公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48.08亿元，较上年度末增长2.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.06亿元，较上年度末增长1.31%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较上年同期增长61.59%[6] - 年初至报告期末营业收入12.07亿元，较上年同期减少15.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4175.32万元，上年同期为 -16.74亿元[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2237.97万元，上年同期为 -16.84亿元[6] - 加权平均净资产收益率为1.31%，上年同期为 -41.60%[6] - 基本每股收益为0.0247元/股，上年同期为 -0.9885元/股[6] - 公司2020年资产总计48.08亿元，较2019年的47.05亿元增长2.18%[17] - 2020年负债合计15.91亿元，较2019年的15.28亿元增长4.10%[18] - 2020年所有者权益合计32.17亿元，较2019年的31.78亿元增长1.23%[18] - 2020年应收账款为1.30亿元，较2019年的0.72亿元增长79.26%[20] - 2020年预付款项为0.43亿元，较2019年的94.90万元增长4498.94%[20] - 2020年存货为0.57亿元，较2019年的0.18亿元增长211.53%[20] - 2020年短期借款为2.88亿元，较2019年的3.56亿元下降19.20%[17] - 2020年第三季度营业总收入4.47亿元，2019年同期为4.91亿元；2020年前三季度营业总收入12.07亿元，2019年同期为14.29亿元[23] - 2020年第三季度营业总成本4.33亿元，2019年同期为4.96亿元；2020年前三季度营业总成本11.86亿元，2019年同期为14.52亿元[23] - 2020年第三季度营业利润1630.93万元，2019年同期亏损16.49亿元；2020年前三季度营业利润5430.86万元，2019年同期亏损16.65亿元[24] - 2020年第三季度净利润2643.69万元，2019年同期亏损16.53亿元；2020年前三季度净利润3964.03万元，2019年同期亏损16.75亿元[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润2694.64万元，2019年同期亏损16.52亿元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润4175.32万元，2019年同期亏损16.74亿元[24] - 2020年第三季度少数股东损益亏损50.95万元，2019年同期亏损54.51万元；2020年前三季度少数股东损益亏损211.30万元，2019年同期亏损89.26万元[24] - 2020年第三季度综合收益总额2550.03万元，2019年同期亏损16.53亿元；2020年前三季度综合收益总额4054.56万元，2019年同期亏损16.75亿元[25] - 2020年第三季度基本每股收益0.016元/股，2019年同期为 -0.9757元/股；2020年前三季度基本每股收益0.0247元/股，2019年同期为 -0.9885元/股[25] - 2020年第三季度稀释每股收益0.016元/股，2019年同期为 -0.9757元/股；2020年前三季度稀释每股收益0.0247元/股，2019年同期为 -0.9885元/股[25] - 2020年前三季度公司经营活动现金流入小计15.2737842725亿元，2019年同期为13.6150017393亿元[29] - 2020年前三季度公司经营活动现金流出小计12.803959945亿元，2019年同期为12.0865645392亿元[30] - 2020年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额2.4698243275亿元，2019年同期为1.5284372001亿元[30] - 2020年前三季度公司投资活动现金流入小计152.027896万元，2019年同期为1.1477984641亿元[30] - 2020年前三季度公司投资活动现金流出小计8533.287583万元，2019年同期为7342.143753万元[30] - 2020年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额 - 8381.259687万元，2019年同期为4135.840888万元[30] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流入小计7.68亿元，2019年同期为10.1295亿元[30] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流出小计9.4632916837亿元，2019年同期为13.1720367316亿元[30] - 2020年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1.7832916837亿元，2019年同期为 - 3.0425367316亿元[30] - 2020年前三季度公司现金及现金等价物净增加额 - 1515.933249万元，2019年同期为 - 11005.154427万元[30] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为391,350,879.41元，2019年前三季度为152,798,480.34元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,270,795,367.95元，2019年前三季度为960,760,001.45元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1,189,538,600.71元，2019年前三季度为982,476,604.81元[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为81,256,767.24元，2019年前三季度为 - 21,716,603.36元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1,349,776.96元，2019年前三季度为174,108,888.89元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为32,142,908.57元，2019年前三季度为122,596,371.79元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 30,793,131.61元，2019年前三季度为51,512,517.10元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为677,000,000.00元，2019年前三季度为960,000,000.00元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为717,218,524.31元，2019年前三季度为1,013,091,286.94元[32][33] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,218,524.31元，2019年前三季度为 - 53,091,286.94元[32][33] - 2020年第三季度流动负债合计13.6545957632亿美元，非流动负债合计1.6232658763亿美元，负债合计15.2778616395亿美元[36] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计31.7750122253亿美元[36] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计47.0528738648亿美元[36] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为15.4384267364亿美元，非流动资产合计均为20.1624258568亿美元，资产总计均为35.6008525932亿美元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为6.088527188亿美元，非流动负债合计均为1.0090280281亿美元，负债合计均为7.0975552161亿美元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为28.5032973771亿美元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为35.6008525932亿美元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年资产总计34.39亿元，较2019年的35.60亿元下降3.39%[20] - 母公司2020年负债合计5.77亿元，较2019年的7.10亿元下降18.77%[21] - 母公司2020年所有者权益合计28.61亿元，较2019年的28.50亿元增长0.40%[21] - 2020年前三季度母公司营业收入8466.77万元，2019年同期为1.97亿元；2020年前三季度母公司营业成本7820.70万元，2019年同期为1.87亿元[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67034户[10] - 贵州渔阳贸易有限公司为第一大股东，期末持股数量4477.33万股，持股比例26.44%[10] - 长城国融投资管理有限公司持有人民币普通股95,660,378股，中国长城资产管理股份有限公司持有94,339,622股，贵州赤天化集团有限责任公司持有82,039,210股[11] 具体财务科目关键指标变化 - 应收票据期末余额3,538,761.97元，较期初7,897,056.24元减少55.19%，因加大使用承兑汇票支付货款[12] - 预付帐款期末余额370,289,508.99元，较期初121,831,396.67元增加203.94%，因加大原料煤炭采购[12] - 其他应收款期末余额38,113,255.19元，较期初78,204,706.49元减少51.26%，因收到退回保证金[12] - 在建工程期末余额242,171,621.63元，较期初188,825,830.22元增加28.25%，因孙公司大秦大健康医院项目建设推动[13] - 开发支出期末余额21,062,044.53元，较期初6,349,396.64元增加231.72%，因圣济堂制药加大研发投入[13] - 营业成本期末余额868,162,295.23元，较上年同期1,117,183,951.31元减少22.29%，因化工板块技改及原料煤价格下降[13] - 销售费用期末余额94,306,083.67元，较上年同期144,208,960.08元减少34.60%，因圣济堂制药推广费下降[13] - 经营活动产生的现金流量期末余额246,982,432.75元，较上年同期152,843,720.01元增加61.59%，因销售商品收到现金增加[14] - 所得税费用期末余额1,143,611.67元，较上年同期11,779,101.38元减少90.29%，因圣济堂制药利润总额下降[14] 2020年第三季度特定负债及权益科目情况 - 2020年第三季度长期借款为1.0294亿美元，长期应付款为234.71828万美元，预计负债为2164.15395万美元，递延收益为3249.506252万美元，递延所得税负债为290.280281万美元[36] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为16.93134201亿美元，资本公积为25.8422694951亿美元，未分配利润为 - 14.257017681亿美元[36] 会计准则执行调整情况 - 公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》，按规定调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不对可比期间信息调整[36][41]