公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产4,736,924,175.23元，较上年度末的4,655,407,666.13元增长1.75%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,250,309,355.58元，较上年度末的3,220,207,150.01元增长0.93%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的流量净额114,553,375.80元，较上年同期的76,419,556.21元增长49.90%[7] - 年初至报告期末营业收入440,200,269.71元，较上年同期的285,656,270.32元增长54.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润30,873,936.72元，上年同期为 -26,857,172.13元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,009,908.71元，上年同期为 -27,590,085.80元[7] - 加权平均净资产收益率为0.96%，上年同期为 -0.85%[7] - 基本每股收益为0.0182元/股，上年同期为 -0.0159元/股[7] - 稀释每股收益为0.0182元/股，上年同期为 -0.0159元/股[7] - 2021年第一季度营业总收入44.02亿元，较2020年第一季度的28.57亿元增长54.10%[26] - 2021年第一季度营业总成本41.23亿元，较2020年第一季度的31.31亿元增长31.70%[26] - 2021年第一季度营业利润2931.64万元，2020年第一季度亏损2620.39万元[26] - 2021年第一季度公司营业收入为51450615.27元，2020年第一季度为14602309.54元，同比增长约252.35%[29] - 2021年第一季度公司净利润为29410266.61元，2020年第一季度为 - 27416555.63元，实现扭亏为盈[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为30873936.72元，2020年第一季度为 - 26857172.13元，实现扭亏为盈[27] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0182元/股，2020年第一季度为 - 0.0159元/股，实现扭亏为盈[27] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为441872470.93元，2020年第一季度为266595874.29元，同比增长约65.75%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为457246416.21元，2020年第一季度为279524600.41元，同比增长约63.60%[31] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为267297718.44元，2020年第一季度为135983599.48元，同比增长约96.56%[31] - 2021年第一季度营业外支出为164475.79元，2020年第一季度为1357439.56元，同比下降约88.09%[27] - 2021年第一季度所得税费用为324740.95元，2020年第一季度为766898.06元，同比下降约57.65%[27] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 984767.98元，2020年第一季度为320754.56元，同比下降约406.68%[27] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计342,693,040.41元，2020年同期为203,105,044.20元；经营活动产生的现金流量净额为114,553,375.80元，2020年同期为76,419,556.21元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计14,980.00元；投资活动现金流出小计30,797,607.81元，2020年同期为33,149,642.89元；投资活动产生的现金流量净额为 - 30,782,627.81元，2020年同期为 - 33,149,642.89元[33] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2020年同期为20,000,000.00元；筹资活动现金流出小计29,226,019.92元，2020年同期为36,060,391.25元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,226,019.92元，2020年同期为 - 16,060,391.25元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额54,544,728.07元，2020年同期为27,209,522.07元；期末现金及现金等价物余额87,479,478.88元，2020年同期为132,880,329.89元[34] - 母公司2021年第一季度经营活动现金流入小计404,188,339.77元，2020年同期为220,288,981.75元；经营活动现金流出小计328,081,294.54元，2020年同期为183,463,780.88元；经营活动产生的现金流量净额为76,107,045.23元，2020年同期为36,825,200.87元[34] - 母公司2021年第一季度投资活动现金流入小计8,500.00元；投资活动现金流出小计11,525,300.00元，2020年同期为5,004,599.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 11,516,800.00元，2020年同期为 - 5,004,599.00元[34] - 母公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计5,000,000.00元；筹资活动现金流出小计38,378,900.00元，2020年同期为2,439,874.30元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,378,900.00元，2020年同期为 - 2,439,874.30元[35] - 母公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额31,211,345.23元，2020年同期为29,380,727.57元；期末现金及现金等价物余额42,522,196.83元，2020年同期为45,974,623.94元[35] 公司资产负债关键指标变化 - 2021年1月1日流动资产合计1,586,677,667.53元，非流动资产合计3,068,729,998.60元，资产总计4,655,407,666.13元[38] - 2021年1月1日流动负债中，短期借款298,000,000.00元，应付票据138,000,000.00元，应付账款305,866,585.09元[38] - 2021年第一季度流动负债合计13.0109237812亿美元，非流动负债合计1.2441220741亿美元，负债合计14.2550458553亿美元[39] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计32.299030806亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计46.5540766613亿美元[39] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为13.9225000127亿美元，非流动资产合计均为20.0753628211亿美元，资产总计均为33.9978628338亿美元[41][42] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为4.6694674565亿美元，非流动负债合计均为0.9029733943亿美元，负债合计均为5.5724408508亿美元[42] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为28.425421983亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为33.9978628338亿美元[42][43] - 2021年第一季度应交税费2237.819219万美元，其他应付款2.1126158622亿美元[39] - 2021年第一季度长期借款9188万美元，递延收益2923.486798万美元，递延所得税负债329.733943万美元[39] - 2020年12月31日与2021年1月1日货币资金均为2886.136035万美元，应收票据均为50万美元[41] - 2020年12月31日与2021年1月1日短期借款均为4900万美元，应付票据均为5850万美元[42] - 2021年3月31日流动资产合计13.78亿元，较2020年12月31日的13.92亿元下降1.02%[24] - 2021年3月31日非流动资产合计20.15亿元，较2020年12月31日的20.08亿元增长0.40%[24] - 2021年3月31日流动负债合计4.69亿元，较2020年12月31日的4.67亿元增长0.47%[25] - 2021年3月31日非流动负债合计9012.36万元，较2020年12月31日的9029.73万元下降0.19%[25] - 货币资金期末余额175,161,192.25元，较期初增加45.23%，因销售商品收到现金增加[13] - 应收票据期末余额14,937,602.70元，较期初减少40.84%，因收到客户承兑汇票减少[13] - 预付账款期末余额307,049,113.47元，较期初增加51.16%，因预付煤炭款增加[13] - 应付账款期末余额388,657,132.78元，较期初增加27.07%，因应付未结算煤炭款增加[13] - 资产总计期末数4,736,924,175.23元，较期初增加[21] 公司费用关键指标变化 - 销售费用本年同期数9,115,406.20元，较上年同期减少64.55%，因运输费计入营业成本[13][14] - 2021年第一季度销售费用911.54万元，较2020年第一季度的2571.48万元下降64.55%[26] - 2021年第一季度管理费用3192.22万元，较2020年第一季度的6339.40万元下降49.64%[26] - 2021年第一季度财务费用510.92万元，较2020年第一季度的872.79万元下降41.46%[26] 公司股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为61,978户[10] 控股股东业绩承诺补偿情况 - 控股股东渔阳公司需进行业绩承诺补偿金额为27835.009298万元，折合股份6473.2580万股，但股票质押率达99.02%，暂无足额股票完成补偿[16] 新租赁准则影响情况 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，仅涉及财务报表列报格式调整，无发生额，无追溯调整事项，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[40][43]