公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.53亿元，上年同期为12.33亿元，同比增长9.75%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，上年同期为1.97亿元，同比增长5.91%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元，上年同期为1.90亿元，同比增长3.74%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6373.74万元，上年同期为7288.03万元，同比减少12.55%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为30.74亿元，上年度末为29.98亿元，同比增长2.54%[19] - 本报告期末总资产为40.72亿元，上年度末为40.94亿元，同比减少0.54%[19] - 本报告期基本每股收益为0.3154元/股，上年同期为0.2943元/股，同比增长7.17%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.3154元/股，上年同期为0.2943元/股，同比增长7.17%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2976元/股，上年同期为0.2835元/股，同比增长4.97%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.77%，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.38%，较上年同期减少0.14个百分点[20] - 上半年公司实现营业收入13.53亿元，同比增长9.75%，归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长5.91%[40] - 营业收入为13.53亿元，较上年同期增长9.75%[47] - 营业成本为9.20亿元，较上年同期增长12.15%[47] - 销售费用为1.31亿元，较上年同期增长7.60%[47] - 管理费用为1.01亿元，较上年同期增长5.42%[47] - 研发费用为187.33万元，较上年同期增长130.36%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为6373.74万元，较上年同期下降12.55%[47] - 货币资金为10.64亿元，占总资产比例26.13%，较上年期末下降8.76%[49] - 应收票据为3298.59万元，占总资产比例0.81%，较上年期末增长37.28%[49] - 2023年6月30日货币资金为10.64亿元，较2022年末的11.66亿元减少8.76%[95] - 2023年6月30日应收票据为3298.59万元，较2022年末的2402.78万元增长37.28%[95] - 2023年6月30日应收账款为5.09亿元，较2022年末的4.18亿元增长21.59%[95] - 2023年6月30日存货为5.70亿元，较2022年末的5.32亿元增长7.19%[95] - 2023年6月30日流动资产合计为23.20亿元，较2022年末的23.05亿元增长0.64%[95] - 2023年6月30日非流动资产合计为17.52亿元，较2022年末的17.89亿元减少2.06%[96] - 2023年6月30日资产总计为40.72亿元，较2022年末的40.94亿元减少0.54%[96] - 2023年6月30日流动负债合计为9.57亿元，较2022年末的10.50亿元减少8.84%[96] - 2023年6月30日非流动负债合计为2860.06万元，较2022年末的3289.04万元减少12.90%[96] - 2023年6月30日所有者权益合计为30.86亿元，较2022年末的30.11亿元增长2.49%[97] - 2023年上半年营业总收入为135.288648277亿元，较2022年上半年的123.266273707亿元增长9.75%[102] - 2023年上半年营业总成本为115.451501422亿元，较2022年上半年的104.000213316亿元增长11.01%[102] - 2023年上半年净利润为2.0769511608亿元，较2022年上半年的1.9550400461亿元增长6.24%[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2.0836253377亿元，较2022年上半年的1.9673070817亿元增长5.91%[103] - 2023年6月底资产总计为232.173036102亿元，较2022年底的238.76405954亿元下降2.76%[99] - 2023年6月底负债合计为54.842038311亿元，较2022年底的68.294411257亿元下降19.70%[100] - 2023年6月底所有者权益合计为177.330997791亿元，较2022年底的170.469648283亿元增长4.02%[100] - 2023年上半年研发费用为1873333.56元，较2022年上半年的813222.66元增长130.36%[103] - 2023年上半年公允价值变动收益为9770000元，2022年上半年无此项收益[103] - 2023年上半年财务费用为 - 5567692.06元，较2022年上半年的 - 4551097.17元减少22.34%[103] - 2023年上半年综合收益总额为2.077亿元，2022年同期为1.955亿元[104] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3154元/股，2022年同期均为0.2943元/股[104] - 2023年上半年营业收入为9.735万元，2022年同期为205.78万元[106] - 2023年上半年投资收益为2.135亿元，2022年同期为2.316亿元[106] - 2023年上半年营业利润为2.008亿元，2022年同期为2.198亿元[107] - 2023年上半年净利润为2.008亿元，2022年同期为2.198亿元[107] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为13.33亿元，2022年同期为11.52亿元[109] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为12.69亿元，2022年同期为10.79亿元[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6373.74万元，2022年同期为7288.03万元[109] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 113.43万元，2022年同期为 - 729.50万元[109] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为146.548785346亿元，2022年同期为132.439405148亿元[112] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为160.885872244亿元，2022年同期为149.353607602亿元[112] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 14.337086898亿元，2022年同期为 - 16.914202454亿元[112] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为2.1385911594亿元，2022年同期为2.3646072546亿元[113] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为133.7625万元，2022年同期为1553.69746万元[113] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.1372535344亿元，2022年同期为2.34907028亿元[113] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为79.72万元，2022年同期数据未明确[110] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为1.4066131733亿元，2022年同期为1.8438976621亿元[110] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4066131733亿元，2022年同期为 - 1.8438968649亿元[110] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 7805.823049万元，2022年同期为 - 1.1880436732亿元[110] - 综合收益总额为207,695,116.08元，较之前减少667,417.69元[117] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为132,517,956.80元，较之前减少376,400.00元[117][119] - 2023年上半年综合收益总额为200,755,051.88元[132] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为132,141,556.80元[132] 公司业务线相关情况 - 公司业务包括以图书出版为核心的内容生产及版权开发运营业务[26] - 公司业务包括以图书发行为链条的产品销售及多元产品服务业务[28] - 公司业务包括以新技术应用为体验的文化科技及上下游生态业务[29] - 公司业务包括以定制化服务为特色的文化空间打造及运营业务[30] - 报告期公司主营业务、经营模式未发生重大变化，经营情况与行业发展趋势一致[30] - 报告期公司打造“城市出版模式”，核心竞争力和品牌影响力不断提升[31] - 上半年45种图书荣获各类出版奖项145次，获省部级以上重要出版奖项37次、同比增长48%，国家级奖项16次[40] - 《写给青少年的红色战典》等3个项目立项2023年度国家出版基金，《建设海洋强国书系》荣获科技部“2022年全国优秀科普作品”[41] - 《海上漂来你的信》等16种图书版权输出至法国、德国、马来西亚等地，青岛出版社连续十年入选海外馆藏百强，在近600家出版机构中排名第20位[41] - 《中华优秀传统文化少儿绘本大系》项目被列入省委相关工作要点，首批30种绘本将于9月推出，数字化体验互动场景同步开发上线[42] - 上半年公司棋牌类图书市场占有率全国第一，美容与服饰类和少儿国学类图书继续保持行业领先[43] - 影视同名图书《狂飙》成为现象级产品，“悦读纪”出品的《陷入我们的热恋》等畅销书随着改编影视剧播出实现新一轮热销[43] 公司股权及投资情况 - 公司通过宁波畅达间接持有秦学（北京）网络教育科技有限公司约0.48%的股权等多家公司股权，通过上海汉发间接持有江苏原力数字科技股份有限公司约0.76%的股权等公司股权[53] - 截至2023年6月30日，兴旺美元基金最终认缴/实缴总额为6601万美元，城喜科技投资4000万美元，持有份额比例为60.5969%[54] - 兴旺美元基金持有标的公司6623100股，占股2.055%，城喜科技间接持有标的公司1.24%股权[54] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产期初数1406109.37元，期末数2101886.53元；银行承兑汇票期初数526720元，期末数1222497.16元[56] - 私募基金期初账面价值337980000元，本期公允价值变动损益9770000元，期末账面价值347750000元[57][58] 子公司财务数据 - 青岛出版社有限公司注册资本2000万元，总资产164227.78万元，净资产123819.81万元，营业收入47979.05万元，净利润14923.42万元[60] - 青岛新华书店有限责任公司注册资本2453.18万元，总资产49280.70万元，净资产19455.40万元，营业收入28522.47万元，净利润784.18万元[60] 公司面临的风险及应对措施 - 行业税收优惠和财政补贴政策调整可能影响公司业绩[62] - 数字化技术变革引发的商业模式重塑可能给公司经营带来风险与挑战[63] - 纸张成本上升可能影响公司盈利稳定性[64] - 公司将在原材料采购、大宗商品贸易对冲和电子书发行方面加大力度缓冲成本风险[64] 公司治理与决策 - 2023年公司召开1次股东大会，为2022年年度股东大会，于5月19日召开[66][67] - 2023年4月27日，公司第十届董事会第三次会议选举贾庆鹏为董事长，李茗茗为副董事长，提名马琪为董事候选人；同日，第十届监事会第三次会议提名张道周为股东监事候选人[68] - 2023年5月19日，2022年年度股东大会选举马琪为董事，张道周为股东监事；同日，第十届监事会第四次会议选举张道周为监事会主席[68] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[70] 公司知识产权与项目荣誉 - 截至报告期末，公司自主开发的VR教育、3D科普数字产品累计取得知识产权73项[74] - “海洋文化数字化传播工程”入选国家发改委“十四五”规划项目[74] - “海洋科普VR体验馆”评为山东省首批虚拟现实公共应用体验中心项目[74] - “沉浸式数字阅读馆”项目评为青岛市重点扶持文化新业态项目[74] - 公司《环球少年地理》杂志与国际环保组织“野生救援