财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产158.13亿元，较上年度末减少0.52%[10] - 2020年3月31日资产总计158.13亿元，较2019年12月31日的158.96亿元略有下降[28][31] - 2020年3月31日流动资产合计67.09亿元，较2019年12月31日的67.63亿元有所减少[28] - 2020年3月31日非流动资产合计91.04亿元，较2019年12月31日的91.33亿元略有降低[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为67.63亿元，非流动资产合计均为91.33亿元，资产总计均为158.96亿元[56][58] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计68.02亿元，非流动资产合计103.58亿元，资产总计171.60亿元[65][67] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.59亿元，较上年度末增长0.13%[10] - 2020年3月31日所有者权益合计77.59亿元，较2019年12月31日的77.49亿元略有上升[33] - 公司2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计77.49亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计158.96亿元[64] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,887,171,036.18美元[70] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.67亿元，较上年同期增长806.38%[10] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年的51,495,776.51元增至2020年的466,745,266.86元，变动幅度806.38%[15] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年的1,094,124.09元降至2020年的 -86,009,016.84元，变动幅度 -7,960.99%[15] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.67亿元，2019年同期为5149.58万元[52] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8600.90万元，2019年同期为1094.12万元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金50.48亿元，2019年同期为45.45亿元[52] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金41.03亿元，2019年同期为36.42亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计42.14亿元，2019年同期为50.68亿元；经营活动现金流出小计38.52亿元，2019年同期为48.14亿元；经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，2019年同期为2.54亿元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计334.45万元，2019年同期为821.63万元；投资活动现金流出小计8742.45万元，2019年同期为679.28万元；投资活动产生的现金流量净额 - 8407.99万元，2019年同期为142.35万元[56] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计8.57亿元，2019年同期为15.76亿元；筹资活动现金流出小计10.17亿元，2019年同期为15.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.60亿元，2019年同期为6279.64万元[56] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.55万元，2019年同期为 - 46.50万元[56] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额1.18亿元，2019年同期为3.17亿元；期初现金及现金等价物余额5.31亿元，2019年同期为7.43亿元；期末现金及现金等价物余额6.49亿元，2019年同期为10.61亿元[56] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金42.03亿元，2019年同期为50.59亿元[54] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金34.35亿元，2019年同期为40.45亿元[54] - 2020年第一季度取得借款收到的现金8.57亿元，2019年同期为15.76亿元；偿还债务支付的现金9.27亿元，2019年同期为14.16亿元[54][56] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入42.87亿元，较上年同期减少16.84%[10] - 2020年第一季度营业总收入42.87亿元，较2019年第一季度的51.55亿元下降16.84%[38] - 2020年第一季度营业收入43.58亿元，2019年同期为50.09亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润445.92万元，较上年同期减少93.50%[10] - 加权平均净资产收益率为0.06%，较上年减少0.86个百分点[10] - 营业利润从2019年1 - 3月的110,973,217.03元降至2020年1 - 3月的12,752,210.88元，变动幅度 -88.51%[15] - 净利润从2019年1 - 3月的68,617,490.28元降至2020年1 - 3月的4,459,191.16元，变动幅度 -93.5%[15] - 2020年第一季度营业总成本42.73亿元，较2019年第一季度的50.44亿元下降15.29%[43] - 2020年第一季度营业利润1275.22万元，较2019年第一季度的1.11亿元下降88.51%[43] - 2020年第一季度利润总额942.21万元，较2019年第一季度的1.01亿元下降90.68%[43] - 2020年第一季度净利润445.92万元，较2019年第一季度的6861.75万元下降93.50%[43] - 2020年第一季度营业利润2562.57万元，2019年同期为1.59亿元[48] - 2020年第一季度净利润1864.35万元，2019年同期为1.11亿元[48] - 2020年第一季度综合收益总额445.92万元，2019年同期为6861.75万元[45] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为60,948户[13] - 凌源钢铁集团有限责任公司期末持股9.58亿股，持股比例34.57%，质押4.64亿股[13] - 天津泰悦投资管理有限公司期末持股5.65亿股，持股比例20.38%[13] - 九江萍钢钢铁有限公司期末持股3.11亿股，持股比例11.23%[13] 财务数据关键指标变化 - 应收、预付、预收款项相关 - 应收票据从2019年12月31日的88,735,053.96元增至2020年3月31日的193,100,000.00元，变动幅度117.61%[15] - 预付款项从2019年12月31日的177,231,684.23元增至2020年3月31日的294,731,855.26元，变动幅度66.3%[15] - 预收款项从2019年12月31日的685,378,240.88元降至2020年3月31日的18,476,503.78元，变动幅度 -97.3%[15] - 2020年3月31日货币资金为28.44亿元，较2019年12月31日的25.80亿元有所增加[28] - 2020年3月31日应收票据为1.93亿元，较2019年12月31日的0.89亿元大幅增加[28] - 2020年3月31日预收款项为0.18亿元，较2019年12月31日的6.85亿元大幅减少[31] - 存货从12.71亿元降至11.23亿元，降幅11.62%[37] - 其他流动资产从669.49万元增至925.54万元，增幅38.25%[37] - 在建工程从3.72亿元增至4.84亿元，增幅29.96%[37] - 预收款项从22.30亿元降至1790.44万元，降幅99.19%[37] - 长期借款从6465万元增至9903.11万元，增幅53.18%[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计80.54亿元，较2019年12月31日的81.46亿元有所下降[31][33] - 2020年3月31日流动负债合计77.03亿元，较2019年12月31日的77.97亿元有所减少[31] - 2020年3月31日非流动负债合计3.50亿元，较2019年12月31日的3.49亿元略有增加[33] - 公司2020年第一季度流动负债合计77.97亿元，非流动负债合计3.49亿元，负债合计81.46亿元[61] - 递延所得税负债为46,134,944.22美元[70] - 非流动负债合计为332,053,167.31美元[70] - 负债合计为9,272,674,981.22美元[70] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 实收资本（或股本）为2,771,082,743.00美元[70] - 资本公积为741,339,810.84美元[70] - 盈余公积为772,191,565.06美元[70] - 未分配利润为3,602,556,917.28美元[70] - 公司2020年第一季度实收资本（或股本）为27.71亿元，资本公积为4.52亿元[61] - 公司2020年第一季度盈余公积为8.54亿元，未分配利润为36.47亿元[61][64] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2020年第一季度基本每股收益0.0016元/股，2019年同期为0.02元/股[45] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0016元/股，2019年同期为0.02元/股[45] 关联交易相关 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买矿粉关联交易金额为463,701,500.00元，占同类交易金额比例47.06%[19] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭关联交易金额为297,530,502.12元，占同类交易金额比例25.61%[19] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买废钢关联交易金额为168,333,801.03元，占同类交易金额比例99.97%[19] 会计准则执行相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[64] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[70] - 公司2019年12月31日预收款项为22.30亿元，2020年1月1日合同负债为22.30亿元，预收款项调整减少22.30亿元[67] - 2019年12月31日预收款项为6.85亿元，2020年1月1日调整为0 [58]