整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产164.70亿元，较上年度末增长3.61%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产81.33亿元，较上年度末增长4.96%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.10亿元，较上年同期增长30.03%[18] - 年初至报告期末营业收入146.53亿元，较上年同期减少9.06%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，较上年同期减少0.26%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.20亿元，较上年同期减少11.54%[18] - 2020年前三季度营业总收入146.53亿元，2019年同期为161.13亿元，同比下降9.06%[57] - 2020年前三季度营业总成本140.80亿元，2019年同期为154.68亿元，同比下降8.97%[57] - 2020年前三季度公司营业收入为144.59亿元，2019年同期为157.41亿元[63] - 2020年前三季度公司营业成本为136.24亿元，2019年同期为146.49亿元[63] - 2020年前三季度公司营业利润为5.70亿元，2019年同期为6.47亿元[61] - 2020年前三季度公司利润总额为5.66亿元，2019年同期为5.73亿元[61] - 2020年前三季度公司净利润为4.21亿元，2019年同期为4.22亿元[61] - 2020年前三季度母公司营业收入为144.59亿元，2019年同期为157.41亿元[63] - 2020年前三季度母公司营业利润为5.10亿元，2019年同期为6.63亿元[67] - 2020年前三季度母公司净利润为3.83亿元，2019年同期为4.45亿元[67] - 2020年前三季度综合收益总额为2.18亿元，2019年同期为2930.01万元[69] - 2020年前三季度基本每股收益为0.08元/股，2019年同期为0.01元/股[69] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金128.64亿元，2019年同期为163.65亿元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计129.27亿元，2019年同期为164.43亿元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计112.17亿元，2019年同期为151.28亿元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.10亿元，2019年同期为13.15亿元[73] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计8264.38万元，2019年同期为2.54亿元[73] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计3.55亿元，2019年同期为3935.72万元[73] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计28.94亿元，2019年同期为58.40亿元[75] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为15.17亿元，2019年同期为 - 1.49亿元[75] - 2020年流动资产合计56.97亿元，2019年为68.02亿元，同比下降16.25%[52] - 2020年非流动资产合计106.19亿元，2019年为103.58亿元，同比增长2.52%[52] - 2020年负债合计80.95亿元，2019年为92.73亿元，同比下降12.70%[54] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为56,183户[21] - 凌源钢铁集团有限责任公司期末持股9.58亿股，占比34.57%，质押4.64亿股[21] - 天津泰悦投资管理有限公司期末持股5.81亿股，占比20.97%[21] 特定时间点财务指标变化 - 2020年9月30日货币资金39.99亿元，较2019年12月31日增长55.01%[25] - 2020年9月30日公司货币资金为3,998,907,540.29元，较2019年12月31日的2,579,820,966.25元有所增加[42] - 2020年9月30日应收票据为70,692,382.76元，较2019年12月31日的88,735,053.96元减少[42] - 2020年9月30日应收账款为48,544,046.65元，较2019年12月31日的58,135,256.00元减少[42] - 2020年9月30日存货为1,699,398,149.58元，较2019年12月31日的1,565,651,546.07元增加[42] - 2020年9月30日流动资产合计为7,114,889,722.92元，较2019年12月31日的6,763,332,985.21元增加[42] - 2020年9月30日固定资产为7,479,339,330.38元，较2019年12月31日的7,866,388,141.01元减少[46] - 2020年9月30日在建工程为980,080,091.72元，较2019年12月31日的372,912,510.85元大幅增加[46] - 2020年9月30日流动负债合计为7,383,065,441.99元，较2019年12月31日的7,796,991,040.53元减少[46] - 2020年9月30日非流动负债合计为953,511,559.01元，较2019年12月31日的349,479,159.88元增加[48] - 2020年9月30日资产总计为16,470,072,042.27元，较2019年12月31日的15,895,858,429.73元增加[46] 财务费用及收益指标变化 - 2020年第三季度财务费用为 - 1781.73万元，2019年同期为 - 313.67万元[57] - 2020年前三季度利息费用6172.80万元，2019年同期为13940.91万元，同比下降55.73%[57] - 2020年前三季度利息收入8176.79万元，2019年同期为9279.10万元，同比下降11.88%[57] - 2020年前三季度投资收益为 - 884.31万元，2019年同期为97.22万元[57] - 2020年前三季度公允价值变动收益为 - 266.00万元，2019年同期为84.00万元[57] 季度每股收益指标变化 - 2020年第三季度公司基本每股收益为0.10元/股，2019年同期为0.02元/股[63] - 2020年第三季度公司稀释每股收益为0.09元/股，2019年同期为0.02元/股[63] 现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流出小计为3.5061781578亿美元，产生的现金流量净额为-3.4260680189亿美元[78] - 筹资活动现金流入小计为25.2410173855亿美元，流出小计为24.3718844331亿美元，产生的现金流量净额为8691.329524万美元[78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-104.75876万美元[78] - 现金及现金等价物净增加额为6.1995134006亿美元，期末余额为11.5086975415亿美元[78] 会计政策调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[89] - 2020年起公司执行新收入准则，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息[97] 2019年末财务数据 - 2019年12月31日流动资产合计68.02亿元，非流动资产合计103.58亿元，资产总计171.60亿元[90][93] - 2019年12月31日流动负债合计89.41亿元，非流动负债合计3.32亿元，负债合计92.73亿元[92][95] - 2019年12月31日所有者权益（或股东权益）合计78.87亿元[95] - 2019年12月31日货币资金为24.91亿元[90] - 2019年12月31日应收票据为1.60亿元[90] - 2019年12月31日应收账款为1.08亿元[90] - 2019年12月31日存货为12.71亿元[90] - 2019年12月31日固定资产为71.49亿元[93] - 2019年12月31日实收资本（或股本）为27.71亿元[95] 其他财务指标变化 - 应收款项融资为9.8050326221亿美元，较之前减少56.25%[28] - 预付款项为2.3938401823亿美元，较之前增长35.07%[28] - 在建工程为9.8008009172亿美元，较之前增长162.82%[28] - 销售费用为9281.35066万美元，较之前减少48.11%[28] - 财务费用为 - 1200.285343万美元，较之前减少121.94%[28] - 取得借款收到的现金为24.7254292717亿美元，较之前减少50.38%[28] - 偿还债务支付的现金为24.0605908333亿美元，较之前减少65.33%[28] 关联交易 - 公司购买废钢关联交易金额为12.4706881169亿美元，占同类交易金额比例99.98%[32] 债券发行 - 2020年4月13日，公司公开发行可转换公司债券4.4亿元[36] - 2020年8月25日，公司董事会审议通过面向专业投资者公开发行公司债券的议案[36] 会计科目重分类 - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少513.497677万美元，合同资产增加513.497677万美元[78] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少6.8537824088亿美元，合同负债增加6.0652941671亿美元[81] 资产负债权益总计 - 资产总计为158.9585842973亿美元，负债合计为81.4647020041亿美元，所有者权益合计为77.4938822932亿美元[81][85][87]