营业收入情况 - 本报告期营业收入74.73亿元，同比增长38.28%；年初至报告期末营业收入200.79亿元，同比增长37.04%，主要因钢材价格上涨[4][11] - 2021年前三季度营业总收入200.79亿元，2020年同期为146.53亿元，同比增长37.03%[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长22.14%；年初至报告期末为10.94亿元，同比增长160.06%，主要受钢材和大宗原燃料价格上涨影响[4][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.13亿元，同比增长16.77%；年初至报告期末为10.95亿元，同比增长160.84%[4] - 2021年前三季度净利润为10.94亿元，2020年同期为4.21亿元[34] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末为0.39元/股，同比增长160.00%[4] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，同比增长22.22%；年初至报告期末为0.38元/股，同比增长153.33%[7] - 2021年前三季度基本每股收益为0.39元/股，2020年同期为0.15元/股[34] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.91亿元，同比下降36.19%，主要因保证金及支付税费增加[4][11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为180.24亿元，2020年同期为129.27亿元[38] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为169.33亿元，2020年同期为112.17亿元[38] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.91亿元，2020年同期为17.10亿元[38] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产189.58亿元，较上年度末增长18.52%；归属于上市公司股东的所有者权益94.21亿元，较上年度末增长13.82%[7] - 2021年资产总计189.58亿元，2020年为159.96亿元，同比增长18.52%[28][30] - 2021年所有者权益合计94.21亿元，2020年为82.77亿元，同比增长13.82%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50,835户[12] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股10.13亿股，持股比例35.52%，质押4.64亿股[12] - 天津泰悦投资管理有限公司持股5.85亿股，持股比例20.51%，质押2.11亿股[12] - 前十大股东中，凌源钢铁集团有限责任公司持股1,012,999,876股，天津泰悦投资管理有限公司持股584,970,399股，九江萍钢钢铁有限公司持股311,179,639股[14] 股东股权变动及质押情况 - 2021年1月19 - 28日，控股股东凌钢集团将15135.8万元可转债转股55039270股，持股比例升至35.84%，较转股前增加1.27个百分点[20] - 2021年2月9日，朝阳市国资委将凌钢集团国有股权的10%划转至辽宁省财政厅[20] - 2021年4月9日，股东天津泰悦投资质押14900万股，占其所持股份25.47%，占总股本5.27%；4月16日，其将22000万股转入信用账户；7月1日，又质押6230万股，占其所持股份10.65%，占总股本2.18%[20] - 2021年6月9日，股东宏运（深圳）资本对180209475股质押办理展期[23] 关联交易情况 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿，关联交易金额为1,527,349,246.19元，占同类交易金额比例25.20% [15] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭，关联交易金额为1,199,070,124.05元，占同类交易金额比例24.00% [15] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买废钢，关联交易金额为1,455,337,108.27元，占同类交易金额比例99.97% [15] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买电，关联交易金额为919,078,519.92元，占同类交易金额比例95.93% [15] - 公司向融通物贸（天津）电子商务有限公司销售钢材，关联交易金额为169,527,932.98元，占同类交易金额比例0.89% [17] - 公司接受凌源钢铁运输有限责任公司火车倒运服务，关联交易金额为47,918,289.60元，占同类交易金额比例100.00% [17] 担保情况 - 截至2021年9月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为33.04亿元[17] - 截至2021年9月末，凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为35.76亿元[17] 子公司增资情况 - 2021年8 - 9月，公司对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资3亿元[23] 财务项目对比情况 - 2021年9月30日货币资金为5144913402.15元，2020年12月31日为3396087100.63元[24] - 2021年9月30日应收账款为120837410.03元，2020年12月31日为38113945.83元[24] - 2021年9月30日应收款项融资为1527207096.85元，2020年12月31日为943302935.56元[24] - 2021年9月30日预付款项为393509622.84元，2020年12月31日为281365541.38元[24] - 2021年9月30日其他应收款为51653501.91元，2020年12月31日为27643555.06元[24] 营业成本与利润情况 - 2021年前三季度营业总成本186.02亿元，2020年同期为140.80亿元，同比增长32.11%[33] - 2021年前三季度营业利润14.38亿元，2020年同期为5.70亿元，同比增长152.20%[33] - 2021年前三季度利润总额为14.37亿元，2020年同期为5.66亿元[34] 其他财务指标情况 - 2021年负债合计95.37亿元，2020年为77.19亿元，同比增长23.55%[31] - 2021年存货22.54亿元，2020年为19.60亿元，同比增长14.96%[28] - 2021年固定资产71.74亿元，2020年为82.38亿元，同比下降12.91%[28] - 2021年在建工程6.04亿元，2020年为1.56亿元，同比增长288.09%[28] - 2021年应付票据49.69亿元，2020年为33.37亿元，同比增长48.89%[28] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，2020年同期为 - 3.46亿元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，2020年同期为1.55亿元[40] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为6.94亿元，2020年同期为15.17亿元[40] - 2021年末现金及现金等价物余额为22.61亿元，2020年末为21.11亿元[40] 财务报表项目构成情况 - 流动资产合计为6,672,158,192.98元，其中应收账款38,113,945.83元、应收款项融资943,302,935.56元等[45] - 非流动资产合计为9,323,785,542.35元，固定资产从7,456,712,725.38元变为8,238,192,796.12元，使用权资产为781,480,070.74元[45] - 资产总计为15,995,943,735.33元[45] - 流动负债合计为6,819,257,995.23元，其中应付票据3,337,131,603.63元、应付账款1,411,921,468.60元等[48] - 非流动负债合计为899,894,263.04元，长期借款169,966,370.98元、应付债券359,153,875.99元等[48] - 负债合计为7,719,152,258.27元[48] - 所有者权益（或股东权益）合计为8,276,791,477.06元，实收资本（或股本）2,771,114,723.00元、资本公积451,982,006.82元等[50][51] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为15,995,943,735.33元[51] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初留存收益及财务报表相关项目金额[51] 报告信息情况 - 报告为2021年第三季度报告，公告日期为2021年10月28日[47][50][52]