财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入为55.31亿元，同比减少8.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4598.89万元，同比减少63.65%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4635.51万元，同比减少62.59%[6] - 基本每股收益为0.02元/股，同比减少50.00%[6] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比减少50.00%[7] - 2023年第一季度营业总收入55.31亿元，较2022年第一季度的60.18亿元下降8.09%[21] - 2023年第一季度营业总成本54.62亿元，较2022年第一季度的58.40亿元下降6.48%[21] - 2023年第一季度营业利润为65,112,483元，2022年同期为175,949,708.98元[22] - 2023年第一季度净利润为45,988,853.38元，2022年同期为126,532,977.31元[22] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年同期均为0.04元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为180.33亿元，较上年度末增长8.44%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为81.95亿元，较上年度末增长0.60%[7] - 2023年3月31日公司资产总计180.33亿元，较2022年12月31日的166.29亿元增长8.44%[18][19][21] - 2023年3月31日货币资金为36.20亿元，较2022年12月31日的28.31亿元增长27.70%[18] - 2023年3月31日应收账款为626.32万元，较2022年12月31日的1039.83万元下降39.76%[18] - 2023年3月31日存货为18.11亿元，较2022年12月31日的17.31亿元增长4.64%[19] - 2023年3月31日固定资产为87.21亿元，较2022年12月31日的72.41亿元增长20.44%[19] - 2023年第一季度公司流动资产合计63.0270899713亿美元，非流动资产合计103.26371483亿美元，资产总计166.2908048013亿美元[28] - 2023年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计81.4584210367亿美元[30] - 2023年第一季度公司应收款项融资为11.403265451亿美元，预付款项为4.0285449696亿美元，其他应收款为0.1455140046亿美元[28] - 2023年第一季度公司存货为17.309895864亿美元，合同资产为0.0175037229亿美元，其他流动资产为1.7085262845亿美元[28] - 2023年第一季度公司长期股权投资为0.0949375839亿美元，其他非流动金融资产为0.10745亿美元，固定资产为72.4051184839亿美元[28] - 2023年第一季度公司在建工程为15.658273711亿美元，使用权资产为3.2099525216亿美元，无形资产为5.1243935425亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年3月31日短期借款为9.60亿元，较2022年12月31日的7.76亿元增长23.66%[19] - 2023年3月31日应付票据为47.02亿元，较2022年12月31日的34.72亿元增长35.43%[19] - 2023年第一季度公司流动负债合计72.1540513349亿美元，非流动负债合计12.6783324297亿美元，负债合计84.8323837646亿美元[29] - 2023年第一季度公司短期借款为7.7618182932亿美元，应付票据为34.7159123814亿美元，应付账款为14.8492004亿美元[29] - 2023年第一季度公司合同负债为7.5262782695亿美元，应付职工薪酬为0.6480963677亿美元，应交税费为0.098977072亿美元[29] - 2023年第一季度公司长期借款为5.4724307508亿美元，应付债券为1.9397888341亿美元，租赁负债为0.9673617435亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,309,249,601.29元，2022年同期为5,075,215,719.52元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为43,419,776.13元，2022年同期为 - 40,420,736.53元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,652,805.01元，2022年同期为 - 61,165,123.76元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为181,769,255.27元，2022年同期为 - 365,877,693.83元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为152,150,449.57元，2022年同期为 - 467,489,084.14元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 加权平均净资产收益率为0.56%，较上年度末减少0.80个百分点[7] - 2023年第一季度研发费用为200.58万元，较2022年第一季度的177.42万元增长13.05%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52087户[10] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股10.13亿股，持股比例35.52%，质押4.64亿股[10] 关联交易 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿金额为106.699003169亿元，占同类交易金额的61.01%[12] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭金额为39.960855891亿元，占同类交易金额的25.93%[12] 担保情况 - 截至2022年3月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为30.52亿元；凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为33.2亿元[13] 股权质押与展期 - 2023年2月16日，宏运资本将质押给东吴证券的公司180209475股无限售条件流通股办理质押展期[14] - 公司控股股东凌钢集团将24200万股办理解质及再质押，累计质押46411.2万股，占其持有公司股份的45.82%，占公司总股本的16.27%[16] 会计估计变更 - 会计估计变更从2023年1月1日起执行，采用未来适用法，无需追溯调整[15][16] 股权变更 - 2023年3月30日，朝阳市国资委将持有的凌源钢铁集团49%股权转让给鞍钢集团[17] 期初数据 - 2023年1月1日货币资金为2,830,985,662.12元[27] - 2023年1月1日应收账款为10,398,305.35元[27]