营业收入情况 - 本报告期营业收入48.33亿元，同比增长5.23%；年初至报告期末营业收入155.22亿元，同比下降11.12%[6] - 2023年前三季度营业总收入155.22亿元，2022年同期为174.64亿元，同比下降11.11%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.02亿元；年初至报告期末为 - 2.01亿元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.02亿元；年初至报告期末为 - 2.09亿元[6] - 2023年前三季度净利润为 - 2.01亿元，2022年同期为 - 2.09亿元，亏损幅度有所收窄[26] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.33亿元，同比增长1.75%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金146.38亿元，2022年同期为155.79亿元，同比下降5.99%[29] - 2023年前三季度收到的税费返还1.28亿元，2022年同期为0.93亿元，同比增长37.15%[29] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金6.21亿元，2022年同期为1.39亿元，同比增长346.14%[29] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金136.40亿元，2022年同期为135.11亿元，同比增长0.95%[29] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.3301881137亿美元，2022年同期为6.221236567亿美元[30] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产162.55亿元，较上年度末下降2.25%；归属于上市公司股东的所有者权益79.02亿元，较上年度末下降2.99%[7] - 2023年9月30日，公司货币资金为2450479241.54元，较2022年末的2830985662.12元减少[22] - 2023年9月30日，公司应收账款为12812209.54元，较2022年末的10398305.35元增加[22] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为5435103485.17元，较2022年末的6302708997.13元减少[22] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为6985872087.51元，较2022年末的7215405133.49元减少[23] - 2023年9月30日，公司资产总计为16254707320.99元，较2022年末的16629080480.13元减少[23] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益79.02亿元，较之前的81.46亿元有所下降[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49365户[11] - 前十大股东中，凌源钢铁集团有限责任公司持股10.13亿股，占比35.52%；天津泰悦投资管理有限公司持股5.96亿股，占比20.88%；九江萍钢钢铁有限公司持股3.11亿股，占比10.91%[11] 融资融券及转融通业务股票存放情况 - 天津泰悦投资管理有限公司用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为2.2亿股[12] - 大连大盛投资管理有限公司 - 大盛投资尊荣一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为5920.05万股[12] - 王伟用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为472.05万股[12] 关联交易情况 - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买地方矿关联交易金额为137.98亿元，占同类交易额的28.93%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭关联交易金额为101.72亿元，占同类交易额的26.20%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买废钢关联交易金额为86.92亿元，占同类交易额的99.28%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买车关联交易金额为107.63亿元，占同类交易额的95.92%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买加压高炉煤气关联交易金额为14.67亿元，占同类交易额的100.00%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司销售高炉煤气关联交易金额为30.50亿元，占同类交易额的100.00%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司销售蒸汽关联交易金额为6.70亿元，占同类交易额的98.48%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司销售转炉煤气关联交易金额为4.42亿元，占同类交易额的100.00%[13] 担保情况 - 2023年起公司为凌钢集团提供的担保改为每季度提交股东大会审议一次[15] - 2023年3月和6月公司董事会分别审议通过为控股股东凌钢集团提供担保的议案，并经股东大会审议通过[15] - 截至2023年9月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司担保总额为50亿元，累计担保余额为20.52亿元，较上年末降低36.11%；凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司担保总额为50亿元，累计担保余额为27.93亿元[17] 股权质押与交割情况 - 2023年6月30日，天津泰悦将所持公司1100万股股份质押给国金证券[17] - 2023年7月31日，朝阳市国资委与鞍钢集团完成凌钢集团49%股权交割及工商变更登记[18] - 2023年8月31日，保国公司办理铁蛋山采区和黑山分区采矿权质押手续[18] 账户冻结情况 - 2023年9月26日，公司在民生银行大连分行保证金账户内64884984.04元被法院冻结[19] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本157.88亿元，2022年同期为177.45亿元，同比下降10.91%[25] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.07元/股，与2022年持平[27] 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用636.65万元，2022年同期为563.96万元，同比增长12.89%[26] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.9824167205亿美元，2022年同期为 - 1.353140183亿美元[30] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0893216933亿美元，2022年同期为 - 4.3345478271亿美元[30] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.2460888188亿美元，2022年同期为0.5332497265亿美元[30] 新会计准则影响情况 - 2023年1月1日起执行新会计准则，资产总计较2022年12月31日增加820.205101万美元[31][33] - 2023年1月1日起执行新会计准则，负债合计较2022年12月31日增加820.205101万美元[31][34] 职工与税费现金支付情况 - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.0689173888亿美元，2022年同期为8.761633855亿美元[30] - 2023年第三季度支付的各项税费为1.3008112808亿美元，2022年同期为2.3027930626亿美元[30] 借款与偿债现金情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为10.1289771341亿美元，2022年同期为7.9337843212亿美元[30] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为8.8437238405亿美元，2022年同期为11.5950445515亿美元[30]