整体财务指标同比变化 - 本报告期营业收入19.95亿元，同比减少22.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，同比减少61.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，同比减少16.71%[5] - 基本每股收益0.0349元/股，同比减少62.75%[6] - 加权平均净资产收益率为1.61%，较上年度减少2.48个百分点[6] - 本报告期末总资产446.43亿元，较上年度末减少1.30%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益192.30亿元，较上年度末增加1.73%[6] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益合计145.01万元[8] - 报告期末普通股股东总数49115户[10] - 中国大唐集团有限公司持股40.63亿股，持股比例51.55%[10] 2023年3月31日部分资产负债项目变化 - 2023年3月31日公司货币资金为708,007,957.51元，较2022年12月31日的597,211,096.66元有所增长[14] - 2023年3月31日公司应收账款为1,486,070,505.26元，较2022年12月31日的1,399,123,836.90元有所增长[14] - 2023年3月31日公司存货为90,192,092.72元，较2022年12月31日的190,159,111.07元有所下降[14] - 2023年3月31日公司短期借款为5,088,355,477.73元，较2022年12月31日的3,449,137,689.00元有所增长[15] - 2023年3月31日公司合同负债为3,751,415.24元，较2022年12月31日的74,277,678.67元有所下降[15] - 2023年3月31日公司专项储备为36,400,395.17元，较2022年12月31日的7,281,630.03元有所增长[16] 2023年第一季度财务指标对比2022年同期 - 2023年第一季度公司营业总收入为1,995,115,655.68元，较2022年第一季度的2,583,977,231.93元有所下降[18] - 2023年第一季度公司营业总成本为1,601,323,965.54元，较2022年第一季度的1,563,130,311.45元有所增长[18] - 2023年第一季度营业成本为13.62亿元，2022年同期为12.62亿元[19] - 2023年第一季度税金及附加为2394.35万元，2022年同期为3274.99万元[19] - 2023年第一季度管理费用为6782.59万元，2022年同期为5956.73万元[19] - 2023年第一季度财务费用为1.48亿元，2022年同期为2.09亿元[19] - 2023年第一季度营业利润为3.94亿元，2022年同期为10.17亿元[19] - 2023年第一季度净利润为3.42亿元，2022年同期为8.83亿元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，2022年同期为15.84亿元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元，2022年同期为 - 3.90亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.01亿元，2022年同期为 - 11.55亿元[23] - 2023年第一季度基本每股收益为0.03元/股，2022年同期为0.09元/股[20] 2023年3月31日资产负债结构变化 - 2023年3月31日流动资产合计44.62亿元，较2022年12月31日的51.78亿元下降13.83%[25] - 2023年3月31日非流动资产合计251.96亿元，较2022年12月31日的263.97亿元下降4.54%[26] - 2023年3月31日资产总计296.58亿元，较2022年12月31日的315.75亿元下降6.07%[26] - 2023年3月31日流动负债合计58.73亿元，较2022年12月31日的77.63亿元下降24.35%[26] - 2023年3月31日非流动负债合计18.72亿元，较2022年12月31日的19.09亿元下降1.98%[27] - 2023年3月31日负债合计77.44亿元，较2022年12月31日的96.72亿元下降19.93%[27] - 2023年3月31日所有者权益合计219.14亿元，较2022年12月31日的219.03亿元增长0.05%[27] 2023年第一季度另一组财务指标对比2022年同期 - 2023年第一季度营业收入2.04亿元，较2022年第一季度的2.67亿元下降23.79%[28] - 2023年第一季度营业利润0.73亿元，较2022年第一季度的6.26亿元下降88.39%[29] - 2023年第一季度净利润0.73亿元，较2022年第一季度的6.33亿元下降88.45%[29] 2023年第一季度现金流量项目对比2022年同期 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到现金200,435,557.81元，2022年同期为249,589,336.70元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1,980,981,961.07元，2022年同期为1,038,214,457.47元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计911,200,282.16元，2022年同期为2,132,146,624.34元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1,069,781,678.91元，2022年同期为 - 1,093,932,166.87元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1,020,093,268.05元，2022年同期为132,900,655.78元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计144,372,435.74元，2022年同期为407,258,715.75元[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额875,720,832.31元，2022年同期为 - 274,358,059.97元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1,740,000,000.00元，2022年同期为3,617,750,000.00元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计3,707,589,377.58元，2022年同期为2,065,021,284.44元[31] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,967,589,377.58元，2022年同期为1,552,728,715.56元[31]