财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 - 60,140,934.64元，2021年末合并报表累积未分配利润 - 209,871,086.63元，拟2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入833,421,330.33元，较2020年的807,900,928.56元增长3.16%[20] - 2021年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入770,459,782.43元，较2020年的805,992,646.81元下降4.41%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 - 60,140,934.64元，较2020年的24,308,819.81元下降347.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 91,901,007.36元，较2020年的16,313,513.32元下降663.34%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 206,136,984.82元，较2020年的114,041,025.21元下降280.76%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产495,222,503.94元，较2020年末的555,274,890.95元下降10.81%[20] - 2021年末总资产1,277,038,392.10元，较2020年末的1,179,595,601.94元增长8.26%[20] - 2021年基本每股收益 - 0.13元，较2020年的0.05元下降360.00%[21] - 2021年加权平均净资产收益率 - 11.45%，较2020年的4.48%减少15.93个百分点[21] - 2021年度公司营业收入83342.13万元，同比增加2552.04万元，增幅3.16%[53][60] - 营业成本66872.58万元，同比增加7412.51万元，增幅12.47%[60] - 销售费用146240456.37元，同比增加54.03%；管理费用78115612.42元，同比增加32.82%[56] - 经营活动产生的现金流量净额 - 206136984.82元，同比减少280.76%；投资活动产生的现金流量净额 - 8387072.15元，同比减少129.13%[56] - 净利润 - 65432914.17元，同比减少368.75%；少数股东损益 - 5291979.53元，同比减少13857.32%[56] - 本年度销售费用14624.05万元，同比增加5129.60万元，增幅54.03％；管理费用7811.56万元，同比增加1930.09万元，增幅32.82％；研发费用587.30万元，同比增加149.91万元，增幅34.28%；财务费用1585.60万元，同比减幅0.98％[73] - 本期费用化研发投入587.30万元，研发投入合计587.30万元，研发投入总额占营业收入比例0.7%[74][75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 206136984.82元，上年同期为114041025.21元，变动比例 - 280.76%[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8387072.15元，上年同期为28794458.09元，变动比例 - 129.13%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为109642064.19元，上年同期为 - 33946782.08元[78] - 货币资金本期期末金额91,299,213.30元，占总资产7.15%，较上期期末变动 - 58.51%[80] - 预付账款本期期末金额147,860,518.35元，占总资产11.58%，较上期期末变动230.01%[80] - 存货本期期末金额306,747,799.84元，占总资产24.02%，较上期期末变动30.71%[80] - 本报告期期末长期股权投资余额22166.84万元，比期初25483.17万元减少3316.33万元[106] - 公司本期总成本18142.23万元，同比增长27.36%，其中原料成本14901.05万元，占比82.13%，同比增长23.93%[108] - 海南椰岛酒业发展有限公司总资产60363.88万元，净资产 - 6771.04万元，营业收入13140.60万元，净利润 - 554.53万元[111] - 海南椰岛电子商务有限公司总资产6986.69万元，净资产1082.51万元，营业收入8619.07万元，净利润 - 1718.32万元[111] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入33087.56万元，净利润17.15万元[113] - 海南椰岛阳光置业有限公司总资产79096.67万元，净资产49376.12万元，营业收入30201.36万元，净利润4368.19万元[113] 各季度财务数据变化 - 2021年各季度营业收入分别为1.76亿元、2.50亿元、2.53亿元、1.54亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为348.57万元、1237.00万元、 - 2862.09万元、 - 4737.58万元[22] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7295.22万元、 - 2729.45万元、 - 5571.67万元、 - 5017.36万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为1954.56万元，2020年为211.61万元，2019年为 - 129.40万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为229.67万元，2020年为452.87万元，2019年为491.94万元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为109.97万元，2020年为 - 106.09万元，2019年为 - 10.48万元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1550.33万元[25] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 293.57万元，2020年为 - 71.69万元，2019年为2.15万元[25] - 2021年非经常性损益合计为3176.01万元，2020年为799.53万元，2019年为322.85万元[25] 产品与业务布局 - 2021年公司总产39个品规，新增品规11个，占比28%[31] - 2021年公司获得发明专利授权6项，实用新型及外观设计专利40项，10余项专利在审核状态[33] - 2021年度饮料业务重点市场销量占总销量的70%以上[33] - 公司围绕“大健康产业”布局，有“一树三花”战略，产品包括“椰岛鹿龟酒”等[43] - 酒类业务经营模式为“研采产销管”模式，含五个环节[43] - 公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、酒液配制、灌装四个环节[44] - 酒类销售因地制宜，采取直营 + 多级代理商等多元化招商布局方式[45] - 公司加强对经销商目标牵引和考核，引入二维码管控体系[46] - 饮料业务采取自主研发、代工生产、与战略合作方合作模式，销售渠道多样[46] - 2017年公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设，面积2750平方米，2019年3月新的技术中心投入使用[50] - 2021年公司拟建设“研发中试车间”，目前已完成工艺设计和方案论证并启动实施[51][52] - 2021年公司“椰岛大健康创新研发及产业化团队”新增双百人才团队成员，增幅达50%[52] - 2021年公司新增高层次人才，增幅54.5%[52] - 2021年公司专业技术人才增幅13.97%[52] - 公司研发办公大楼二楼检测面积为1579.55平米，三楼研发面积为1156.85平米[50] - 公司检测区域设立近30个专业实验室和办公室，研发区域设立20多个专业实验室和功能室[50] - 公司拥有专职研究人员24人，其中高级工程师3人，工程师7人，硕士研究生5人，国家级果露酒评委3人、国家一级品酒师6人[50] - 公司生产基地厂房包装车间配置五条保健酒生产线和六条配制酒、兼容一条柔性白酒包装生产线[50] - 2021年公司在四川邛崃、贵州茅台、河北衡水成立控股子公司，开展外协生产技术输出并建立代工厂质量管理OEM品控体系[50] 各业务线收入与成本数据 - 酒类收入33679.19万元，同比增加3.1%；饮料收入6633.80万元，同比减少7.86%；贸易收入40346.82万元，与上年基本持平[53][60] - 酒类毛利率46.13%，同比减少10.26个百分点；食品饮料毛利率5.36%，同比减少24.95个百分点；贸易毛利率0.13%，同比减少1.42个百分点[62] - 华东地区营业收入同比减少50.61%；华中地区同比增加97.21%；华北地区同比增加75.37%；华南地区同比增加60.12%；西南地区同比减少61.95%；其他地区同比减少97.51%[63] - 酒类毛利率下降因品系销售占比变化；饮料毛利率下降因经销模式改变[64] - 华中地区收入增加因贸易收入增加；华北地区因酒类收入增加；华南地区因酒类和饮料收入增加；华东和西南地区因贸易收入减少[64] - 酱酒系列产品合同总金额20000万元，已履行金额14616万元，待履行金额5384万元[67] - 酒类成本本期金额181422293.79元，占总成本比例27.13%，较上年同期增加27.36%；饮料类成本本期金额62782666.38元，占比9.39%，增加25.13%；贸易成本本期金额402936658.15元，占比60.25%，增加0.48%；其他成本本期金额21584159.65元，占比3.23%，增加2119.57%[69] - 前五名客户销售额58323.71万元，占年度销售总额69.98%；其中关联方销售额12095.23万元，占比14.51%[70] - 前五名供应商采购额57383.99万元，占年度采购总额66.21%；其中关联方采购额0万元，占比0%[73] - 鹿龟酒系列产量709.65千升，同比 - 59.63%；销量2432.48千升，同比28.50%；销售收入6928.31万元，同比 - 26.48%[92] - 海王酒系列产量5518.88千升，同比13.63%；销量5775.77千升，同比 - 0.80%；销售收入10125.76万元，同比 - 16.14%[92] - 白酒系列产量37.26千升，同比 - 94.88%；销量471.84千升，同比 - 62.65%；销售收入14481.13万元，同比54.15%[92] - 其他酒类产量2381.43千升，同比20.53%；销量2184.24千升，同比9.32%；销售收入2143.99万元，同比20.90%[93] - 当期酿酒原材料、包装材料、能源采购金额分别为3525.62万元、4993.07万元、168.34万元，占比分别为40.58%、57.48%、1.94%[96] - 本期直销（含团购）、批发代理销售收入分别为11021.36万元、22657.83万元，销售量分别为770.42千升、10093.91千升[99] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区本期销售收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，占比分别为3.20%、21.75%、10.85%、61.35%、2.75%、0.10%[100] - 鹿龟酒、海王酒、白酒、其他酒系列营业收入分别为6928.31万元、10125.76万元、14481.13万元、2143.99万元，同比分别为 - 26.48%、 - 16.14%、54.15%、20.90%[105] - 直销（含团购）、批发代理营业收入分别为11021.36万元、22657.83万元，同比分别为 - 0.53%、4.96%[105] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区营业收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，同比分别为 - 54.34%、 - 34.22%、83.25%、48.58%、 - 29.1