公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1.18亿元，2022年末合并报表累积未分配利润-2.93亿元，公司拟2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入4.16亿元，较2021年的8.33亿元减少50.03%[20] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入4.09亿元，较2021年的7.70亿元减少46.92%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元，2021年为-6014.09万元[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.52亿元，2021年为-9190.10万元[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-3988.90万元，2021年为-2.06亿元[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3.75亿元，较2021年末的4.95亿元减少24.25%[20] - 2022年末总资产11.83亿元，较2021年末的12.77亿元减少7.33%[20] - 2022年基本每股收益-0.26元/股，2021年为-0.13元/股[21] - 2022年加权平均净资产收益率-27.20%，较2021年的-11.45%减少15.75个百分点[22] - 2022年各季度营业收入分别为169,129,808.58元、115,211,244.83元、58,281,815.66元、73,799,743.13元[24] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,524,162.38元、 - 13,391,407.77元、 - 24,958,581.65元、 - 104,566,835.97元[24] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 5,783,910.81元、 - 13,035,653.65元、 - 29,691,027.88元、 - 103,352,987.06元[24] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 60,028,767.75元、25,968,653.54元、32,735,656.05元、 - 38,564,559.06元[24] - 2022年前三季度累计同时减少营业收入和营业成本231,089,873.25元[24] - 2022年非流动资产处置损益为23,026,923.29元，2021年为19,545,581.27元，2020年为2,116,140.21元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,443,406.93元，2021年为2,296,707.37元，2020年为4,528,744.51元[27] - 2022年非经常性损益合计为33,470,916.39元，2021年为31,760,072.72元，2020年为7,995,306.49元[28] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为1,039,166.47元，当期变动为1,039,166.47元[30] - 2022年公司实现营业收入4.16亿元，同比减少4.17亿元，降幅50.03%[57] - 2022年公司营业成本297,830,262.63元，同比减少55.46%[59] - 2022年公司财务费用22,357,084.79元，同比增加41.00%[59] - 2022年公司其他收益5,443,406.93元，同比增加137.01%[59] - 2022年投资收益2050.51万元，同比增长23.70%；信用减值损失-1369.12万元，同比下降190.58%；资产减值损失-1365.09万元，同比增长100.00%[60] - 2022年营业收入4.16亿元，同比减少4.17亿元，降幅50.03%；营业成本2.98亿元，同比减少3.71亿元，降幅55.46%[62][63] - 2022年净利润-1.20亿元，少数股东损益-130.03万元[60] - 营业收入变动主要因酒类和饮料业务收入下滑，贸易业务按净额法确认收入[60][62] - 营业成本变动主要因贸易业务按净额法确认收入，酒类成本因品系变化同比增加0.22亿元[63][64] - 销售费用变动主要因广告宣传投入和会议费减少[61] - 管理费用变动主要因租赁资产折旧和软件系统资产一次性摊销增加[61] - 财务费用变动主要因平均贷款额增加致贷款利息和未确认融资费用增加[61] - 前五名客户销售额17,589.58万元，占年度销售总额42.24%；关联方销售额5,490.42万元，占年度销售总额13.18%[70] - 前五名供应商采购额22,014.63万元，占年度采购总额72.64%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[70] - 本年度销售费用13,280.08万元，同比减少1,343.97万元，降幅9.19％[71] - 管理费用8,108.98万元，同比增加297.41万元，增幅3.81％[71] - 研发费用572.95万元，同比减少14.35万元，降幅2.44%[71] - 财务费用2,235.71万元，同比增加650.10万元，增幅41％[71] - 研发投入合计572.95万元，占营业收入比例1.38%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比流出增加，变动比例-145.40%[76] - 货币资金较上期期末减少74.66%，主要为归还到期贷款及支付货款和经营费用所致[77] - 2022年短期借款1.25亿元，占比10.58%，较上期减少26.36%；应付账款1.37亿元，占比11.60%，较上期增加42.83%；应交税费2639.24万元，占比2.23%，较上期增加74.47%[78] - 一年内到期的非流动负债1.30亿元，占比11.02%，较上期增加423.44%；长期借款1139.98万元，占比0.96%，较上期减少90.33%[78] - 租赁负债2546.58万元，占比2.15%，较上期增加1174.61%；预计负债933.48万元，占比0.79%，较上期增加84.66%[78] - 资本公积9088.02万元，占比7.68%，较上期减少28.71%；未分配利润 -2.93亿元，占比 -24.77%，较上期增加39.69%[78] - 截至2022年末，受限资产合计1.86亿元，包括货币资金224.61万元、存货7083.62万元、固定资产1.04亿元、无形资产932.39万元[79] - 2022年公司累计借款金额1.20亿元，与多家银行签订借款合同，部分借款以房产、土地等抵押[79][80][81][82] - 当期采购金额为6275.02万元，上期为8687.03万元，酿酒原材料、包装材料、能源占当期总采购额比重分别为25.87%、71.30%、2.83%[94] - 本期销售总收入为30903.85万元，上期为33679.19万元，华东、华中、华北、华南、西南、其他地区本期销售占比分别为10.34%、30.21%、9.18%、33.97%、12.15%、4.15%[96] - 本期线上直销（含团购）销售收入为1890.17万元，批发代理为22657.83万元，上期分别为11021.36万元、7732.52万元[98] - 本期成本合计20377.97万元，上期为18142.23万元，原料、人工、制造费用、燃料动力、运费成本本期占总成本比例分别为86.90%、5.03%、4.80%、0.30%、2.97%，同比分别为18.84%、-30.80%、-15.29%、-20.11%、14.41%[104] - 本报告期期末长期股权投资余额为22205.56万元，比期初22166.84万元增加38.72万元[106] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在本报告期贯彻“保存量，抓增量”策略，巩固保健酒、轻养酒市场，拓展酱香白酒增量业务[32] - 饮料板块重点市场销量占总销量90%以上，主推的三个单品2022年度销量占比达88%，其中1.25Kg椰汁销量占比达62%[34] - 2022年末全国规模以上白酒企业酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58%；企业共963家，亏损企业169个，亏损面达17.55%；产品销售收入6626.45亿元，同比增长9.64%；利润总额2201.72亿元，同比增长29.36%[37] - 2022年中国酱酒产能约70万千升，同比增长16.7%，约占我国白酒总产量的10.43%；销售收入约2100亿元，同比增长10.5%，约占我国白酒总销售收入的31.69%；利润约870亿元，同比增长11.5%，约占我国白酒总利润的39.51%[38] - 预计到2025年酱香型白酒行业销售收入将达2556亿元，年均增长速度保持在6.50%[38] - 中国包括配制酒在内的低度酒市场销售规模预计将突破5000亿元[39] - 保健酒预计以约8%的平均年增长速度增长，到2025年全行业产量将达133万千升左右，年均复合增长率达到5.9%[39] - 当前中国露酒已达500亿规模，预计“十四五”期间销售收入将以10% - 20%递增，到2030年或将突破2000亿[40] - 2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约为1234亿元，到2026年有望达到1406亿元[40] - 我国植物蛋白饮料头部企业平均毛利率水平约为39%[41] - 公司围绕“大健康产业”布局，有“一树三花”战略，产品包括椰岛鹿龟酒、椰岛海王酒、贵台等[43] - 2022年公司酒类收入30,903.84万元，同比减少8.24%；饮料收入5,479.19万元，同比减少17.4%；贸易收入816.23万元，同比减少97.98%；其他类收入4,442.99万元，同比增加65.64%[57] - 2022年酒类毛利率34.06%，同比减少12.07个百分点；饮料类毛利率6.24%，同比增加0.88个百分点；贸易毛利率16.77%，同比增加16.64个百分点；其他毛利率19.23%，同比减少0.3个百分点[66] - 鹿龟酒系列产量1078.16千升，同比增加51.93%，销量1062.97千升，同比减少56.30%，销售收3238.40万元，同比减少53.26%[89] - 天猫、京东、酒仙网、其他线上平台本期销售收入分别为235.26万元、266.93万元、5.10万元、141.02万元，同比分别为-71.72%、245.94%、-49.91%、177.87%[100] - 鹿龟酒、海王酒、白酒、其他酒系列营业收入分别为3238.40万元、8870.66万元、17281.04万元、1513.75万元，同比分别为-53.26%、-12.40%、19.33%、-29.40%[102] - 直销（含团购）、批发代理营业收入分别为1890.17万元、29013.68万元，同比分别为-82.85%、28.05%[102] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区营业收入分别为3194.48万元、9335.41万元、2837.79万元、10498.02万元、3755.56万元、1282.59万元，同比分别为196.49%、27.43%、-22.37%、-49.19%、305.86%、3800.82%[102][103] - 海南椰岛酒业发展有限公司实收资本28000万元，总资产63803.82万元，营业收入12582.12万元，净利润 - 3384.20万元[110] - 贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司营业收入17203.39万元，净利润1158.64万元[110] - 海南椰岛食品饮料有限公司营业收入5523.43万元，净利润 - 134.85万元[110] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入138.37万元，净利润173.41万元[110] - 海南椰岛阳光置业有限公司营业收入582.28万元，净利润448.06万元[111] 公司业务模式相关 - 酒类业务经营模式为“研采产销管”模式，分科技研发、原料采购、成品生产、市场销售、客户管理五个环节[46] - 公司成品酒生产流程含原酒酿造、酒体设计、酒液配制、成品灌装四个环节，陈酿酒液需封闭储存四个月以上[4