财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入76,224,111.34元，较上年同期调整后减少54.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,267,708.26元，较上年同期调整后减少158.18%[5] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，较上年同期调整后减少160.00%[6] - 2023年第一季度营业总收入7622.41万元，2022年同期为1.69亿元，同比下降54.93%[20] - 2023年第一季度营业总成本9207.31万元，2022年同期为1.72亿元，同比下降46.47%[20] - 2023年第一季度营业利润亏损1580.60万元，2022年同期盈利1726.67万元[20] - 2023年第一季度净利润亏损1549.37万元，2022年同期盈利2919.48万元[21] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1426.77万元，2022年同期盈利2452.42万元[21] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.03元/股，2022年同期为0.05元/股[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,166,032,872.62元，较上年度末调整后减少1.47%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益360,936,262.80元，较上年度末调整后减少3.79%[6] - 2023年3月31日货币资金为23,471,392.34元，较2022年12月31日的23,136,048.60元有所增加[16] - 2023年3月31日应收账款为122,380,623.08元，较2022年12月31日的114,996,803.83元有所增加[16] - 2023年3月31日流动资产合计619,898,441.67元，较2022年12月31日的630,168,187.51元有所减少[17] - 2023年3月31日非流动资产合计546,134,430.95元，较2022年12月31日的553,215,559.57元有所减少[17] - 2023年3月31日资产总计1,166,032,872.62元，较2022年12月31日的1,183,383,747.08元有所减少[17] - 2023年3月31日流动负债合计631,456,335.42元，较2022年12月31日的657,350,124.29元有所减少[18] - 2023年3月31日非流动负债合计137,327,208.18元，较2022年12月31日的113,349,375.14元有所增加[18] - 2023年3月31日所有者权益合计397,249,329.02元，较2022年12月31日的412,684,247.65元有所减少[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,564,035.05元，其中非流动资产处置损益218.16元，计入当期损益的政府补助1,701,205.01元[8][10] 财务数据关键指标变化 - 科目变动比例 - 长期待摊费用变动比例 -27.26%，主要因本期摊销确认广告费用[11] - 长期借款变动比例219.67%，主要因本期新增三年期银行借款[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数110,349股[13] - 前10名股东中，海口市国有资产经营有限公司持股60,329,632股，持股比例13.46%[13] - 全德能源（江苏）有限公司持股20,205,740股，占比4.51%[14] - 北京东方君盛投资管理有限公司持股18,504,490股，占比4.13%，股份处于冻结状态[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.18亿元，2022年同期为1.80亿元，同比下降34.50%[25] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.23亿元，2022年同期为2.40亿元，同比下降48.77%[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额亏损524.86万元，2022年同期亏损6002.88万元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为0，2022年同期为1754.85万元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,250,560.00元，上年同期为1,753,242.72元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,250,560.00元，上年同期为15,795,240.70元[26] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为0元，上年同期为12,500,000.00元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为38,000,000.00元，上年同期为25,100,000.00元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为38,000,000.00元，上年同期为37,600,000.00元[26] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为27,000,000.00元，上年同期为26,000,000.00元[26] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,225,628.44元，上年同期为4,978,214.25元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为31,225,628.44元，上年同期为31,754,820.93元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,774,371.56元，上年同期为5,845,179.07元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为334,003.16元，上年同期为 - 38,372,088.56元[26]