营业收入情况 - 本报告期营业收入12.73亿元，同比减少20.11%；年初至报告期末营业收入40.07亿元，同比减少6.65%[4] - 2022年前三季度营业总收入400,698,492.15元，2021年同期为429,238,748.04元，同比下降6.65%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-835.65万元；年初至报告期末为-2714.64万元[4] - 2022年前三季度净利润为-33,806,530.48元，2021年同期为-22,508,524.35元，亏损扩大49.75%[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产17.33亿元，较上年度末减少6.39%；归属于上市公司股东的所有者权益10.33亿元，较上年度末减少1.46%[5] - 2022年9月30日流动资产合计86684.652725万元，2021年12月31日为92361.753397万元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计86650.649513万元，2021年12月31日为92814.884531万元[14] - 2022年9月30日资产总计173335.302238万元，2021年12月31日为185176.637928万元[14] 部分科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为-55.95%，原因是偿还借款及生产投入[6] - 预付账款变动比例为168.38%，原因是预付材料款增加[6] - 长期借款变动比例为400.00%，原因是借款增加[7] - 财务费用变动比例为161.25%，原因是利息费用增加[7] - 信用减值损失变动比例为243.80%，原因是计提坏账准备增加[7] - 投资收益变动比例为204.05%，原因是处置子公司所致[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为33246户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] 股东持股情况 - 青海机电国有控股有限公司持股1800万股，占比4.10%；青海溢峰科技投资有限公司持股1800万股，占比4.10%；深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）持股1755.4万股，占比4.00%[10] - 股东徐开东通过普通证券帐户持有390.3604万股，通过信用证券账户持有275.87万股[11] 特定时间点部分资产数据对比 - 2022年9月30日货币资金为2729.730527万元，2021年12月31日为6196.452157万元[12] - 2022年9月30日应收票据为2750.831636万元，2021年12月31日为6743.104293万元[12] - 2022年9月30日应收账款为25757.655695万元，2021年12月31日为24728.699009万元[12] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本457,355,722.80元，2021年同期为466,501,986.71元，同比下降1.96%[18] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计492,723,013.07元，2021年同期为452,905,266.87元，同比增长8.79%[22] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金326,424,230.76元，2021年同期为254,523,360.44元，同比增长28.25%[22] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为96,911,074.01元，上一时期为99,339,255.23元[23] - 公司支付的各项税费为27,446,971.25元，上一时期为14,563,768.64元[23] - 公司经营活动现金流出小计为523,897,458.23元，上一时期为480,893,549.97元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -31,174,445.16元，上一时期为 -27,988,283.10元[23] 投资活动现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计为71,632,934.42元，上一时期为82,577,828.26元[23] - 公司投资活动现金流出小计为36,913,908.58元，上一时期为146,032,740.93元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为34,719,025.84元，上一时期为 -63,454,912.67元[23] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动现金流入小计为154,300,000.00元，上一时期为115,760,000.00元[23] - 公司筹资活动现金流出小计为192,342,199.48元，上一时期为118,681,686.92元[23] 期末现金及现金等价物余额情况 - 公司期末现金及现金等价物余额为25,573,184.91元，上一时期为34,545,973.72元[24] 短期与长期负债情况 - 2022年9月30日短期借款为16086.573314万元，2021年12月31日为20253.149533万元[14] - 2022年9月30日应付账款为21453.647939万元，2021年12月31日为23157.290709万元[14] - 2022年第三季度流动负债合计609,019,938.45元，2021年同期为720,242,799.25元，同比下降15.44%[15] - 2022年第三季度非流动负债合计54,933,630.50元，2021年同期为39,983,581.65元，同比增长37.40%[15] - 2022年第三季度负债合计663,953,568.95元，2021年同期为760,226,380.90元，同比下降12.66%[15] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益为-0.0619元/股，2021年为-0.0429元/股，同比下降44.29%[20] - 2022年稀释每股收益为-0.0619元/股，2021年为-0.0429元/股，同比下降44.29%[20]