公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称青海华鼎，代码600243，变更前简称*ST海华[16] - 控股股东为青海重型机床有限责任公司，法定代表人是于世光，成立于2001年12月28日[150] - 实际控制人为于世光和朱砂夫妇，于世光任公司董事长、首席执行官等多个职务[152] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-1.12亿元，母公司未分配利润为-7.04亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2021年营业收入6.59亿元，较2020年增长3.47%；扣除相关收入后的营业收入6.49亿元，较2020年增长6.98%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元，较2020年减少485.95%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5852.31万元，2020年为-1.04亿元[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.45亿元，较2020年末减少9.17%[20] - 2021年末总资产18.42亿元，较2020年末增长11.05%[20] - 2021年基本每股收益-0.25元/股，较2020年减少457.14%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为-10.18%，较2020年减少12.73个百分点[20] - 2021年公司完成营业收入6.59亿元，比上年同期增加3.47%，归属于上市公司股东的净利润-11,175.33万元，较上年同期出现亏损[27] - 2021年非经常性损益合计33,437,298.14元、245,055,609.75元、12,134,052.06元[24] - 2021年营业收入658823198.37元，较上年同期增长3.47%；营业成本566213602.12元，较上年同期下降2.66% [37] - 2021年销售费用24634140.23元，较上年同期增长1.97%；管理费用79252108.49元，较上年同期下降12.09% [37] - 2021年财务费用10249306.31元，较上年同期下降63.84%；研发费用15263612.05元，较上年同期下降28.73% [37] - 2021年经营活动现金流量净额58523059.83元，投资活动现金流量净额 - 113180641.35元，筹资活动现金流量净额 - 14182471.18元 [38] - 2021年工业营业收入527264597.32元，毛利率9.90%；文化传播营业收入123126393.82元，毛利率30.74% [40] - 2021年机床产品营业收入158063719.94元，毛利率12.76%；齿轮（箱）营业收入43749168.30元，毛利率22.80% [40] - 2021年度营业收入比上年增加3.47%，主要因收购锐丰文化后文化传播收入增加，本期文化传播收入1.23亿元[41] - 华南地区营业收入462,818,545.81元，营业成本399,333,053.58元，毛利率13.72%，营业收入同比增5.48%，营业成本同比增4.64%，毛利率增加0.70个百分点[41] - 西北地区营业收入195,820,581.77元，营业成本166,753,600.54元，毛利率14.84%，营业收入同比增0.59%，营业成本同比降13.61%，毛利率增加13.99个百分点[41] - 华东地区营业收入184,070.79元，营业成本126,948.00元，毛利率31.03%，营业收入同比降94.39%，营业成本同比降98.19%，毛利率增加144.96个百分点[41] - 销售费用24,634,140.23元，同比增1.97%；管理费用79,252,108.49元，同比降12.09%；研发费用15,263,612.05元，同比降28.73%；财务费用10,249,306.31元，同比降63.84%[49] - 本期研发投入合计15,263,612.05元，占营业收入比例2.32%，资本化比重为0[50] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，上期为 - 103,640,837.35元[53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 113,180,641.35元，上期为290,141,830.68元[53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,182,471.18元，上期为 - 108,511,120.11元[53] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 68,840,052.70元，上期为77,989,873.22元[53] - 货币资金本期期末数为61,964,521.57元，占总资产比例3.36%，较上期期末变动 - 52.97%[54] - 应收账款本期期末数为237,092,344.46元，占总资产比例12.87%，较上期期末变动213.45%[54] - 短期借款本期期末数为202,531,495.33元，占总资产比例11.00%，较上期期末变动30.66%[56] - 应付账款本期期末数为228,843,904.56元，占总资产比例12.42%，较上期期末变动28.33%[56] - 少数股东权益本期期末数为43,074,838.46元，占总资产比例2.34%，较上期期末变动974.46%[57] - 截至报告期末，受限资产合计189,984,109.38元，包括货币资金1,893,717.86元、应收账款68,516,129.53元等[58] - 2021年公司资产总计18.42亿元，较2020年的16.59亿元增长10.9%[176] - 2021年流动资产合计9.14亿元，较2020年的9.30亿元下降1.7%[176] - 2021年非流动资产合计9.28亿元，较2020年的7.29亿元增长27.3%[176] - 2021年负债合计7.53亿元，较2020年的5.04亿元增长49.4%[177] - 2021年流动负债合计7.14亿元，较2020年的4.40亿元增长62.0%[177] - 2021年非流动负债合计0.40亿元，较2020年的0.64亿元下降37.4%[177] - 2021年所有者权益合计10.89亿元，较2020年的11.55亿元下降5.7%[177] - 2021年母公司资产总计12.83亿元，较2020年的16.03亿元下降20.0%[180] - 2021年母公司流动资产合计4.15亿元，较2020年的10.87亿元下降61.8%[180] - 2021年母公司非流动资产合计8.67亿元，较2020年的5.15亿元增长68.3%[180] - 2021年营业总收入为658,823,198.37元，较2020年的636,706,166.24元增长约3.47%[183] - 2021年营业总成本为701,444,259.63元，较2020年的756,453,048.30元下降约7.27%[183] - 2021年净利润为 - 108,041,060.09元，2020年为14,128,446.74元[184] - 2021年流动负债合计241,882,288.56元，2020年为75,436,206.07元[181] - 2021年非流动负债合计7,925,454.50元，2020年为8,160,909.05元[181] - 2021年所有者权益合计1,032,757,340.26元，2020年为1,519,127,216.65元[181] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.25元/股，2020年为0.07元/股[185] - 2021年母公司营业收入为6,091,901.81元，2020年为444,129.08元[187] - 2021年母公司营业成本为6,459,443.27元，2020年为148,577.64元[187] - 2021年税金及附加为5,831,490.43元，较2020年的10,720,253.60元下降约45.60%[184] - 2021年公司营业利润为-4.8611850177亿元，2020年为1.7033271181亿元[188] - 2021年公司净利润为-4.9182449482亿元，2020年为1.7033568570亿元[188] - 2021年公司综合收益总额为-4.8636987639亿元，2020年为1.7033568570亿元[189] - 2021年经营活动现金流入小计6.8647784814亿元，2020年为6.2503911293亿元[189] - 2021年经营活动现金流出小计6.2795478831亿元，2020年为7.2867995028亿元[189] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为0.5852305983亿元，2020年为-1.0364083735亿元[190] - 2021年投资活动现金流入小计1.7596510111亿元，2020年为3.0569867447亿元[190] - 2021年投资活动现金流出小计2.8914574246亿元，2020年为0.1555684379亿元[190] - 2021年筹资活动现金流入小计1.17985亿元，2020年为1.4875亿元[190] - 2021年筹资活动现金流出小计1.3216747118亿元，2020年为2.5726112011亿元[190] - 支付其他与筹资活动有关的现金为18,907,234.55元[193] - 筹资活动现金流出小计为71,641,308.19元，上一年为95,375,514.89元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,358,691.81元，上一年为 - 87,375,514.89元[193] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73,178,502.93元，上一年为87,038,177.78元[193] - 期初现金及现金等价物余额为87,902,747.97元，上一年为864,570.19元[193] - 期末现金及现金等价物余额为14,724,245.04元，上一年为87,902,747.97元[193] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1,150,947,358.53元，少数股东权益为4,008,962.51元，所有者权益合计为1,154,956,321.04元[195] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 105,500,526.18元，少数股东权益变动为39,065,875.95元，所有者权益合计变动为 - 66,434,650.23元[195] - 2021年综合收益总额为666,092.31元[197] - 2021年所有者投入和减少资本中其他项为666,092.31元[197] 各季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为107,571,188.31元、162,339,751.51元、159,327,808.22元、229,584,450.33元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-15,970,468.50元、-1,508,199.36元、-1,344,098.68元、-92,930,573.89元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-15,914,539.51元、-6,969,815.29元、-6,778,239.37元、-115,528,044.40元[21] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-71,372,40