财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入76.77亿元，上年同期69.00亿元，同比增长11.26%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，上年同期2.41亿元，同比增长23.82%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 -9.22亿元，上年同期 -6.45亿元，同比增长42.9%[14] - 归属于上市公司股东的净资产83.18亿元，上年度末81.75亿元，同比增长1.75%[14] - 总资产243.71亿元，上年度末263.31亿元，同比下降7.44%[14] - 基本每股收益0.5066元/股，上年同期0.4092元/股，同比增长23.80%[15] - 加权平均净资产收益率3.5832%，上年同期3.0741%，增加0.5091个百分点[15] - 非经常性损益合计911.36万元，其中计入当期损益的政府补助1077.71万元[16] - 上半年公司经济运行稳中有进，营业收入76.77亿元，同比增长11.26%，净利润2.99亿元，同比增长23.82%，基本每股收益0.5066元/股，同比增长23.8%，加权平均净资产收益率3.58%，同比增加0.51个百分点[20] - 营业成本68.66亿元，同比增长12.16%；销售费用4033.53万元，同比降低11.32%；管理费用3.74亿元，同比降低5.24%；财务费用 -2318.94万元，同比增长6.60%；研发费用7608.28万元，同比降低18.73%[21] - 经营活动产生的现金流量净额 -9.22亿元，同比增长42.90%；投资活动产生的现金流量净额 -4416.48万元，同比增长27.58%；筹资活动产生的现金流量净额4391.02万元，同比增长338.17%[21] - 2020年6月30日公司资产总计243.71亿元，较2019年12月31日的263.31亿元有所下降[66] - 2020年半年度营业总收入76.77亿元，较2019年半年度的69.00亿元增长约11.26%[70] - 2020年半年度营业总成本73.43亿元，较2019年半年度的66.43亿元增长约10.54%[70] - 2020年6月30日流动资产合计212.74亿元，较2019年12月31日的231.81亿元减少[66] - 2020年6月30日流动负债合计148.01亿元，较2019年12月31日的171.74亿元减少[67] - 2020年6月30日非流动资产合计30.97亿元，较2019年12月31日的31.50亿元略有减少[66] - 2020年6月30日非流动负债合计9.57亿元，较2019年12月31日的6.82亿元增加[67] - 2020年6月30日所有者权益合计86.13亿元，较2019年12月31日的84.75亿元增加[67] - 2020年6月30日母公司资产总计61.64亿元，较2019年12月31日的59.72亿元增加[69] - 2020年6月30日母公司负债合计1.78亿元，较2019年12月31日的0.26亿元大幅增加[69] - 2020年上半年合并报表净利润为2.9343835217亿元，2019年同期为2.3505580127亿元[71] - 2020年上半年母公司报表净利润为1.9352864271亿元，2019年同期为1.5599709469亿元[72] - 2020年上半年基本每股收益为0.5066元/股，2019年同期为0.4092元/股[71] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为69.2850064988亿元，现金流出小计为78.5046871645亿元，现金流量净额为 - 9.2196806657亿元[73][74] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为17.348万元，现金流出小计为4433.824444万元，现金流量净额为 - 4416.476444万元[74] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为4.18亿元，现金流出小计为3.7408979881亿元，现金流量净额为4391.020119万元[74] - 2020年上半年研发费用为7608.277884万元，2019年同期为9361.754013万元[71] - 2020年上半年管理费用为406.774488万元，2019年同期为1402.99985万元[72] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为62.6365658339亿元，2019年同期为62.3374797331亿元[73] - 2020年上半年取得借款收到的现金为3.9亿元，2019年同期为1.534亿元[74] - 2020年上半年经营活动现金流入4982643.84元，较2019年同期7949678.08元减少[75] - 2020年上半年经营活动现金流出5974830.41元，较2019年同期15674119.57元减少[75] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为 - 992186.57元，较2019年同期 - 7724441.49元亏损减少[75] - 2020年上半年投资活动现金流入192615980.90元，较2019年同期162462482.30元增加[75] - 2020年上半年投资活动现金流量净额为192615980.90元，较2019年同期162462482.30元增加[75] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为191623794.33元，较2019年同期154738040.81元增加[77] - 2020年上半年末现金及现金等价物余额为1157629145.17元，较2019年同期1141678279.01元增加[77] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益专项储备本期增加21132522.14元[78] - 2020年上半年未分配利润增加121807248.66元[78] - 2020年上半年所有者权益合计增加138016724.53元[78] - 截至2020年6月30日，公司总股本增至58,947.67万股[82] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为5,977,623,548.93元，较期初增加2,733,148.53元[81] - 2020年上半年综合收益总额为155,997,094.69元，利润分配为 - 153,263,946.16元[81] 公司业务与地位 - 公司研发制造AC系列民用直升机及运12和运12F系列通用飞机，是国内领先的航空器系统集成和整机产品供应商[17] - 公司是我国主要直升机制造基地，按“生产一代、研制一代、预研一代”思路，完善直升机谱系，形成“一机多型、系列发展”格局[18] - 公司与西科斯基、空客直升机等世界著名航空制造企业开展合作，引进先进生产制造技术和管理经验[19] - 公司主营业务包括航空产品及零部件等开发、生产、销售及进出口业务[82] 公司运营情况 - 本期公司经济运行呈稳中有进态势，整机交付量增加，主要指标均有增长[15] - 公司一季度受疫情影响，二季度全面复工复产，以年度总目标为牵引，强化计划管控，提升生产效率[20] 资产负债情况 - 货币资金29.46亿元，占总资产12.09%，同比降低32.08%；应收票据1.69亿元，占总资产0.69%，同比降低44.68%；应收账款12.39亿元，占总资产5.08%，同比降低23.51%[23] - 存货158.56亿元，占总资产65.06%，同比降低2.96%；合同资产6.42亿元，占总资产2.64%，同比增长354.15%；其他流动资产2.61亿元，占总资产1.07%，同比增长17.25%[23] - 短期借款4.32亿元，占总资产1.77%，同比降低18.07%；应付票据12.66亿元，占总资产5.20%，同比降低58.16%；应付账款74.68亿元，占总资产30.64%，同比增长7.80%[23] - 应付职工薪酬3.54亿元，占总资产1.45%，同比降低30.63%；应交税费5384.56万元，占总资产0.22%，同比增长47.23%；其他应付款3.42亿元，占总资产1.40%，同比增长244.15%[23] - 一年内到期的非流动负债为3260.9万元，占比0.13，较上期减少18.20%；长期借款为1.35亿元，占比0.55，较上期增加2354.55%[24] - 截至报告期末，受限资产合计2.71亿元，包括其他货币资金2.59亿元和固定资产1192.56万元[25] 子公司与参股公司情况 - 主要子公司包括哈尔滨哈飞航空工业等6家，注册资本从300万元到5亿元不等[27][28] - 主要参股公司包括江西昌河阿古斯特直升机等4家，注册资本从600万美元到1.7亿美元不等[29] 股东大会与公司治理 - 2019年年度股东大会于2020年6月18日召开，出席股东代表35人，代表股数3.63亿股，占比61.6275%，审议通过十七项议案[31][32] - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增[33] - 公司于2020年6月18日续聘信永中和会计师事务所为2020年度财务报告和内部控制审计机构[36] - 2020年6月18日公司完成董事会和监事会换届选举，产生第八届董事会和监事会[63] - 王学军当选董事、董事长，张继超当选董事，徐德朋当选董事，甘立伟当选董事并被聘任为总经理、财务总监[62][63] - 荣健、王猛当选独立董事，陶国飞当选监事、监事会主席，孟祥麟、江山巍当选职工监事[63] - 范有成、张银生被聘任为副总经理，刘秉钧被聘任为副总经理、董事会秘书[63] - 曲景文、吕杰等多位董事、监事、高级管理人员离任或解任[62] 关联交易情况 - 公司与航空工业其他成员单位因正常业务往来产生关联债权债务，向关联方提供资金期初余额116,807.61万元，发生额46,013.96万元，期末余额162,821.57万元；关联方向上市公司提供资金期初余额1,052,852.43万元，发生额 -142,439.12万元，期末余额910,413.31万元，对公司经营成果及财务状况无影响[43] - 天津直升机有限责任公司将厂房租赁给天津中航锦江航空维修工程有限责任公司，租赁资产涉及金额63,454,227.83元，租赁期为2020年1月1日至12月31日，租赁收益1,862,385.32元，增加公司收入，为关联交易[46] 担保与环保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计11,000,000.00元，担保总额（包括对子公司的担保）为11,000,000.00元，担保总额占公司净资产的比例为0.13%[48] - 报告期内公司及各子公司未发生环境污染事故，未受环保行政处罚[49] - 惠阳公司现有废水排放口2个，废气排放口19个；惠阳满城分公司有废水排放口1个，废气排放口2个[49][50] - 惠阳满城分公司排水口执行标准为COD 30mg/L、BOD5 6mg/L、氨氮1.5（2.5）mg/L、总氮15mg/L、总磷0.3mg/L[50] - 所属各子公司废水、废气治理设备设施正常运行，污染物达标排放[51] - 所属各公司编制了《突发环境事件应急预案》等制度并备案，开展演练并修订制度[52] - 所属各公司对污染源定期监控，每年委托检测，污染物排放符合标准[53] 股权结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[56] - 截止报告期末普通股股东总数38,113户，表决权恢复的优先股股东总数0户[56] - 哈尔滨航空工业（集团）有限公司期末持股166,270,802股，占比28.21%[57] - 中航直升机有限责任公司报告期内减持35,375,774股，期末持股75,350,398股，占比12.78%[57] - 天津滨江直升机有限责任公司报告期内增持35,375,774股，期末持股35,375,774股，占比6.00%[57] - 董事曲景文报告期内增持1,000股，期末持股1,000股[61] - 董事唐军报告期内增持2,500股，期末持股2,500股[61] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[87][89] - 集团直升机生产周期长，正常营业周期长于一年的相关资产仍划分为流动资产，负债划分为流动负债；短于一年的按常规划分[88] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[89] - 集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围，抵销内部交易等[91] - 集团外币交易按交易发生日即期汇率折算为人民币，资产负债表日外币