财务总体状况 - 本报告期末总资产252.59亿元，较上年度末减少3.98%；归属于上市公司股东的净资产90.42亿元，较上年度末增加1.97%[4] - 2021年3月31日中航直升机股份有限公司流动资产合计221.93亿元，较2020年12月31日的232.12亿元有所下降[13] - 2021年3月31日公司货币资金为24.87亿元，较2020年12月31日的30.25亿元减少[13] - 2021年3月31日应收票据为1.66亿元，较2020年12月31日的3.36亿元大幅减少[13] - 2021年3月31日应收账款为21.13亿元，较2020年12月31日的29.57亿元减少[13] - 2021年3月31日存货为158.70亿元，较2020年12月31日的153.09亿元增加[13] - 2021年3月31日流动负债合计149.62亿元，较2020年12月31日的162.61亿元减少[14] - 2021年3月31日负债合计159.21亿元，较2020年12月31日的171.38亿元减少[14] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计90.42亿元，较2020年12月31日的88.67亿元增加[14] - 2021年3月31日少数股东权益为2.96亿元，较2020年12月31日的3.01亿元减少[14] - 2021年3月31日资产总计30.66亿元，较2020年12月31日的30.94亿元减少[14] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入31.99亿元，较上年同期增加63.95%；归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较上年同期增加215.80%[4] - 加权平均净资产收益率为1.8306%，较上年增加1.20个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2781元/股，较上年增加215.66%[4] - 2021年第一季度营业总收入31.9996207808亿元，2020年同期为19.5183826041亿元[16] - 2021年第一季度净利润1.5847726138亿元，2020年同期为0.4858697536亿元[16] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.6391731542亿元，2020年同期为0.5190623699亿元[16] - 2021年第一季度基本每股收益0.2781元/股，2020年同期为0.0881元/股[17] - 2021年第一季度研发费用8483.422808万元，2020年同期为3608.202057万元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.33亿元，较上年同期减少475.60%[4] - 经营活动现金流量净额变化大是因本期支付给职工及为职工支付的现金增加；投资活动现金流量净额变化大是因本期构建固定资产投入增加[10] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.3255376209亿元，2020年同期为0.6191523554亿元[19] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.702601552亿元，2020年同期为 - 1.943646744亿元[19] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.7329815278亿元，2020年同期为 - 0.9505155648亿元[19] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.3287793039亿元，2020年同期为 - 0.5257278838亿元[19] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为23.0045913244亿元，2020年同期为35.5690383233亿元[19] - 2021年第一季度经营活动现金流入为38,122.88元，2020年同期为245,442.42元[20] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3,072,996.72元，2020年同期为3,985,619.26元[20] - 2021年第一季度支付的各项税费为11元，2020年同期为1,416.20元[20] - 2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为4,358,213.45元，2020年同期为368,929.34元[20] - 2021年第一季度经营活动现金流出为7,431,221.17元，2020年同期为4,355,964.80元[20] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,393,098.29元，2020年同期为 -4,110,522.38元[20] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -7,393,098.29元，2020年同期为 -4,110,522.38元[20] - 2021年期初现金及现金等价物余额为33,301,862.74元，2020年同期为966,005,350.84元[20] - 2021年期末现金及现金等价物余额为25,908,764.45元，2020年同期为961,894,828.46元[20] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为99,501.19元；计入当期损益的政府补助为341.69万元；其他营业外收入和支出为41.00万元；少数股东权益影响额为4,525.28元；所得税影响额为-58.72万元；合计334.37万元[5][6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为39,854户[7] - 前十名股东中，哈尔滨航空工业（集团）有限公司持股1.66亿股，占比28.21%；中航直升机有限责任公司持股7535.04万股，占比12.78%[7] 财务变动原因 - 应收票据减少是因本期票据到期兑付；短期借款减少是因本期偿还借款；应付职工薪酬减少是因本期发放薪酬较多[10] - 营业收入和营业成本大幅增加是因上年一季度受疫情影响，本期生产正常、完工交付量较大[10]