公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产537.40亿元，较上年度末增长2.75%；归属于上市公司股东的净资产389.78亿元，较上年度末增长1.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24.70亿元，较上年同期增加256.89%[5] - 年初至报告期末营业收入163.27亿元，较上年同期增长9.00%；归属于上市公司股东的净利润12.63亿元，较上年同期下降9.54%[5] - 加权平均净资产收益率为3.26%，较上年同期减少0.94个百分点；基本每股收益0.11元/股，较上年同期下降26.67%；稀释每股收益0.09元/股，较上年同期下降40.00%[5] - 2019年前三季度营业总收入为163.27亿美元，较2018年前三季度的149.79亿美元增长8.99%[27] - 2019年前三季度营业总成本为148.60亿美元，较2018年前三季度的131.40亿美元增长13.10%[27] - 2019年前三季度公司营业收入为141.59亿元，2018年同期为135.57亿元[30] - 2019年前三季度公司营业成本为123.52亿元，2018年同期为117.04亿元[30] - 2019年前三季度公司净利润为13.66亿元，2018年同期为14.82亿元[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.63亿元，2018年同期为13.96亿元[28] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为9856.36万元，2018年同期为5775.85万元[28] - 2019年前三季度综合收益总额为14.64亿元，2018年同期为15.40亿元[29] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13.48亿元，2018年同期为14.49亿元[29] - 2019年前三季度基本每股收益为0.11元/股，2018年同期为0.15元/股[29] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.09元/股，2018年同期为0.15元/股[29] - 2019年前三季度综合收益总额为338,876,831.71元，2018年同期为374,639,894.43元[31] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,653,675,736.64元，2018年同期为11,285,287,837.13元[32] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为13,719,792,502.91元，2018年同期为12,024,412,738.98元[32] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为11,250,100,789.47元，2018年同期为11,332,407,688.28元[32] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,469,691,713.44元，2018年同期为692,005,050.70元[32] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为13,247,599,341.94元，2018年同期为251,990,153.00元[33] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为13,791,103,321.12元，2018年同期为1,550,736,947.86元[33] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 543,503,979.18元，2018年同期为 - 1,298,746,794.86元[33] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为8,491,247,807.03元，2018年同期为4,136,955,470.74元[33] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为8,933,907,377.22元，2018年同期为4,459,436,571.54元[33] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计139.72亿元，较2018年的109.49亿元增长约27.61%[35] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额41.64亿元，较2018年的4.11亿元增长约913.17%[35] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计122.44亿元，较2018年的1.94亿元增长约6209.38%[35] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.14亿元，较2018年的 - 9.91亿元亏损扩大约32.59%[35] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计35.53亿元，较2018年的25.5亿元增长约39.34%[35] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.31亿元，较2018年的 - 1.26亿元亏损扩大约956.35%[35] - 2019年现金及现金等价物净增加额15.20亿元，2018年为 - 7.04亿元[35] - 2019年期末现金及现金等价物余额45.83亿元，2018年为22.32亿元[35] 市场价格指标变化 - 2019年三季度氧化铝平均价格2572.42元/吨，较上年同期下降16.68%；铝锭市场平均价格14060.83元/吨，同比下降1.83%[7][9] 特殊收益及损益情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助4.77亿元，理财收益12.40亿元，期货合约损益3.58万元[11] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为239240户[13] - 南山集团有限公司期末持股28.35亿股，占比23.72%；山东怡力电业有限公司期末持股28.12亿股，占比23.53%[13] - 中国证券金融股份有限公司持有人民币普通股589,263,806股[14] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股148,471,973股[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股133,384,550股[14] 资产负债项目变化 - 2019年9月30日交易性金融资产较2018年12月31日增加4,141,741,122.31元[15] - 2019年9月30日衍生金融资产较2018年12月31日增加491.88% [15] - 2019年9月30日预付款项较2018年12月31日增加62.45% [15] - 2019年9月30日其他流动资产较2018年12月31日减少99.04% [15] - 2019年9月30日在建工程较2018年12月31日增加64.08% [15] - 2019年9月30日其他非流动资产较2018年12月31日增加248.30% [15] - 2019年9月30日公司长期借款较2018年12月31日增加80.00%，从100,000,000.00元增至180,000,000.00元[19][24] - 2019年9月30日公司递延所得税负债较2018年12月31日增加857.20%，从30,600.00元增至292,903.75元[19][24] - 2019年9月30日公司其他综合收益较2018年12月31日增加88.21%，从96,381,360.24元增至181,402,875.53元[19][24] - 2019年9月30日货币资金为53.45亿美元，较2018年12月31日的41.57亿美元增长28.56%[25] - 2019年9月30日流动资产合计为163.76亿美元，较2018年12月31日的174.59亿美元下降6.19%[25] - 2019年9月30日非流动资产合计为291.72亿美元，较2018年12月31日的274.74亿美元增长6.18%[25] - 2019年9月30日负债合计为108.39亿美元，较2018年12月31日的105.43亿美元增长2.81%[26] - 2019年9月30日所有者权益合计为347.09亿美元，较2018年12月31日的343.90亿美元增长0.93%[26] - 2019年末非流动负债合计29.1149036139亿美元，负债合计120.4150095714亿美元[39] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计382.2773336959亿美元，少数股东权益20.3009959853亿美元，所有者权益合计402.5783296812亿美元[39] - 2019年末负债和所有者权益总计522.9933392526亿美元[39] - 2018年末资产总计449.3315517365亿美元，负债合计105.4345201643亿美元，所有者权益合计343.8970315722亿美元[41][42][43] - 2018年末流动资产合计174.5921987698亿美元，非流动资产合计274.7393529667亿美元[41][42] - 2018年末流动负债合计77.1259275172亿美元，非流动负债合计28.3085926471亿美元[42] 收益及费用指标变化 - 2019年9月30日投资收益较2018年1 - 9月增加1,218.72% [17] - 公司本期销售费用较上年同期增加46.74%[19] - 公司本期研发费用较上年同期增加67.26%[19] - 公司本期其他收益较上年同期增加46.71%[19] - 公司本期投资收益较上年同期增加1218.72%[19] - 公司本期公允价值变动收益较上年同期减少99.20%[19] - 公司本期信用减值损失较上年同期减少22,373,759.66元[19] - 公司本期资产减值损失较上年同期减少100%[19] - 2019年前三季度研发费用为1.33亿美元，较2018年前三季度的0.80亿美元增长67.26%[27] - 2019年前三季度投资收益为1.60亿美元，较2018年前三季度的0.12亿美元增长1221.19%[27] 会计政策变更情况 - 2019年公司按新金融工具准则对报表项目重分类，如“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”等[40] - 2019年1月1日交易性金融资产调整增加38.4056亿美元，其他流动资产调整减少38.4056亿美元[41] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整减少7109万美元，其他权益工具投资调整增加4009万美元，其他非流动金融资产调整增加3100万美元[41] - 2019年1月1日交易性金融负债调整增加9000美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整减少9000美元[42] - 境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则[44] - 公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”[44] - 公司将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”[44] - 公司将“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”[44] - 公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整[45] - 本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响[45] 经营活动现金流量变化原因 - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要因减少应收票据和存货资金占用，收回销售货款和收到政府补助增加[5] 稀释每股收益减少原因 - 公司稀释每股收益减少主要因上年末配股发行股本增加和本期非经常性损益增加[5]