营业收入情况 - 本报告期营业收入63.49亿元，同比增长45.09%；年初至报告期末营业收入183.75亿元，同比增长64.80%[7] - 2022年前三季度营业总收入183.75亿元，2021年同期为111.50亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2530.16万元，同比下降42.54%；年初至报告期末为2.12亿元，同比增长66.36%[7] - 2022年前三季度净利润2.19亿元，2021年同期为1.44亿元[29] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润2.12亿元，2021年同期为1.28亿元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比下降46.67%；年初至报告期末为0.68元/股，同比增长61.90%[9] - 2022年前三季度基本每股收益0.68元/股，2021年同期为0.42元/股[31] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产84.90亿元，较上年度末增长46.07%；归属于上市公司股东的所有者权益34.23亿元，较上年度末增长87.87%[9] - 2022年9月30日货币资金为1,133,656,376.82元，2021年12月31日为1,566,737,533.42元[21] - 2022年9月30日应收账款为250,817,704.34元，2021年12月31日为112,045,792.08元[21] - 2022年9月30日存货为3,397,574,924.17元，2021年12月31日为1,946,144,212.98元[21] - 2022年9月30日流动资产合计5,455,279,380.44元，2021年12月31日为3,992,747,041.91元[21] - 2022年9月30日资产总计8,490,425,353.22元，2021年12月31日为5,812,489,458.69元[24] - 2022年9月30日短期借款为1,655,752,416.59元，2021年12月31日为808,828,406.66元[24] - 2022年9月30日流动负债合计4,025,603,890.36元，2021年12月31日为2,302,270,839.08元[24] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计3,422,794,863.43元，2021年12月31日为1,821,889,028.75元[24] 资产项目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为123.85%，主要因报告期内扩大业务规模导致应收账款增加[13] - 应收票据变动比例为 -67.42%，主要因报告期末持有票据及已背书贴现但未终止确认的票据减少所致[13] - 预付款项变动比例为216.07%，主要因报告期内预付购货款未结算收货所致[13] - 存货变动比例为74.58%，主要因报告期内扩大业务规模，存货储量增加所致[13] - 在建工程变动比例为186.27%，主要因报告期红岭钨矿6000t/d采选扩建项目等投入增加及本部购买办公楼所致[13] 现金流量净额变动比例及原因 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为492.08%，主要因报告期内公司发行股票收到投资款增加所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,864[16] - 广东省稀土产业集团有限公司持股129,372,517股，持股比例38.45%[16] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本180.79亿元，2021年同期为109.75亿元[25] 营业利润及利润总额情况 - 2022年前三季度营业利润2.89亿元，2021年同期为1.97亿元[29] - 2022年前三季度利润总额2.64亿元，2021年同期为1.70亿元[29] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计202.27亿元，2021年同期为121.64亿元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计217.24亿元，2021年同期为128.40亿元[32] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -14.98亿元，2021年同期为 -6.76亿元[32] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为872.12万元和16.66万元[34] - 投资活动现金流出小计为5.56亿元和1.44亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.47亿元和 -1.44亿元[34] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为33.94亿元和16.31亿元[34] - 筹资活动现金流出小计为18.94亿元和13.78亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.99亿元和2.53亿元[34] 现金及现金等价物相关情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为429.62万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 -5405.81万元和 -5668.69万元[34] - 期初现金及现金等价物余额为13.14亿元和9.86亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为7.74亿元和4.19亿元[34]