公司基本信息 - 公司股票简况：A股在上海证券交易所上市，股票简称城建发展，股票代码600266，变更前股票简称为北京城建[20] - 公司注册地址为北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层，办公地址为北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦[18] - 公司法定代表人为储昭武，同时担任主管会计工作负责人[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[4] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，半年度报告备置地点为公司董事会秘书部[19] 财务数据 - 公司2022年上半年主要会计数据未披露具体数值，仅提及单位为人民币元[20] - 公司营业收入为83.97亿元，同比下降21.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.29亿元，同比下降153.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为93.79亿元，上年同期为-12.11亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为249.76亿元，同比下降2.46%[22] - 总资产为1440.98亿元，同比增长3.45%[22] - 基本每股收益为-0.2146元，同比下降188.79%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0495元，同比下降108.48%[22] - 加权平均净资产收益率为-2.08%，同比下降4.36个百分点[22] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.31亿元[23] - 公司上半年营业收入为83.97亿元，同比下降21.99%[35] - 公司上半年营业成本为63.92亿元，同比下降27.95%[35] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为93.79亿元，上年同期为-12.11亿元[35] - 公司上半年货币资金为192.56亿元，同比增长36.04%，占总资产的13.36%[36] - 公司上半年合同负债为231.25亿元，同比增长36.21%，占总资产的16.05%[36] - 公司上半年存货为945.29亿元，同比增长3.54%，占总资产的65.6%[36] - 公司上半年长期借款为319.31亿元，同比下降10.04%，占总资产的22.16%[36] - 公司上半年受限资产总额为1527.01亿元，其中存货受限1446.59亿元，投资性房地产受限6.28亿元[39] - 公司2022年上半年营业总收入为83.97亿元人民币，同比下降22.0%[129] - 公司2022年上半年营业总成本为74.04亿元人民币，同比下降27.3%[129] - 公司2022年上半年投资收益为-5.09亿元人民币，同比下降155.6%[129] - 公司2022年上半年货币资金为74.85亿元人民币，同比增长32.3%[124] - 公司2022年上半年交易性金融资产为27.04亿元人民币，同比下降16.6%[124] - 公司2022年上半年应收账款为271.27万元人民币，同比下降71.9%[124] - 公司2022年上半年其他应收款为378.87亿元人民币，同比下降8.2%[124] - 公司2022年上半年长期股权投资为66.52亿元人民币，同比下降5.4%[127] - 公司2022年上半年应付债券为79.48亿元人民币，同比增长45.9%[127] - 公司2022年上半年未分配利润为102.95亿元人民币，同比下降10.0%[129] - 公司2022年半年度营业收入为22,439,140.44元，同比增长45.9%[136] - 归属于母公司股东的净利润为-328,887,665.43元，同比下降153.1%[133] - 公司2022年半年度营业利润为-937,126,146.25元，同比下降3162.5%[136] - 公司2022年半年度投资收益为-508,920,669.78元，同比下降154.2%[136] - 公司2022年半年度财务费用为-188,842,110.48元，同比下降120.8%[136] - 公司2022年半年度基本每股收益为-0.2146元/股，同比下降188.8%[133] - 公司2022年半年度所得税费用为-91,079,531.84元，同比下降65.0%[136] - 公司2022年半年度营业外收入为260.00元，同比下降98.7%[136] - 公司2022年半年度信用减值损失为-1,379,547.44元，同比下降44.9%[136] - 公司2022年上半年综合收益总额为-846,046,354.41元，同比下降465.5%[139] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,379,020,078.35元，同比增长874.3%[143] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为147,166,520.54元，同比增长545.3%[143] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4,444,309,464.36元，同比下降388.6%[143] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为19,080,041,124.04元，同比增长131.1%[143] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为17,905,778,866.63元，同比增长32.8%[139] - 2022年上半年收到的税费返还为516,876,378.19元，同比增长258.1%[139] - 2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为217,107,858.88元，同比增长0.8%[139] - 2022年上半年支付的各项税费为2,392,413,095.12元，同比增长110.7%[139] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为591,349,449.36元，同比增长119.6%[147] - 公司实收资本为2,256,537,600.00元[150] - 公司其他权益工具（永续债）为3,983,894,339.63元[150] - 归属于母公司所有者权益为3,329,059,040.05元[150] - 公司未分配利润为14,206,723,258.08元[150] - 本期综合收益总额为-328,887,665.43元[150] - 本期所有者投入和减少资本为1,454,978.96元[150] - 本期利润分配为-303,435,461.81元[150] - 本期期末所有者权益合计为28,017,755,752.24元[150] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为21,184,997,154.64元，较上年期末减少1,149,481,816.22元[156] - 公司2022年上半年综合收益总额为-846,046,354.41元，导致所有者权益减少[156] - 公司2022年上半年利润分配为-303,435,461.81元，其中对所有者（或股东）的分配为-207,574,350.70元[156] - 公司2021年期末归属于母公司所有者权益合计为25,753,791,268.28元[153] - 公司2021年期末未分配利润为14,055,130,382.78元[153] - 公司2021年期末资本公积为3,260,945,511.89元[153] - 公司2021年期末盈余公积为1,685,196,031.14元[153] - 公司2021年期末其他综合收益为1,112,100,231.23元[153] - 公司2021年期末库存股为600,012,828.39元[153] - 公司2021年期末其他权益工具（永续债）为3,983,894,339.63元[153] - 公司2021年半年度所有者权益合计为23,233,126,831.57元，期末余额为22,729,178,514.34元，减少了503,948,317.23元[159] - 公司2021年半年度综合收益总额为231,516,892.49元[159] - 公司2021年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为-207,574,350.70元[159] - 公司2021年半年度其他权益工具（永续债）余额为3,983,894,339.63元[159] - 公司2021年半年度未分配利润为11,899,783,387.75元，较期初减少了101,926,902.65元[159] - 公司2021年半年度资本公积为3,885,411,482.16元[159] - 公司2021年半年度库存股减少402,021,414.58元[159] - 公司2021年半年度盈余公积为1,643,536,648.67元[159] - 公司2021年半年度其他综合收益为62,049,299.10元[159] - 公司2021年半年度实收资本为2,256,537,600.00元[159] 公司业务与战略 - 公司房地产开发主业不断提质增效，龙樾系列、国誉府系列产品市场影响力不断增强[27] - 公司上半年云蒙山景区累计接待游客15万人次[31] - 公司上半年在北京市1-6月房企权益金额榜中位列TOP2[31] - 公司下半年将加强风险防范，提升主业发展质量，持续打造产品竞争力[45] - 公司通过食堂、工会采购完成乡村振兴消费帮扶近24万元[55] - 公司购买7.8万元农产品解决集体农产品滞销问题，并捐助2万元防疫物资助力村疫情防控工作[55] - 公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》和《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》[69] - 报告期内公司与北京城建集团有限责任公司控股公司及参股公司新签订的总包合同金额为12.83亿元，占同类交易金额的52.09%[71] 公司投资与持股 - 公司持有国信证券28,255万股，持股比例2.94%，期末账面值为27.04亿元，报告期损益为-3.984亿元[40] - 公司持有锦州银行13,000万股，持股比例0.93%，期末账面值为1.29亿元，报告期损益为-0.5704亿元[40] - 公司持有华能资本2.8亿元注册资本，持股比例2.86%，报告期内收到分红款41,870,138.13元[40] - 公司持有世纪空间1,891万股，持股比例8.61%，期末账面值为3.26亿元[40] - 公司全资子公司北京城建新城投资开发有限公司报告期实现营业收入5.73亿元，净利润2.4亿元[43] - 公司全资子公司北京城建重庆地产有限公司报告期实现营业收入12.04亿元，净利润1.75亿元[43] - 公司确认国信证券股票公允价值变动损益-5.40亿元[43] - 公司按权益法核算对深圳中科招商创业投资管理有限公司投资收益-6.11亿元[43] - 公司参与设立的三期基金规模30亿元，已到期并分配完本金和投资收益，正在清算注销[44] 公司借款与担保 - 公司向联营公司提供的借款总额为24.94亿元人民币，期末余额为32.23亿元人民币[77] - 公司向北京景晟乾通置业有限公司提供的借款金额最高，为12.34亿元人民币，计提资金使用费5884.94万元人民币[77] - 公司向北京双城通达房地产开发有限公司提供的借款金额为11.32亿元人民币，计提资金使用费2660.91万元人民币[77] - 公司向北京建远万誉房地产开发有限公司提供的借款金额为7.61亿元人民币，计提资金使用费2363.48万元人民币[77] - 公司向北京矿融城置业有限公司提供的借款金额为1.31亿元人民币，计提资金使用费2154.85万元人民币[77] - 公司向北京城安辉泰置业有限公司提供的借款金额为1.53亿元人民币，计提资金使用费263.58万元人民币[77] - 公司向北京骏泰置业有限公司提供的借款金额为1.65亿元人民币，计提资金使用费357.22万元人民币[77] - 公司向成都红星美凯龙全球家居有限公司提供的借款金额为6156.8万元人民币，计提资金使用费182.30万元人民币[77] - 公司对子公司的担保余额为80.73亿元人民币，占公司净资产的32.32%[83] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为76.41亿元人民币[83] 公司债券与融资 - 公司债券“15城建01”余额为58亿元，利率为4.40%，到期日为2022年7月20日[96] - 公司债券“20城建01”余额为10亿元，利率为3.50%，到期日为2025年7月9日[96] - 公司债券“22城建01”余额为25亿元，利率为3.25%，到期日为2027年6月27日[96] - 北京城建保定房地产开发有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券余额为4亿元，利率为4.50%，到期日为2024年8月18日[99] - 公司未执行“15城建01”、“20城建01”和“22城建01”的票面利率调整或投资者回售相关条款[100] - 公司债券均在上交所交易，并建立了投资者适当性管理制度[96][99] - 公司债券的还本付息方式均为按年付息、到期一次还本[96][99] - 公司债券不存在终止上市交易的风险[96][99] - 公司2020年度第一期定向债务融资工具发行金额为8亿元，利率为4.15%[104] - 公司2020年度第二期定向债务融资工具发行金额为10亿元，利率为4.20%[104] - 公司2021年度第一期中期票据发行金额为11亿元，利率为3.74%[104] - 公司2021年度第二期中期票据发行金额为11.2亿元，利率为3.65%[104] - 公司2021年度第三期中期票据发行金额为10亿元，利率为3.93%[104] - 公司2021年度第四期中期票据发行金额为7.3亿元，利率为3.88%[104] - 公司2021年度第三期定向债务融资工具发行金额为10亿元，利率为3.65%[104] - 公司2022年度第一期定向债务融资工具发行金额为5亿元，利率为3.6%[107] - 公司2022年度第二期定向债务融资工具发行金额为15亿元，利率为3.6%[107] - 公司2022年度第三期定向债务融资工具发行金额为4亿元，利率为3.77%[107] 公司会计政策与合并报表 - 公司半年度报告未经审计[5] - 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司已在董事会报告中描述未来可能面对的风险因素及防范措施[7] - 公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未违反规定决策程序对外提供担保[7] - 公司本期纳入合并财务报表范围的子公司共48户，包括全资子公司和控股子公司，持股比例从40%到100%不等[166] - 本期新纳入合并范围的子公司包括北京城建兴荣房地产开发有限公司和黄山东门文旅运营有限公司，均为投资设立[168] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[169] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[170] - 公司的主要业务为房地产开发，营业周期通常从购买土地起到房产开发至销售变现，一般在12个月以上[175] - 公司的记账本位币为人民币[176] - 公司对同一控制下企业合并的资产和负债按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[177] - 公司对非同一控制下企业合并的购买日确认控制权转移的条件包括合并合同或协议已获内部权力机构通过、已获得国家有关主管部门审批、已办理必要的财产权转移手续等[177] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于的差额计入当期损益[180] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策进行编制[181] - 公司对同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整[181] - 公司因同一控制下企业合并增加子公司或业务时，调整合并资产负债表的期初数，并将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[184] - 公司因非同一控制下企业合并增加子公司或业务时，不调整合并资产负债表期初数，但将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[184] - 公司处置子公司或业务时，将该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，并将现金流量纳入合并现金流量表[184] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权时，若各项交易属于一揽子交易，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[184] - 公司购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积[187] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资时，取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积[187] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理[188]