整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为214.66亿元，较上年度末减少0.86%；归属于上市公司股东的净资产为62.74亿元，较上年度末增加5.99%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为12.77亿元，较上年同期增加108.12%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为83.12亿元，较上年同期减少1.90%；归属于上市公司股东的净利润为12.55亿元，较上年同期减少72.71%[18] - 加权平均净资产收益率为15.675%，较上期减少10.343个百分点；基本每股收益为1.300元/股，较上期减少72.69%；稀释每股收益为1.300元/股，较上期减少72.69%[21] - 2020年9月30日资产总计129.20亿美元，较2019年12月31日的126.82亿美元增长2.2%[55,57] - 2020年9月30日负债合计62.20亿美元，较2019年12月31日的63.43亿美元下降1.9%[55,57] - 2020年9月30日所有者权益合计67.01亿美元，较2019年12月31日的63.39亿美元增长5.7%[57] - 2020年前三季度营业总收入81.54亿美元，较2019年前三季度的83.12亿美元下降1.9%[57] - 2020年前三季度营业总成本76.94亿美元，较2019年前三季度的82.84亿美元下降7.1%[57] - 2020年第三季度营业总收入28.36亿美元，较2019年第三季度的26.46亿美元增长7.2%[57] - 2020年第三季度营业总成本28.47亿美元，较2019年第三季度的29.42亿美元下降3.2%[57] - 2020年前三季度营业收入25.96亿元，2019年同期为26.96亿元，同比下降3.72%[77] - 2020年前三季度营业成本10.54亿元，2019年同期为11.54亿元，同比下降8.61%[77] - 2020年前三季度营业利润2.32亿元，2019年同期为9.08亿元，同比下降74.40%[80] - 2020年前三季度利润总额3.60亿元，2019年同期为9.04亿元，同比下降60.11%[80] - 2020年前三季度净利润3.31亿元，2019年同期为9.06亿元，同比下降63.42%[80] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额7845.58万元，2019年同期为 - 225.03万元[80] - 2020年前三季度综合收益总额4.10亿元，2019年同期为9.04亿元，同比下降54.62%[82] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金83.24亿元，2019年同期为79.53亿元，同比增长4.67%[82] - 2020年第三季度营业收入7.67亿元，2019年同期为7.82亿元，同比下降1.86%[77] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计88.73亿元，较2019年的82.16亿元增长7.99%[86] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.77亿元，较2019年的6.14亿元增长107.85%[86] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计33.07亿元，较2019年的16.23亿元增长103.72%[86] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额6.90亿元，较2019年的 - 5.84亿元实现扭亏[86] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计60.10亿元，较2019年的86.36亿元下降30.41%[86] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 15.70亿元，较2019年的1.84亿元由盈转亏[88] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额3.97亿元，较2019年的2.30亿元增长72.54%[88] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计27.25亿元，较2019年的24.78亿元增长10.00%[88] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额6.15亿元，较2019年的5.18亿元增长18.65%[88] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 0.94亿元，较2019年的 - 1.18亿元亏损收窄[90] 特定项目损益数据 - 7 - 9月非流动资产处置损益为550.34万元，年初至报告期末（1 - 9月）为1875.09万元[21] - 7 - 9月越权审批或偶发性的税收返还、减免为38.22万元，年初至报告期末（1 - 9月）为508.68万元[21] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为4715.68万元，年初至报告期末（1 - 9月）为8418.55万元[21] - 7 - 9月计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1082.38万元，年初至报告期末（1 - 9月）为3873.25万元[21] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为62669户；浙江海正集团有限公司持股3.21亿股，占比33.22%；浙江省国际贸易集团有限公司持股8579.92万股，占比8.89%[24] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1464.13万股，占比1.52%；瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金持股1150.99万股，占比1.19%[24] 资产项目数据变化 - 应收票据期末数为6,934,765.60元，较2020年第三季度报告的4,487,349.85元增长54.54%[28] - 应收款项融资期末数为109,765,687.82元，较期初的168,476,076.85元下降34.85%[28] - 预付款项期末数为301,326,178.59元，较期初的224,823,450.74元增长34.03%[28] - 其他应收款期末数为531,334,680.52元，较期初的1,597,208,994.98元下降66.73%[28] - 2020年9月30日货币资金为2,121,076,938.78元，2019年12月31日为1,764,159,957.49元[43] - 2020年9月30日应收账款为1,821,402,315.66元，2019年12月31日为1,689,982,686.40元[43] - 2020年9月30日存货为2,413,649,399.87元，2019年12月31日为1,962,794,513.89元[43] - 2020年9月30日流动资产合计7,585,945,681.33元，2019年12月31日为7,684,306,821.61元[47] - 2020年9月30日长期股权投资为1,150,318,351.63元，2019年12月31日为1,291,010,198.12元[47] - 2020年9月30日固定资产为7,942,303,462.43元，2019年12月31日为8,364,837,850.20元[47] - 2020年9月30日流动资产合计37.12亿美元，较2019年12月31日的31.09亿美元增长19.4%[52] - 2020年9月30日非流动资产合计92.09亿美元，较2019年12月31日的95.73亿美元下降3.8%[55] - 公司2020年第三季度流动资产合计76.8430682161亿美元，非流动资产合计137.8125663312亿美元，资产总计214.6556345473亿美元[93] - 公司存货为19.6279451389亿美元，其他流动资产为2.7237379141亿美元[93] - 长期股权投资为12.9101019812亿美元，固定资产为83.648378502亿美元[93] - 公司2020年第三季度资产总计12,681,817,344.77美元[102] - 公司非流动资产合计9,572,894,582.88美元[102] 负债项目数据变化 - 2020年9月30日短期借款为5,083,611,391.25元，2019年12月31日为4,456,149,104.26元[47] - 2020年9月30日流动负债合计58.15亿美元，较2019年12月31日的47.56亿美元增长22.3%[55] - 流动负债合计99.2931168627亿美元，非流动负债合计38.537127122亿美元，负债合计137.8302439847亿美元[97] - 短期借款为44.5614910426亿美元，应付账款为12.9296557047亿美元[93] - 应付职工薪酬为3.2517415449亿美元，应交税费为1.5393216936亿美元[97] - 长期借款为14.701037203亿美元，应付债券为14.5491038076亿美元[97] - 公司流动负债合计4,755,580,324.49美元[102] - 公司非流动负债合计1,587,230,935.71美元[102] - 公司负债合计6,342,811,260.20美元[102] 收益及费用数据 - 研发费用本期数为262,823,092.66元，较上年同期的440,226,295.90元下降40.30%[30] - 其他收益本期数为86,639,281.45元，较上年同期的54,858,797.78元增长57.93%[30] - 投资收益本期数为43,689,693.35元，较上年同期的1,602,434,725.44元下降97.27%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1,277,116,822.14元，较上年同期的613,635,459.47元增长108.12%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为690,257,668.18元，上年同期为 - 583,718,141.28元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 1,570,015,125.60元，上年同期为183,983,610.69元[33] - 保险费用税金及附加为29,038,772.90元，销售费用为706,092,709.80元，管理费用为252,946,957.14元，研发费用为80,949,418.89元，财务费用为97,073,472.31元[60] - 信用减值损失为44,674,812.09元，资产减值损失为 - 13,886,977.90元，资产处置收益为2,214,008.26元[62] - 营业利润为72,249,750.10元，利润总额为211,868,301.11元，净利润为178,418,095.22元[62][65] - 归属于母公司股东的净利润为101,839,343.26元，少数股东损益为76,578,751.96元[65][68] - 其他综合收益的税后净额为 - 62,976,556.50元，其中不能重分类进损益的其他综合收益为 - 67,354,000.00元，将重分类进损益的其他综合收益为4,377,443.50元[68][71] - 综合收益总额为115,441,538.72元，归属于母公司所有者的综合收益总额为38,862,786.76元，归属于少数股东的综合收益总额为76,578,751.96元[74] - 基本每股收益为0.106元/股，稀释每股收益为0.106元/股[74] - 营业外收入为137,823,462.52元，营业外支出为 - 1,795,088.49元[65] - 所得税费用为33,450,205.89元[65] - 持续经营净利润为178,418,095.22元[65] - 2020年前三季度研发费用1.38亿元，2019年同期为2.10亿元，同比下降34.34%[77] 公司业务相关动态 - 公司拟认购复旦张江700万新股，预计认购金额不超1亿元，持有其700万股，占发行后总股本约0.67%，价格8.95元/股，已出借39,000股，费率1.5