整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35,361,118,792.80元,较上年度末增长6.92%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,615,202,799.68元,较上年度末增长4.64%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,363,270,033.70元,较上年同期增长4.40%[18] - 年初至报告期末营业收入3,357,541,394.35元,较上年同期增长5.84%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,007,724,726.10元,较上年同期增长21.97%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润544,187,587.09元,较上年同期增长7.01%[18] - 加权平均净资产收益率为6.57%,较上年增加0.90个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股,较上年增长22.86%[21] - 2019年9月30日流动资产合计76.31亿美元,较2018年12月31日的57.72亿美元增长32.21%[34] - 2019年9月30日非流动资产合计277.30亿美元,较2018年12月31日的273.01亿美元增长1.57%[38] - 2019年9月30日资产总计353.61亿美元,较2018年12月31日的330.73亿美元增长6.92%[38] - 2019年9月30日流动负债合计73.60亿美元,较2018年12月31日的57.85亿美元增长27.22%[38] - 2019年9月30日非流动负债合计110.16亿美元,较2018年12月31日的110.25亿美元下降0.08%[39] - 2019年9月30日负债合计183.75亿美元,较2018年12月31日的168.10亿美元增长9.31%[39] - 2019年9月30日所有者权益合计169.86亿美元,较2018年12月31日的162.63亿美元增长4.44%[39] - 2019年9月30日货币资金为24.38亿美元,较2018年12月31日的28.91亿美元下降15.69%[34] - 2019年9月30日应收账款为5.40亿美元,较2018年12月31日的6.02亿美元下降10.22%[34] - 2019年9月30日存货为22.46亿美元,较2018年12月31日的19.98亿美元增长12.44%[34] - 2019年前三季度营业总收入33.5754139435亿元,较2018年前三季度的31.7220422266亿元增长5.84%[52] - 2019年前三季度营业总成本24.9848896783亿元,较2018年前三季度的23.7196022484亿元增长5.33%[52] - 2019年第三季度营业总收入11.820266186亿元,较2018年第三季度的10.7659907821亿元增长9.79%[52] - 2019年第三季度营业总成本8.4189617532亿元,较2018年第三季度的7.7189256964亿元增长9.07%[52] - 2019年资产总计337.8828023593亿元,较之前的311.3253102012亿元增长8.53%[47] - 2019年负债合计189.3756827587亿元,较之前的170.1509880026亿元增长11.30%[47] - 2019年所有者权益(或股东权益)合计148.5071196006亿元,较之前的141.1743221986亿元增长5.19%[49] - 2019年应付账款19.6342156578亿元,较之前的11.0597688655亿元增长77.53%[47] - 2019年预收款项1.110868万元,较之前的308.0168万元下降99.64%[47] - 2019年其他流动负债52.055亿元,较之前的24.7亿元增长110.75%[47] - 营业利润2019年第三季度为2.1590466618亿元,2018年第三季度为3.2512532611亿元;2019年前三季度为10.5608029051亿元,2018年前三季度为8.4326811481亿元[55] - 净利润2019年第三季度为1.1715419142亿元,2018年第三季度为2.2785391726亿元;2019年前三季度为10.0017918484亿元,2018年前三季度为7.9719530985亿元[55] - 基本每股收益2019年第三季度为0.05元/股,2018年第三季度为0.10元/股;2019年前三季度为0.43元/股,2018年前三季度为0.35元/股[56] - 稀释每股收益2019年第三季度为0.05元/股,2018年第三季度为0.10元/股;2019年前三季度为0.43元/股,2018年前三季度为0.35元/股[56] - 2019年第三季度营业收入为5.5015612363亿元,2018年第三季度为5.8506849133亿元;2019年前三季度为16.2919600080亿元,2018年前三季度为17.2063004873亿元[60] - 2019年第三季度营业成本为2.4116857721亿元,2018年第三季度为2.4610310029亿元;2019年前三季度为7.4560304269亿元,2018年前三季度为7.5549351367亿元[60] - 2019年第三季度财务费用为0.6298821581亿元,2018年第三季度为0.7980102772亿元;2019年前三季度为2.1873226386亿元,2018年前三季度为2.4961055494亿元[60] - 2019年第三季度利息费用为1.3246708631亿元,2018年第三季度为1.6912206604亿元;2019年前三季度为4.2748968442亿元,2018年前三季度为4.7612599821亿元[60] - 2019年第三季度利息收入为0.7224589810亿元,2018年第三季度为0.9365043252亿元;2019年前三季度为2.2190108836亿元,2018年前三季度为2.3734437592亿元[60] - 本期被合并方在合并前实现净利润为 - 12.015333万元,上期被合并方实现净利润为 - 227.016308万元[58] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计42.71亿元,2018年同期为38.18亿元;经营活动现金流出小计29.08亿元,2018年同期为25.12亿元;经营活动产生的现金流量净额13.63亿元,2018年同期为13.06亿元[70] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计2.84亿元,2018年同期为1.33亿元;投资活动现金流出小计22.50亿元,2018年同期为16.87亿元;投资活动产生的现金流量净额-19.67亿元,2018年同期为-15.54亿元[70][71] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计84.00亿元,2018年同期为24.00亿元;筹资活动现金流出小计82.49亿元,2018年同期为35.19亿元;筹资活动产生的现金流量净额1.51亿元,2018年同期为-11.19亿元[71] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额-4.52亿元,2018年同期为-13.67亿元;期初现金及现金等价物余额28.91亿元,2018年同期为34.69亿元;期末现金及现金等价物余额24.38亿元,2018年同期为21.02亿元[71] - 2019年综合收益总额为1847.28万元,2018年为-976.16万元[66] - 2019年基本每股收益为0.02元/股,2018年为0.08元/股;2019年对应数据为0.42元/股,2018年为0.31元/股[66] - 2019年将重分类进损益的其他综合收益为27.13万元、-1.89亿元、85.41万元、-6.28亿元[66] - 2019年权益法下可转损益的其他综合收益为27.13万元、-14.24万元、85.41万元、-30.71万元[66] - 2019年可供出售金融资产公允价值变动损益为-1.89亿元、-6.27亿元[66] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为37.78亿元,2018年为33.99亿元;收到其他与经营活动有关的现金为4.94亿元,2018年为4.19亿元[70] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计20.895亿元,较2018年的21.329亿元有所下降;经营活动现金流出小计9.754亿元,较2018年的7.551亿元有所上升;经营活动产生的现金流量净额11.142亿元,较2018年的13.778亿元下降[76] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计6.651亿元,较2018年的4.671亿元有所上升;投资活动现金流出小计25.723亿元,较2018年的19.777亿元有所上升;投资活动产生的现金流量净额-19.072亿元,较2018年的-15.106亿元亏损扩大[76] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计87.355亿元,较2018年的31.8亿元大幅上升;筹资活动现金流出小计82.112亿元,较2018年的35.186亿元大幅上升;筹资活动产生的现金流量净额5.243亿元,较2018年的-3.386亿元扭亏为盈[76][78] - 2019年现金及现金等价物净增加额-2.687亿元,较2018年的-4.714亿元亏损缩小;期初现金及现金等价物余额20.301亿元,期末现金及现金等价物余额17.614亿元[78] - 2019年1月1日执行新准则,流动资产合计由2018年12月31日的57.717亿元调整为69.348亿元,增加11.631亿元;非流动资产合计由273.014亿元调整为261.383亿元,减少11.631亿元;资产总计不变,仍为330.731亿元[78][81] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金16.464亿元,较2018年的17.685亿元有所下降[76] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金4.432亿元,较2018年的3.643亿元有所上升[76] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金1.704亿元,较2018年的1.234亿元有所上升[76] - 2019年前三季度支付的各项税费4.495亿元,较2018年的2.679亿元大幅上升[76] - 2019年前三季度取得借款收到的现金24亿元,较2018年的16亿元有所上升;发行债券收到的现金60亿元,较2018年的8亿元大幅上升[76] - 2019年第三季度,公司流动负债合计57.85467817亿美元,非流动负债合计110.2455202639亿美元,负债合计168.1001984339亿美元[83] - 2019年第三季度,公司所有者权益(或股东权益)合计162.6308402352亿美元,负债和所有者权益(或股东权益)总计330.7310386691亿美元[83] - 2018年12月31日至2019年1月1日,公司流动资产合计从26.1292506249亿美元调整为37.6703227113亿美元,增加11.5410720864亿美元[87] - 2018年12月31日至2019年1月1日,公司非流动资产合计从285.1960595763亿美元调整为273.6549874899亿美元,减少11.5410720864亿美元[87] - 2019年第三季度,公司资产总计311.3253102012亿美元[90] - 2019年第三季度,公司流动负债中应付账款为11.0597688655亿美元,预收款项为308.0168万美元[90] - 2019年第三季度,公司非流动负债中长期借款为8.86亿美元,应付债券为84.5648276002亿美元[90] - 公司其他综合收益从3.951766618亿美元变为0.5
赣粤高速(600269) - 2019 Q3 - 季度财报