股东与股权变动 - 2021年1月8日,公司控股股东企业名称由“江西省高速公路投资集团有限责任公司”变更为“江西省交通投资集团有限责任公司”[8] - 2021年8月2日,省交通投资集团持有的公司116,536,810股股份(占总股本4.99%)无偿划转至省港投集团[8] - 目前,省交通投资集团持有公司股份1,109,774,225股,占总股本47.52%;省港投集团持有公司股份116,536,810股,占总股本4.99%[11] - 2021年省交通投资集团持有的116,536,810股(占总股本4.99%)无偿划转至省港投集团,目前省交通投资集团持股1,109,774,225股(占47.52%),省港投集团持股116,536,810股(占4.99%)[104] - 报告期末普通股股东总数72,282户[107] - 江西省交通投资集团期末持股1,226,311,035股,占比52.51%[107] - 黄国珍期末持股26,924,700股,占比1.15%,报告期内减少4,404,200股[107] - 丛中红期末持股12,700,000股,占比0.54%,报告期内增加1,456,535股[107] - 刘长华期末持股7,650,000股,占比0.33%,报告期内增加3,355,379股[107] 利润分配政策 - 公司以2020年12月31日总股本2,335,407,014股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),派发现金红利总额为467,081,402.80元,当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的88.68%[11] - 2021 - 2023年度,公司在满足现金分红条件时,年度内分配的现金红利总额占当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比不少于60%[11] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[75] - 公司年度内分配的现金红利总额占当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比不少于60%[35] 子公司上市相关 - 公司董事会同意启动分拆控股子公司方兴公司上市事项的前期工作,方兴公司已纳入2021年度江西省重点拟上市后备企业名单[11] 高速公路管理里程 - 昌九高速公司管理主线里程127.187公里[17] - 昌樟高速公司管理主线里程104.978公里[17] - 昌泰高速公司管理主线里程147.72公里[17] - 九景高速公司管理主线里程134.712公里[17] - 公司经营管理8条高速公路,管理主线里程近800公里[32] 财务数据关键指标变化 - 本报告期(1 - 6月)营业收入26.99亿元,上年同期17.92亿元,同比增长50.63%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.08亿元,上年同期 - 2.10亿元,同比增长342.25%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16.85亿元,上年同期7.80亿元,同比增长116.12%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产158.89亿元,上年度末158.97亿元,同比下降0.05%[25] - 本报告期末总资产356.52亿元,上年度末353.65亿元,同比增长0.81%[25] - 本报告期基本每股收益0.22元/股,上年同期 - 0.09元/股,同比增长344.44%[26] - 报告期内公司实现营业收入26.99亿元,同比增长50.63%;归属于上市公司股东的净利润5.08亿元,同比增长342.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.68亿元,同比增长464.90%[36] - 截止2021年6月30日,公司总资产356.52亿元,归属于上市公司股东的净资产158.89亿元,资产负债率50.24%[37][38] - 报告期内通行服务收入18.07亿元,分别较2020年、2019年同期增长128.82%、20.34%,日均通行服务收入1088.50万元,较上年同期增长19.92%[41] - 营业收入26.99亿元,较上年同期17.92亿元增长50.63%[47] - 营业成本14.44亿元,较上年同期15.50亿元下降6.88%[47] - 公司收到江西省财政厅拨付财政支持款11941万元,持有的金融资产产生公允价值变动损益 -19229.27万元[48] - 货币资金期末数37.89亿元,占总资产比例10.63%,较上年期末24.96亿元增长51.79%[50] - 预付款项期末数5967.18万元,占总资产比例0.17%,较上年期末3990.70万元增长49.53%[50] - 短期借款期末数7.01亿元,占总资产比例1.97%,较上年期末20.53亿元下降65.86%[50] - 截至2021年6月30日,南昌至奉新(靖安)高速项目借款余额0.46亿元,奉新至铜鼓高速项目借款余额1.2232亿元,南昌至九江高速改扩建项目借款余额2.2589亿元[51][54] - 截至2021年6月30日,公司长期股权投资金额为107755.09万元,与上年期末基本持平[55] - 湘邮科技公允价值当期变动247.10万元,对当期净利润影响金额185.33万元[56] - 国盛金控公允价值当期变动 -20196.42万元,对当期净利润影响金额 -15295.62万元[56] - 本报告期末流动比率为1.32,较上年度末的1.21增长9.09%[120] - 本报告期末速动比率为0.92,较上年度末的0.81增长13.58%[121] - 本报告期末资产负债率为50.24%,较上年度末的49.82%增加0.42个百分点[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为567,543,965.10元,上年同期为 - 155,533,164.88元,增长464.90%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.09,上年同期为0.03,增长200.00%[121] - 本报告期利息保障倍数为3.89,上年同期为0.11,增长3436.36%[121] - 本报告期现金利息保障倍数为8.78,上年同期为3.97,增长121.16%[121] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为6.00,上年同期为2.00,增长200.00%[121] - 2021年6月30日公司货币资金为37.89亿元,较2020年12月31日的24.96亿元增长51.78%[127] - 2021年6月30日交易性金融资产为12.06亿元,较2020年12月31日的15.36亿元下降21.40%[127] - 2021年6月30日应收账款为5.43亿元,较2020年12月31日的6.05亿元下降10.23%[127] - 2021年6月30日存货为28.09亿元,较2020年12月31日的27.85亿元增长0.87%[127] - 2021年6月30日流动资产合计94.30亿元,较2020年12月31日的85.61亿元增长10.15%[127] - 2021年6月30日非流动资产合计262.22亿元,较2020年12月31日的268.04亿元下降2.17%[129] - 2021年6月30日资产总计356.52亿元,较2020年12月31日的353.65亿元增长0.81%[129] - 2021年6月30日流动负债合计71.42亿元,较2020年12月31日的70.55亿元增长1.23%[129] - 2021年6月30日非流动负债合计107.71亿元,较2020年12月31日的105.63亿元增长1.97%[129] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计356.52亿元,较2020年12月31日的353.65亿元增长0.81%[131] - 2021年6月30日公司流动资产合计37.39亿元,较2020年12月31日的29.27亿元增长约27.75%[136] - 2021年6月30日公司非流动资产合计270.46亿元,较2020年12月31日的276.61亿元下降约2.22%[136] - 2021年6月30日公司资产总计307.85亿元,较2020年12月31日的305.88亿元增长约0.64%[136] - 2021年6月30日公司流动负债合计70.99亿元,较2020年12月31日的71.14亿元下降约0.21%[137] - 2021年6月30日公司非流动负债合计86.36亿元,较2020年12月31日的84.85亿元增长约1.78%[137] - 2021年6月30日公司负债合计157.35亿元,较2020年12月31日的155.99亿元增长约0.87%[137] - 2021年6月30日公司所有者权益合计150.50亿元,较2020年12月31日的149.89亿元增长约0.41%[137] - 2021年6月30日公司货币资金为22.91亿元,较2020年12月31日的12.80亿元增长约78.90%[136] - 2021年6月30日公司短期借款为7.01亿元,较2020年12月31日的20.53亿元下降约65.82%[136] - 2021年6月30日公司在建工程为6102.30万元,较2020年12月31日的1476.63万元增长约313.25%[136] - 2021年半年度营业总收入26.99亿美元,2020年半年度为17.92亿美元,同比增长50.63%[142] - 2021年半年度营业总成本18.82亿美元,2020年半年度为19.77亿美元,同比下降4.80%[142] - 2021年半年度营业利润6.55亿美元,2020年半年度亏损5.08亿美元,扭亏为盈[142] - 2021年半年度利润总额7.79亿美元,2020年半年度亏损2.57亿美元,扭亏为盈[142] - 2021年半年度净利润5.63亿美元,2020年半年度亏损2.34亿美元,扭亏为盈[142] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润5.08亿美元,2020年半年度亏损2.10亿美元,扭亏为盈[144] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额亏损5185.59万美元,2020年半年度为1178.48万美元[144] - 2021年半年度综合收益总额5.11亿美元,2020年半年度亏损2.23亿美元,扭亏为盈[144] - 2021年半年度基本每股收益0.22元/股,2020年半年度为 - 0.09元/股[144] - 2021年半年度稀释每股收益0.22元/股,2020年半年度为 - 0.09元/股[144] - 2021年上半年营业收入为13.25亿元,2020年同期为5.75亿元[148] - 2021年上半年营业利润为5.53亿元,2020年同期亏损5.26亿元[148] - 2021年上半年利润总额为6.75亿元,2020年同期亏损2.77亿元[148] - 2021年上半年净利润为5.72亿元,2020年同期亏损2.08亿元[148] - 2021年上半年综合收益总额为5.29亿元,2020年同期亏损1.97亿元[150] - 2021年上半年基本每股收益为0.24元/股,2020年同期为 - 0.09元/股[150] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为33.84亿元,2020年同期为22.71亿元[153] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为16.85亿元,2020年同期为7.80亿元[153] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为6.02亿元,2020年同期为8.14亿元[153] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿元,2020年同期为 - 4.64亿元[153] - 2021年半年度经营活动现金流入小计14.9794125872亿元,2020年半年度为8.8509305823亿元[158] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额10.1342280565亿元,2020年半年度为5.0895987704亿元[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计5.6132076
赣粤高速(600269) - 2021 Q2 - 季度财报