财务表现 - 公司总资产为91.5亿元，同比增长2.92%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为75.87亿元，同比增长8.93%[18] - 营业收入为39.18亿元，同比下降3.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元，同比下降9.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为10.62亿元，同比下降8.78%[18] - 加权平均净资产收益率为11.63%，同比减少2.5个百分点[18] - 基本每股收益为0.6115元，同比下降8.81%[18] - 公司2020年第三季度营业总收入为1,405,882,030.84元，同比增长6.51%[50] - 2020年前三季度营业总成本为2,891,828,832.19元，同比下降2.95%[53] - 公司2020年第三季度研发费用为55,481,758.84元，同比下降0.73%[53] - 2020年第三季度营业利润为363,099,153.29元，同比增长3.83%[53] - 2020年第三季度公司营业收入为11.64亿元，同比下降5.98%[59] - 2020年前三季度公司净利润为7.22亿元，同比下降21.47%[61] - 2020年第三季度公司营业利润为2.63亿元，同比下降17.09%[61] - 2020年前三季度公司研发费用为1.19亿元，同比下降17.79%[59] - 2020年第三季度公司归属于母公司股东的净利润为2.21亿元，同比下降17.46%[61] - 2020年前三季度公司基本每股收益为0.6115元，同比下降8.81%[59] - 2020年前三季度公司营业成本为23.24亿元，同比下降8.46%[59] - 公司2020年前三季度综合收益总额为919,928,967.45元，同比增长27.6%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1-9月的11.64亿元减少到2020年1-9月的10.62亿元，下降8.78%[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,061,785,650.98元，同比下降8.8%[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-386,423,064.77元，同比下降23.1%[66] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-446,689,311.18元，同比改善42.1%[66] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,913,972,903.77元，同比下降13.2%[63] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,479,019,598.29元，同比下降17.9%[66] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为157,578,178.71元，同比增长4.5%[66] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为889,656,932.50元，同比增长16.7%[66] - 2020年前三季度收到的税费返还为13,017,728.17元，同比增长486.7%[63] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为389,790,766.47元，同比增长29.1%[66] - 公司筹资活动现金流入小计为457,015,213.31元，同比减少63.6%[70] - 公司筹资活动现金流出小计为786,773,843.10元，同比减少64.8%[70] - 公司期末现金及现金等价物余额为552,009,531.92元，同比增长32.8%[70] 资产负债 - 公司货币资金从2019年底的6.62亿元增加到2020年9月底的8.90亿元，增长34.31%[29] - 应收款项融资从2019年底的7.38亿元减少到2020年9月底的4.78亿元，下降35.26%[29] - 在建工程从2019年底的5.32亿元增加到2020年9月底的12.60亿元，增长136.83%[29] - 公司2020年9月30日的货币资金为889,656,932.50元，较2019年12月31日的662,388,136.80元增长34.3%[39] - 应收账款从2019年12月31日的462,117,156.98元下降至2020年9月30日的344,128,591.59元，降幅为25.5%[39] - 存货从2019年12月31日的670,215,113.59元减少至2020年9月30日的486,406,925.51元，降幅为27.4%[39] - 在建工程从2019年12月31日的532,029,520.32元大幅增加至2020年9月30日的1,260,001,133.71元，增长136.8%[39] - 公司2020年9月30日的资产总计为9,150,331,520.88元，较2019年12月31日的8,890,595,073.64元增长2.9%[42] - 短期借款从2019年12月31日的397,173,681.46元减少至2020年9月30日的249,294,777.78元，降幅为37.2%[42] - 应付账款从2019年12月31日的579,763,545.10元增加至2020年9月30日的620,881,959.39元，增长7.1%[42] - 未分配利润从2019年12月31日的2,949,405,441.79元增长至2020年9月30日的3,570,874,499.76元，增幅为21.1%[44] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的6,964,744,453.61元增加至2020年9月30日的7,586,677,379.30元，增长8.9%[44] - 公司2020年第三季度流动资产合计为1,695,581,013.69元，同比下降16.26%[48] - 2020年第三季度非流动资产合计为6,111,895,174.95元，同比增长9.08%[48] - 公司2020年第三季度在建工程为1,033,285,776.12元，同比增长149.89%[48] - 2020年第三季度负债合计为1,260,124,158.41元，同比下降20.04%[50] - 公司2020年第三季度未分配利润为3,254,647,046.97元，同比增长17.84%[50] - 公司流动资产合计为2,717,618,967.87元，与期初持平[73] - 公司非流动资产合计为6,172,976,105.77元，与期初持平[73] - 公司资产总计为8,890,595,073.64元，与期初持平[73] - 公司流动负债合计为1,790,117,912.70元，与期初持平[73] - 公司非流动负债合计为115,884,474.94元，与期初持平[76] - 公司所有者权益合计为6,984,592,686.00元，与期初持平[76] - 公司流动资产合计为2,024,900,543.09元，非流动资产合计为5,602,955,891.01元，资产总计为7,627,856,434.10元[79][81] - 公司流动负债合计为1,550,461,635.96元，非流动负债合计为25,474,215.15元，负债总计为1,575,935,851.11元[81] - 公司所有者权益合计为6,051,920,582.99元，其中未分配利润为2,761,878,312.73元[84] - 公司货币资金为419,530,568.96元，应收账款为262,989,236.98元，应收款项融资为616,633,041.26元[79] - 公司长期股权投资为2,286,869,717.85元，固定资产为2,599,570,336.01元，在建工程为413,499,557.94元[79] - 公司短期借款为397,173,681.46元，应付账款为545,615,102.55元，应付职工薪酬为32,525,638.49元[81] - 公司合同负债为75,433,330.60元，预收款项调整为-75,433,330.60元[81] - 公司递延所得税资产为7,343,812.29元，递延所得税负债为869,339.78元[79][81] - 公司实收资本为1,432,730,543.00元，资本公积为1,760,708,870.64元[81] - 公司盈余公积为495,187,148.11元，专项储备为2,165,791.83元[84] 股东与股权 - 公司股东总数为30,789户，前十名股东持股情况显示浙江嘉化集团股份有限公司持股31.23%[21] - 前十名无限售条件股东中，浙江嘉化集团股份有限公司持有4.47亿股人民币普通股[25] 投资与融资 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过18亿元，已获得中国证监会核准批文[33] - 公司将2017年非公开发行募投项目结项，并将节余募集资金5267.40万元永久补充流动资金[33] - 公司拟投资不超过8000万元建设兴港热电1000t/h脱盐水项目，预计2021年底陆续建成投产[35] 费用与收益 - 财务费用从2019年1-9月的2081.81万元减少到2020年1-9月的-1014.22万元，下降148.72%[32] - 利息收入从2019年1-9月的796.98万元增加到2020年1-9月的1321.61万元，增长65.83%[32] - 2020年第三季度公司财务费用为-1443万元，主要由于利息收入增加[59] - 2020年前三季度公司投资收益为8914万元，同比增长10.07%[59] - 2020年第三季度公司销售费用为857万元，同比下降46.23%[59] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为852.48万元[21]