资产情况 - 本报告期末总资产345.7992373897亿元，较上年度末增长0.28%[19] - 2020年9月30日公司资产总计345.80亿元，较2019年12月31日的344.84亿元略有增长[32] - 2020年9月30日公司负债合计161.47亿元，较2019年12月31日的161.13亿元略有增长[35] - 2020年9月30日公司所有者权益合计184.33亿元，较2019年12月31日的183.71亿元略有增长[35] - 2020年9月30日母公司资产总计223.26亿元，较2019年12月31日的216.28亿元有所增长[39] - 2020年9月30日母公司流动负债合计688.93亿元，较2019年12月31日的578.77亿元有所增长[39] - 2020年9月30日公司货币资金为101.51亿元，较2019年12月31日的101.78亿元略有减少[32] - 2020年9月30日公司应收账款为9.72亿元，较2019年12月31日的8.78亿元有所增加[32] - 2020年9月30日公司存货为3.03亿元，较2019年12月31日的4.41亿元有所减少[32] - 2020年9月30日母公司货币资金为43.96亿元，较2019年12月31日的36.41亿元有所增加[39] - 2020年9月30日母公司应收账款为4.12亿元，较2019年12月31日的3.42亿元有所增加[39] - 截至报告期末，负债合计75.95亿元，所有者权益合计147.31亿元[41] - 2020年1月1日流动资产合计131.66亿元，非流动资产合计213.18亿元，资产总计344.84亿元[65] - 2020年1月1日流动负债合计132.02亿元，非流动负债合计29.11亿元，负债合计161.13亿元[68] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）153.73亿元，少数股东权益29.98亿元，所有者权益（或股东权益）合计183.71亿元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为66.4547792674亿美元，非流动资产合计均为149.8287761817亿美元，资产总计均为216.2835554491亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为62.670594621亿美元，非流动负债合计均为7.4783539872亿美元，负债合计均为70.1489486082亿美元[72][74] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为146.1346068409亿美元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为36.4080201348亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为3.4164781859亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日存货均为0.7265092293亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为131.0401801108亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日固定资产均为13.7391745359亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日短期借款均为22.86亿美元[72] 营收与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入86.8265851982亿元，较上年同期减少11.63%[19] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.2499339334亿元，较上年同期减少70.46%[19] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较上年减少3.6个百分点[19] - 基本每股收益0.08元/股，较上年减少71.43%[19] - 2020年前三季度营业总收入86.83亿元，2019年同期为98.25亿元[45] - 2020年前三季度营业总成本87.03亿元，2019年同期为94.41亿元[45] - 2020年前三季度净利润2.73亿元，2019年同期为9.07亿元[45] - 2020年第三季度营业总收入25.97亿元，2019年同期为30.34亿元[45] - 2020年第三季度净利润3019.67万元，2019年同期为9393.83万元[45] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润2.25亿元，2019年同期为7.62亿元[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润3410.04万元，2019年同期为7382.93万元[48] - 2020年前三季度基本每股收益0.08元/股，2019年同期为0.28元/股[48] - 2020年第三季度基本每股收益0.01元/股，2019年同期为0.03元/股[48] - 2020年前三季度营业收入22.86亿元，2019年同期为28.60亿元[51] - 2020年前三季度净利润3.37亿元，2019年同期为5.19亿元[51] - 2020年第三季度营业收入7.16亿元，2019年同期为9.60亿元[51] - 2020年第三季度净利润1.25亿元，2019年同期为1.07亿元[51] 股东情况 - 截止报告期末股东总数61219户[21] - 亿利资源集团有限公司持股13.46351467亿股，占比49.16%，质押13.46351467亿股[21] - 方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持公司股票5275.1095万股，构成亿利资源集团有限公司的一致行动人[24] - 截至公告日，亿利资源集团有限公司质押公司股份总数为13.44亿股，占公司总股本的49.07%[26] - 公司剩余被冻结股票数量为235.1467万股[26] 现金流量情况 - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.99亿元，2019年同期为20.45亿元[55] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.11亿元，2019年同期为8.96亿元[55] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4.51亿元，2019年同期为 -12.59亿元[57] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为84.83亿元，2019年同期为105.08亿元[55] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为47.53亿元，2019年同期为30.15亿元[55] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为42.20亿元，2019年同期为30.14亿元[55] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计71.68亿元，2019年前三季度为35.58亿元；经营活动现金流出小计50.50亿元，2019年前三季度为48.14亿元；经营活动产生的现金流量净额21.18亿元，2019年前三季度为-12.56亿元[61] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计9640.13万元，2019年前三季度为13.47亿元；投资活动现金流出小计8335.74万元，2019年前三季度为1.65亿元；投资活动产生的现金流量净额1304.39万元，2019年前三季度为11.83亿元[61] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计35.02亿元，2019年前三季度为16.32亿元；筹资活动现金流出小计47.51亿元，2019年前三季度为23.41亿元；筹资活动产生的现金流量净额-12.49亿元，2019年前三季度为-7.09亿元[61] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额8817.75万元，2019年前三季度为-7824.26万元；期末现金及现金等价物余额43.91亿元，2019年为31.77亿元[61] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金17.38亿元，2019年前三季度为27.30亿元[61] - 2020年前三季度取得借款收到的现金29.85亿元，2019年前三季度为16.32亿元[61] 准则执行情况 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，预收款项减少4.51亿元，合同负债增加4.51亿元[65] - 2020年起公司执行新收入准则，预收款项2.5137764892亿美元重分类至合同负债[72][74]