公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产345.7992373897亿元，较上年度末增长0.28%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产153.9886185889亿元，较上年度末增长0.17%[16] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.9989795713亿元，较上年同期减少36.43%[16] - 年初至报告期末营业收入86.8265851982亿元，较上年同期减少11.63%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.2499339334亿元，较上年同期减少70.46%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.0462339917亿元，较上年同期减少37.52%[16] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较上年同期减少3.6个百分点[16] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少71.43%[16] - 2020年9月30日货币资金为101.5090890297亿元，较2019年12月31日的101.78106218亿元略有下降[41] - 2020年9月30日应收账款为9.7243830958亿元，较2019年12月31日的8.782538461亿元增长约10.72%[41] - 2020年9月30日存货为3.0273263793亿元，较2019年12月31日的4.4108030063亿元下降约31.37%[41] - 2020年9月30日短期借款为50.8467028559亿元，较2019年12月31日的39.6176553149亿元增长约28.34%[41] - 2020年9月30日应付票据为9.7397109623亿元，较2019年12月31日的19.5461785662亿元下降约50.17%[41] - 2020年9月30日长期借款为0.3092295103亿元，较2019年12月31日的4.0705578252亿元下降约92.40%[44] - 2020年9月30日资产总计为345.7992373897亿元，较2019年12月31日的344.8404459743亿元增长约0.28%[41] - 2020年9月30日所有者权益合计为184.3291208631亿元，较2019年12月31日的183.7121818307亿元增长约0.34%[44] - 2020年9月30日资产总计223.26亿元，较2019年12月31日的216.28亿元增长3.22%[48] - 2020年9月30日负债合计75.95亿元，较2019年12月31日的70.15亿元增长8.27%[50] - 2020年前三季度营业总收入86.83亿元，较2019年前三季度的98.25亿元下降11.64%[54] - 2020年前三季度营业总成本87.03亿元，较2019年前三季度的94.41亿元下降7.82%[54] - 2020年前三季度净利润2.73亿元，较2019年前三季度的9.07亿元下降69.91%[54] - 2020年9月30日货币资金43.96亿元，较2019年12月31日的36.41亿元增长20.73%[48] - 2020年9月30日应收账款4.12亿元，较2019年12月31日的3.42亿元增长20.60%[48] - 2020年9月30日短期借款27.92亿元，较2019年12月31日的22.86亿元增长22.14%[48] - 2020年9月30日应付账款10.05亿元，较2019年12月31日的8.38亿元增长20.08%[48] - 2020年9月30日实收资本27.39亿元，与2019年12月31日持平[50] - 2020年第三季度营业收入为716319430.67元，2019年同期为960272799.36元[60] - 2020年前三季度营业收入为2286453045.88元，2019年同期为2859950724.00元[60] - 2020年第三季度净利润为125274473.09元，2019年同期为106673990.75元[60] - 2020年前三季度净利润为337223444.72元，2019年同期为519216468.80元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计92.77亿元，2019年同期为119.64亿元[64] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.99亿元，2019年同期为20.45亿元[64] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计8673.12万元，2019年同期为17.42亿元[64] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.11亿元，2019年同期为8.96亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计67.07亿元，2019年同期为31.85亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.51亿元，2019年同期为 - 12.59亿元[66] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额5.38亿元，2019年同期为16.82亿元[66] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额21.18亿元，2019年同期为 - 12.56亿元[70] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额1304.39万元，2019年同期为11.83亿元[70] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.49亿元，2019年同期为 - 7.09亿元[70] 股东股权质押情况 - 亿利资源集团有限公司持股13.46351467亿股，占比49.16%，质押13.46351467亿股[18] - 截至公告日，亿利资源集团有限公司质押公司股份总数为13.44亿股，占公司总股本的49.07%，公司剩余被冻结股票数量为235.1467万股[21] 部分财务科目金额变化 - 应收股利本期期末数为2665万元，上年期末数为5874.64万元，减少54.64%[22] - 存货本期期末数为3.0273263793亿元，上年期末数为4.4108030063亿元，减少31.37%[22] - 开发支出本期金额为568.624518万元，上年同期为946.714339万元，增加66.49%[24] - 研发费用本期金额为1.3850063931亿元，上年同期为3734.845584万元，增加270.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为12.9989795713亿元，上年同期为20.4471737974亿元，减少36.43%[29] - 取得投资收益收到的现金本期金额为7140.133205万元，上年同期为1341.107345万元，增加432.41%[29] - 应付债券本期金额为6.2277623545亿元，上年同期为9.9059456549亿元，增加59.06%，本期新增10亿元公司债券，重分类6.2亿元一年内到期的非流动负债[24] 募集资金使用情况 - 2020年4月7日公司归还6亿元募集资金，4月8日同意使用6亿元闲置募集资金补充流动资金，7月28日归还该6亿元[31] - 2020年7月29日公司同意使用10亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[32] 公司股权收购情况 - 2020年2月28日公司拟收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权，截至9月30日手续未办理完毕[33] 公司债券发行情况 - 2020年公司获准公开发行不超过20亿元公司债券，4月10日发行5亿元“20亿利01”，7月7日发行5亿元“20亿利02”[36] 清洁热力项目情况 - 截至2020年9月30日，公司清洁热力项目运营或试运营14个、1670T/H，开工在建项目3个、300T/H，待开工项目4个、525T/H[37] 不同时期财务指标对比（按季度或年度） - 持续经营净利润分别为30196702.82元、93880537.07元、273183843.20元、862889214.64元[57] - 归属于母公司股东的净利润分别为34100364.22元、73829319.25元、224993393.34元、761596829.34元[57] - 少数股东损益分别为 - 3903661.40元、20109027.34元、48190449.86元、145861586.67元[57] - 其他综合收益的税后净额分别为 - 854877.81元、794474.02元、 - 507824.43元、674883.08元[57] - 综合收益总额分别为29341825.01元、94732820.61元、272676018.77元、908133299.09元[57] - 基本每股收益分别为0.01元/股、0.03元/股、0.08元/股、0.28元/股[57] 财务报表科目调整情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为344.84亿美元，无调整[73] - 2019年12月31日预收款项4.51亿美元，2020年1月1日调整为合同负债，调整数为4.51亿美元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为161.13亿美元，无调整[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为183.71亿美元，无调整[76] - 另一组数据中2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为216.28亿美元，无调整[79] - 该组数据2019年12月31日预收款项2.51亿美元，2020年1月1日调整为合同负债，调整数为2.51亿美元[79] - 该组数据2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为62.67亿美元，无调整[79] - 2019年12月31日流动资产合计为131.66亿美元，2020年1月1日无调整[73] - 2019年12月31日非流动资产合计为213.18亿美元，2020年1月1日无调整[73] - 另一组数据2019年12月31日流动资产合计为66.45亿美元，2020年1月1日无调整[79] 财务报表科目金额（美元） - 应付债券为622,776,235.45美元[81] - 长期应付款为110,980,163.26美元[81] - 递延收益为14,079,000.01美元[81] - 非流动负债合计为747,835,398.72美元[81] - 负债合计为7,014,894,860.82美元[81] - 实收资本（或股本）为2,738,940,149.00美元[81] - 资本公积为9,840,039,714.19美元[81] - 盈余公积为346,636,109.68美元[81] - 未分配利润为1,687,844,711.22美元[81] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为21,628,355,544.91美元[81]