财务总体状况 - [公司2021年第一季度末总资产365.29亿元，较上年度末增长0.29%，归属于上市公司股东的净资产158.21亿元，较上年度末增长1.07%][9] - [2021年3月31日公司资产总计365.29亿元，较2020年12月31日的364.22亿元略有增长][35] - [2021年3月31日流动资产合计119.23亿元，较2020年12月31日的116.62亿元有所增加][35] - [2021年3月31日非流动资产合计246.05亿元，较2020年12月31日的247.60亿元略有减少][35] - [2021年3月31日负债合计172.61亿元，较2020年12月31日的173.36亿元略有减少][38] - [2021年3月31日所有者权益合计192.68亿元，较2020年12月31日的190.85亿元有所增加][39] - [2021年3月31日母公司资产总计220.84亿元，较2020年12月31日的225.40亿元有所减少][43] - [2021年3月31日母公司流动资产合计44.37亿元，较2020年12月31日的49.74亿元有所减少][43] - [2021年3月31日母公司非流动资产合计176.46亿元，较2020年12月31日的175.66亿元略有增加][43] - [2021年第一季度公司货币资金为85.60亿元，较2020年末的84.00亿元有所增加][35] - [2021年第一季度公司固定资产为149.62亿元，较2020年末的165.31亿元有所减少][35] - [2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为15,653,213,060.04元，少数股东权益为3,432,088,893.83元，所有者权益合计为19,085,301,953.87元，负债和所有者权益总计为36,421,781,821.88元][66] - [2021年第一季度流动资产合计为4,974,132,705.94元，非流动资产合计为17,565,680,413.69元，资产总计为22,539,813,119.63元][66][69] - [2021年第一季度流动负债合计为6,417,427,067.06元，非流动负债合计为1,137,218,154.46元，负债合计为7,554,645,221.52元][68][70] - [2021年第一季度实收资本（或股本）为2,738,940,149.00元，资本公积为9,951,305,522.95元，盈余公积为400,069,651.70元，未分配利润为1,894,852,574.46元，所有者权益合计为14,985,167,898.11元][70] 经营业绩 - [2021年第一季度营业收入29.30亿元，较上年同期增长9.71%，归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年同期增长26.79%][9] - [2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，较上年同期增长79.56%][9] - [2021年第一季度加权平均净资产收益率为1.01%，较上年同期增加0.32个百分点，基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%][9] - [2021年第一季度营业总收入29.2972105463亿元，较2020年第一季度的26.7030362398亿元增长9.71%][47] - [2021年第一季度营业总成本28.4661833393亿元，较2020年第一季度的25.9443449431亿元增长9.72%][47] - [2021年第一季度营业利润1.8825857996亿元，较2020年第一季度的1.7179277794亿元增长9.58%][47] - [2021年第一季度净利润1.5433644032亿元，较2020年第一季度的1.4575875125亿元增长5.88%][47] - [2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.4087821552亿元，较2020年第一季度的1.1111213582亿元增长26.79%][47] - [2021年第一季度基本每股收益0.05元/股，较2020年第一季度的0.04元/股增长25%][48] - [2021年第一季度营业收入9.15亿元，2020年同期为8.01亿元，同比增长14.24%][51] - [2021年第一季度净利润1.38亿元，2020年同期为1.23亿元，同比增长11.91%][51] 现金流量 - [2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，较上年同期增长467.27%][9] - [收到的税费返还增加41.17%，本期金额为1,773,519.81元；支付其他与经营活动有关的现金增加312.33%，本期金额为575,084,386.96元][18] - [经营活动产生的现金流量净额增加467.27%，本期金额为617,749,367.59元；收回投资收到的现金下降85.76%，本期金额为750,000.00元等][22] - [2021年第一季度经营活动现金流入小计34.89亿元，2020年同期为27.51亿元，同比增长26.81%][55] - [2021年第一季度经营活动现金流量净额6.18亿元，2020年同期为1.09亿元，同比增长462.94%][55] - [2021年第一季度投资活动现金流入小计75万元，2020年同期为5726.16万元，同比下降98.69%][55] - [2021年第一季度投资活动现金流量净额 - 1.08亿元，2020年同期为 - 1.01亿元，亏损扩大6.90%][55] - [2021年第一季度筹资活动现金流入小计10.04亿元，2020年同期为31.83亿元，同比下降68.46%][55] - [2021年第一季度筹资活动现金流量净额 - 2.22亿元，2020年同期为5.09亿元，由盈转亏][56] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2.88亿元，2020年同期为5.17亿元，同比下降44.25%][56] - [2021年第一季度末现金及现金等价物余额79.60亿元，2020年同期为95.71亿元，同比下降16.83%][56] - [2021年第一季度经营活动现金流量净额为-7.64亿元，2020年第一季度为3.57亿元][59] - [2021年第一季度投资活动现金流量净额为-1701.20万元，2020年第一季度为6672.02万元][59] - [2021年第一季度筹资活动现金流量净额为-2.35亿元，2020年第一季度为-3.87亿元][59] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10.16亿元，2020年第一季度为3664.36万元][59] - [2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.99亿元，2020年第一季度为7.02亿元][59] - [2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7.15亿元，2020年第一季度为3.00亿元][59] - [2021年第一季度取得借款收到的现金为500万元，2020年第一季度为143.50亿元][59] - [2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为13.63亿元，2020年第一季度为1193.50万元][59] 股东情况 - [截止2021年第一季度末股东总数为64,576户][10] - [亿利资源集团有限公司为公司控股股东，持股13.46亿股，占比49.16%，质押13.46亿股][10] - [2017年9月11日至12月12日，方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持公司股票，构成亿利资源集团的一致行动人][13] - [截至公告日，控股股东亿利资源集团有限公司质押公司股份总数为13.44亿股，占公司总股本的49.07%，公司剩余被冻结股票为235.15万股][13] 财务科目变动 - [应收票据期末余额较年初下降51.34%，年初余额为9,185,937.38元；应收款项融资增加298.77%，年初余额为42,033,769.47元；预付款项增加39.36%，年初余额为563,520,504.51元等][16] - [税金及附加增加54.40%，本期金额为26,037,103.37元；销售费用下降30.96%，本期金额为7,082,017.61元；研发费用下降44.76%，本期金额为35,157,801.21元等][17] 公司重大事项 - [公司于2021年2月3日决定注销2015年2月4日授予激励对象的全部1,520万份股票期权，股权激励计划到期结束][26] - [公司2020年7月使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年3月归还，后拟将剩余328,304.54万元募集资金永久补充流动资金并获股东大会通过][27][28] - [2021年4月12日，公司“20亿利01”完成债券付息工作；4月26日，“14亿利02”完成兑付并摘牌][29] 新租赁准则影响 - [2021年起执行新租赁准则，固定资产减少14.21亿元，使用权资产增加15.22亿元][61] - [2021年起执行新租赁准则，其他非流动资产减少1.02亿元，租赁负债增加20.97亿元，长期应付款减少20.97亿元][65] - [2021年起公司执行新租赁准则，长期应付款所涉及的固定资产融资租赁款项重分类至“租赁负债”科目，其他非流动资产中长期待摊土地租赁款项、融资租入固定资产账面价值重分类至“使用权资产”科目][71] - [2021年第一季度固定资产从2,842,359,277.35元变为1,421,828,622.73元，减少1,420,530,654.62元；使用权资产新增1,420,530,654.62元][69] 负债结构 - [2021年第一季度流动负债合计57.7720552975亿元，较上期的64.1742706706亿元减少9.97%][44] - [2021年第一季度非流动负债合计11.4649798931亿元，较上期的11.3721815446亿元增长0.82%][44] - [2021年第一季度负债合计69.2370351906亿元，较上期的75.5464522152亿元减少8.35%][44] - [2021年第一季度所有者权益合计151.5997275748亿元，较上期的149.8516789811亿元增长1.17%][44] - [2021年第一季度短期借款为2,683,862,072.94元，应付票据为80,000,000.00元，应付账款为862,875,574.04元，合同负债为800,717,910.17元][68] - [2021年第一季度应付职工薪酬为54,651,332.67元，应交税费为65,597,263.60元，其他应付款为1,046,521,645.50元][68] - [2021年第一季度一年内到期的非流动负债为719,107,939.83元，其他流动负债为104,093,328.31元][68] - [2021年第一季度应付债券为991,024,346.31元，租赁负债为134,283,308.18元，递延收益为11,910,499.97元][68]