营业收入相关 - 本报告期营业收入33.89亿元，上年同期调整后为26.79亿元，同比增长26.48%；年初至报告期末营业收入102.78亿元，上年同期调整后为89.49亿元，同比增长14.85%[7] - 2021年前三季度营业总收入为102.78亿元，2020年前三季度为89.49亿元，同比增长14.85%[40] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，上年同期调整后为0.53亿元，同比增长205.00%；年初至报告期末为6.28亿元，上年同期调整后为3.03亿元，同比增长106.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元，上年同期调整后为0.32亿元，同比增长431.47%；年初至报告期末为5.65亿元，上年同期调整后为2.07亿元，同比增长173.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长106.87%，主要系行业市场影响，公司产品销售价格上涨及投资收益增加所致[12] - 2021年前三季度净利润为7.04亿元，2020年前三季度为3.81亿元，同比增长84.63%[40] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.28亿元，2020年前三季度为3.03亿元，同比增长107.07%[40] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期调整后为0.02元/股，同比增长150.00%；年初至报告期末为0.18元/股，上年同期调整后为0.11元/股，同比增长63.64%[7] - 2021年前三季度基本每股收益为0.18元/股，2020年前三季度为0.11元/股，同比增长63.64%[42] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.75亿元，上年同期调整后为14.48亿元，同比增长8.78%[7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.75亿元，2020年前三季度为14.48亿元，同比增长8.80%[46] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.24亿元，2020年前三季度为 -3.40亿元，同比增长4.77%[46] - 2021年前三季度筹资活动取得借款收到的现金为18.80亿元，2020年前三季度为47.53亿元，同比下降60.44%[46] - 筹资活动现金流入小计2021年为39.31亿美元，2020年为67.33亿美元；现金流出小计2021年为58.81亿美元，2020年为72.70亿美元；现金流量净额2021年为-19.50亿美元，2020年为-5.37亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额2021年为-6.98亿美元，2020年为5.71亿美元；期初余额2021年为77.35亿美元，2020年为90.54亿美元；期末余额2021年为70.37亿美元，2020年为96.25亿美元[48] - 收到其他与筹资活动有关的现金2021年为20.50亿美元，2020年为19.78亿美元[48] - 偿还债务支付的现金2021年为25.80亿美元，2020年为42.42亿美元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年为6.96亿美元，2020年为8.28亿美元[48] 资产负债相关 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少5.35%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长3.55%[7] - 交易性金融资产增长690.14%，系公司投资理财产品所致[12] - 应收票据减少100.00%，本期减少商业承兑汇票所致[12] - 应收账款减少46.84%，系本期收到补贴款及转让张家口光伏应收账款减少所致[12] - 2021年9月30日货币资金为74.093424561亿元，较2020年12月31日的84.0021528816亿元减少约11.8%[32] - 2021年9月30日交易性金融资产为8.0753757059亿元，较2020年12月31日的1.0220193932亿元增长约690.1%[32] - 2021年9月30日应收账款为7.9607697181亿元，较2020年12月31日的14.9754855707亿元减少约46.8%[32] - 2021年9月30日固定资产为129.8748798927亿元，较2020年12月31日的165.3100840785亿元减少约21.4%[32] - 2021年9月30日短期借款为44.9658771849亿元，较2020年12月31日的50.1713875388亿元减少约10.4%[35] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为35.60622194亿元，较2020年12月31日的27.38940149亿元增长约30.0%[35] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为116.62亿美元，非流动资产合计均为247.60亿美元，资产总计均为364.22亿美元[52] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为120.47亿美元，非流动负债合计均为52.90亿美元，负债合计均为173.36亿美元[55] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为156.53亿美元，少数股东权益均为34.32亿美元，所有者权益合计均为190.85亿美元[58] - 2021年起执行新租赁准则，固定资产从165.31亿美元调整为151.29亿美元，使用权资产新增15.22亿美元[52][58] - 无形资产从11.01亿美元调整为10.82亿美元，其他非流动资产从8.16亿美元调整为7.15亿美元[52][58] - 长期应付款从20.97亿美元调整为0，租赁负债新增20.97亿美元[52][58] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为78,273[16] - 亿利资源集团有限公司持股1,750,256,907股，占比49.16%，其中1,750,256,906股处于质押状态[16] 股权交易相关 - 公司处置子公司收到股权转让款21,050.91万元[15] - 公司转让鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权，转让价款33,949万元，产生0.86亿元投资收益[22] - 公司转让张家口亿源新能源开发有限公司100%股权，转让价款1.66亿元；控股子公司转让四个项目公司100%股权，转让价款合计6.1594亿元，本次交易产生0.13亿元投资收益[23] 其他收支相关 - 信用减值损失为207.82万元，因本期其他应收款高于年初，相应计提坏账影响所致[15] - 营业外收入为490.07万元，因本期处置无法支付应付款项所致[15] - 收回投资收到的现金为856.51万元，系公司处置联营企业收到的股权转让款影响所致[15] - 研发费用为34.99万元，系公司高新技术企业加大研发投入所致[15] - 公允价值变动收益为 -79.54万元，因衍生金融产品交易量同比下降所致[15] 债券相关 - 公司完成“14亿利02”2021年本息兑付及摘牌，“20亿利01”“20亿利02”2021年利息兑付工作[24] - 2021年2月5日，联合资信将“20亿利01”债项信用等级调整为AA；6月16日，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA[24] - 2021年1月21日，大公国际将“20亿利02”债项信用等级调整为AA；6月16日，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA[27] 募投项目相关 - 公司终止部分“微煤雾化”募投项目，将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金[21] 综合收益相关 - 2021年前三季度其他综合收益的税后净额为10.65万元，2020年前三季度为 -58.42万元[42] - 2021年前三季度综合收益总额为7.04亿元，2020年前三季度为3.81亿元，同比增长84.71%[42] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为99.34亿元，2020年前三季度为88.59亿元，同比增长12.13%[40]