公司整体财务状况关键指标变化 - 2023年第一季度公司总资产356.45亿元，较上年度末增长1.63%；归属于上市公司股东的所有者权益170.28亿元，较上年度末增长0.93%[5] - 2023年3月31日流动资产合计76.82亿美元，较2022年12月31日的76.46亿美元增长0.48%[44] - 2023年3月31日长期股权投资81.90亿美元，较2022年12月31日的79.58亿美元增长2.91%[44] - 2023年3月31日非流动负债合计67.11亿美元，较2022年12月31日的55.01亿美元增长21.99%[46] - 2023年3月31日负债合计155.17亿美元，较2022年12月31日的151.32亿美元增长2.54%[46] - 2023年3月31日所有者权益合计201.27亿美元，较2022年12月31日的199.41亿美元增长0.94%[46] 营业收入与利润关键指标变化 - 本报告期营业收入26.99亿元，同比减少14.14%；归属于上市公司股东的净利润1599.92万元，同比减少88.72%[12] - 2023年一季度营业总收入为2,699,132,075.87元，较2022年的3,143,761,109.48元有所下降[22] - 2023年一季度营业总成本为2,845,721,140.70元，较2022年的3,065,891,391.79元有所下降[24] - 2023年一季度营业利润为23,860,624.14元，较2022年的212,998,214.46元大幅下降[24] - 2023年一季度利润总额为24,038,765.17元，较2022年的212,087,035.46元大幅下降[24] - 2023年一季度净利润为17,466,725.36元，较2022年的181,882,303.57元大幅下降[24] - 2023年一季度归属于母公司股东的净利润为15,999,173.77元，较2022年的141,803,907.34元大幅下降[24] - 2023年第一季度营业收入799,808,877.70元，2022年第一季度为1,001,904,719.96元[62] - 2023年第一季度营业成本787,463,019.65元，2022年第一季度为923,569,138.19元[62] - 2023年第一季度营业利润66,214,458.52元，2022年第一季度为109,394,131.28元[62] - 2023年第一季度利润总额65,584,873.55元，2022年第一季度为109,372,100.87元[62] - 2023年第一季度公司净利润为65584873.55元，2022年第一季度为110329374.05元[33] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比增长130.89%；基本每股收益0.0045元/股，同比减少88.75%[12] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.82亿元，2022年第一季度为29.84亿元[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，2022年第一季度为1.13亿元[28] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿元，2022年第一季度为5200.4万元[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，2022年第一季度为 - 7.69亿元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为985941171.60元，2022年第一季度为1004190384.79元[33] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为911995525.81元，2022年第一季度为1026696184.18元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为73945645.79元，2022年第一季度为 - 22505799.39元[33] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额3984.57万美元，较去年同期的8952.09万美元下降55.49%[60] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 7280.60万美元，较去年同期的 - 5.77亿美元有所改善[60] 其他财务指标关键指标变化 - 加权平均净资产收益率0.10%，较上年度末减少0.76个百分点[12] - 应收款项融资变动比例为-67.46%，因银行承兑汇票同比减少[15] - 合同负债变动比例为39.24%，因预收销售货款增加[15] - 研发费用变动比例为100.00%和197.16%，因同比研发项目增加，投入燃料及动力增加[15] - 其他收益变动比例为104.03%，因收到政府补助同比增加[15] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动比例为449.40%，因本期收到处置固定资产价款[15] - 取得借款收到的现金变动比例为372.10%，因同比收到银行借款增加[15] - 2023年第一季度基本每股收益0.0045元/股，较去年同期的0.04元/股下降88.75%[48] - 2023年第一季度将重分类进损益的其他综合收益39.75万美元，较去年同期的12.06万美元增长229.54%[48] - 2023年第一季度综合收益总额1786.42万美元，较去年同期的1.82亿美元下降90.18%[48] 资产项目关键指标变化 - 2023年一季度固定资产为13,868,478,649.49元，较2022年的14,043,734,803.26元有所下降；在建工程为3,538,476,062.38元，较2022年的3,090,873,103.48元有所上升[20] - 2023年3月31日货币资金为5.55亿元，2022年12月31日为5.16亿元[29] - 2023年3月31日应收账款为1.98亿元，2022年12月31日为4520.8万元[29] - 2023年3月31日存货为7195.58万元，2022年12月31日为8275.73万元[29] - 2023年3月31日流动资产合计为33.08亿元，2022年12月31日为35.26亿元[29] - 2023年3月31日长期股权投资为168.65亿元，2022年12月31日为166.32亿元[29] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4631.47万元，2022年为 - 6.03亿元[29] 费用与收益项目关键指标变化 - 2023年一季度研发费用为104,500,873.34元，较2022年的35,166,180.46元大幅上升[24] - 2023年第一季度税金及附加5,643,436.41元，2022年第一季度为7,173,082.07元[62] - 2023年第一季度研发费用32,224,616.76元，2022年第一季度为11,909,495.32元[62] - 2023年第一季度财务费用53,394,209.42元，2022年第一季度为60,352,911.46元[62] - 2023年第一季度投资收益164,223,503.94元，2022年第一季度为137,863,888.10元[62] - 2022年第一季度信用减值损失 -6,381,821.29元，2023年第一季度无此项损失[62] - 2022年第一季度所得税费用 -957,273.18元，2023年第一季度无此项费用[62] 非经常性损益关键指标变化 - 2023年第一季度非流动资产处置损益为 - 128693.13元[36] - 2023年第一季度计入当期损益的政府补助为12317994.46元[36] - 2023年第一季度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 447863.39元[36] - 2023年第一季度除上述各项之外的其他营业外收入和支出为306834.16元[36] - 2023年第一季度所得税影响额为 - 1964819.51元，少数股东权益影响额（税后）为 - 4471993.89元[36] - 2023年第一季度非经常性损益合计为5611458.70元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为122,398人，亿利资源集团有限公司持股1,289,400,000股，占比36.21%[16]