整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入104.7亿元，同比减少3.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8860.28万元，同比增长40.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8218.33万元，同比增长80.59%[6] - 经营活动产生的现金流量净额-10.29亿元，同比减少63.04%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元/股，同比增长42.86%[9] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年度增加0.39个百分点[9] - 本报告期末总资产188.66亿元，较上年度末增长2.34%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益69.83亿元，较上年度末增长0.98%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26855[15] - 东方国际(集团)有限公司持股42856.11万股，持股比例48.51%[15] 债券与股权变动 - 2019年3月26日公司成功发行可交换债券，实际发行规模1.5亿元，期限3年，票面利率1.5%，2022年3月28日到期摘牌[18] - 2022年1月公司完成A股限制性股票首次授予登记，向262名激励对象授予1506.80万股，首次授予价格3.95元/股，总股本由868459428股增至883527428股[20] 资产负债表项目变化 - 2022年3月31日货币资金3695573824.31元，较2021年12月31日的4799209291.63元减少[20] - 2022年3月31日交易性金融资产425324083.75元，较2021年12月31日的268337285.80元增加[20] - 2022年3月31日应收票据121774711.63元，较2021年12月31日的202371138.65元减少[20] - 2022年3月31日应收账款2276318589.58元，较2021年12月31日的2315066759.48元减少[20] - 2022年3月31日预付款项4247010928.74元，较2021年12月31日的3356060938.10元增加[20] - 2022年3月31日存货2960581150.11元，较2021年12月31日的2134076967.24元增加[20] - 2022年3月31日资产总计18865877478.52元，较2021年12月31日的18434321472.74元增加[23] - 2022年3月31日负债合计11531907748.31元，较2021年12月31日的11191427970.14元增加[25] 第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为104.70亿元，2021年第一季度为108.72亿元，同比下降3.70%[29] - 2022年第一季度营业总成本为103.30亿元，2021年第一季度为107.98亿元，同比下降4.33%[29] - 2022年第一季度净利润为1.12亿元，2021年第一季度为0.81亿元，同比增长37.23%[31] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为0.89亿元，2021年第一季度为0.63亿元，同比增长40.76%[31] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 8117.56万元，2021年第一季度为 - 2.20亿元，亏损幅度收窄63.13%[31] - 2022年第一季度综合收益总额为3052.84万元，2021年第一季度为 - 1.39亿元，扭亏为盈[31] - 2022年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2021年第一季度为0.07元/股，同比增长42.86%[31] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为140.99亿元，2021年第一季度为143.32亿元，同比下降1.62%[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为151.28亿元，2021年第一季度为149.63亿元，同比增长1.10%[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.29亿元，2021年第一季度为 - 6.31亿元，亏损幅度扩大63.04%[34] 现金流量表项目变化 - 购建固定资产等支付现金从1282.12万元降至1027.55万元[36] - 投资支付现金从141.90亿元降至42.38亿元[36] - 支付其他与投资活动有关现金从2.75亿元降至92.20万元[36] - 投资活动现金流出小计从144.77亿元降至42.49亿元[36] - 投资活动产生现金流量净额从-10.34亿元升至-1.24亿元[36] - 筹资活动现金流入小计从5.84亿元降至5.37亿元[36] - 筹资活动现金流出小计从5.04亿元降至4.86亿元[36] - 筹资活动产生现金流量净额从8027.06万元降至5076.15万元[36] - 现金及现金等价物净增加额从-15.78亿元升至-11.04亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额从39.70亿元降至35.98亿元[36]