公司资产情况 - 重庆港九万州港务有限公司的资产规模为84,515.74万元，净利润为4,705.87万元[37] - 重庆果园集装箱码头有限公司的资产规模为443,971.00万元，净利润为5,605.00万元[38] - 重庆果园港埠有限公司的资产规模为293,440.92万元，净利润为3,364.66万元[39] - 重庆珞璜港务有限公司的资产规模为275,885.38万元，净利润为-2,141.46万元[40] - 重庆化工码头有限公司的资产规模为33,579.76万元，净利润为-191.05万元[41] - 重庆久久物流有限责任公司的资产规模为43,801.10万元，净利润为762.03万元[42] - 重庆集海航运有限责任公司的资产规模为9,739.82万元，净利润为-190.90万元[43] - 重庆中理外轮理货有限责任公司的资产规模为1,678.62万元，净利润为110.29万元[44] - 重庆港九两江物流有限公司的资产规模为79,036.00万元，净利润为44.00万元[45] - 重庆果园大宗生产资料交易有限公司的资产规模为1,599.00万元，净利润为4.00万元[46] 公司股权结构及关联交易 - 公司于2014年以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司65%的股权[74] - 公司预计2023年度日常关联交易额为45,000.00万元[76] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为60,912.31万元，占公司净资产的比例为10.73%[79] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[81] - 重庆港务物流集团有限公司持有577,934,762股，占比48.69%；国投交通控股有限公司持有176,965,618股，占比14.91%[82] 公司财务状况 - 2023年上半年，公司资产总计为13,286,038,544.29元，较去年同期增长4.42%[88] - 公司流动负债合计为2,157,494,986.74元，较去年同期增长10.61%[88] - 公司非流动负债合计为4,061,378,573.94元，较去年同期增长5.85%[88] - 公司所有者权益合计为7,067,164,983.61元，较去年同期增长0.31%[89] - 公司实收资本为1,186,866,283.00元，保持稳定[89] - 公司资本公积为3,294,662,025.86元，保持稳定[89] - 公司未分配利润为993,509,280.49元，较去年同期增长0.11%[89] - 公司长期股权投资为4,915,125,405.11元，较去年同期增长0.41%[90] - 公司固定资产为136,921,499.03元，较去年同期略有下降[90] - 公司流动负债中其他应付款为471,908,272.12元，较去年同期下降8.95%[90] 公司现金流量 - 综合收益总额为-7,116,817.01元和-7,607,396.75元[94] - 公司现金及现金等价物净增加额为371,839,612.26元和199,636,479.15元[95] - 公司经营活动现金流入小计为3,036,631,355.86元和2,954,910,222.68元[94] - 公司经营活动现金流出小计为2,662,073,511.08元和2,787,716,814.51元[95] - 公司投资活动现金流入小计为10,646,009.26元和11,374,381.77元[95] - 公司投资活动现金流出小计为103,231,428.57元和196,729,245.29元[95] - 公司筹资活动现金流入小计为498,504,605.26元和678,820,215.10元[95] - 公司筹资活动现金流出小计为408,637,418.47元和461,022,280.60元[95] 公司会计政策及资产处理 - 公司的记账本位币为人民币[109] - 公司将多家子公司纳入合并财务报表范围[105] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[106] - 公司遵循企业会计准则编制财务报表[107] - 公司对同一控制下和非同一控制下企业合并采取不同的会计处理方法[110] 公司资产负债情况 - 公司应付利息总额为1,904,403.29元，主要来自分期付息到期还本的长期借款利息[187] - 公司应付股利合计为3,643.29元，其中包括国投交通控股有限公司和重庆市巴南民用爆破器材有限公司[187] - 公司其他应付款合计为857,156,413.30元，其中包括往来款、保证金、工程质保金、设备质保金和其他款项[187] - 公司1年内到期的长期借款为436,501,266.66元，1年内到期的租赁负债为190,265.48元[188] - 公司其他流动负债合计为59,376,131.55元，主要包括短期应付债券和待转销项税[188] - 公司长期借款总额为3,647,168,337.27元，包括质押借款、抵押借款和信用借款[188] - 公司长期应付职工薪酬净负债为100,518,488.87元，主要涉及离职后福利-设定受益计划[190] - 公司设定受益计划净负债本期发生额为3,058,061.87元，主要包括当期服务成本和利息净额[190] - 公司递延收益中政府补助形成的期末余额为177,190,246.09元[192]