整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.13亿元，上年同期41.27亿元，同比减少5.18%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润650.86万元，上年同期7009.08万元，同比减少90.71%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2708.18万元，上年同期7691.73万元，同比减少64.79%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，上年同期 - 323.52万元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.53亿元，上年度末14.47亿元，同比增加0.45%[18] - 本报告期末总资产152.69亿元，上年度末158.92亿元，同比减少3.92%[18] - 本报告期基本每股收益0.006元/股，上年同期0.061元/股，同比减少90.16%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.024元/股，上年同期0.067元/股，同比减少64.18%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.45%，上年同期3.72%，减少3.27个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.87%，上年同期4.08%，减少2.21个百分点[19] - 2019年上半年营业收入39.13亿元，较上年同期41.27亿元下降5.18%，主要因地产项目交付确认收入减少[42] - 2019年上半年营业成本30.74亿元，较上年同期31.67亿元下降2.91%，因地产项目交付及结转成本减少[42] - 2019年上半年销售费用2.16亿元，较上年同期2.20亿元下降2.09%，因百货门店改变促销结构和模式节约费用[42] - 2019年上半年管理费用3.03亿元，较上年同期2.82亿元增长7.40%，因新业态板块罗森等项目投入运营[42] - 2019年上半年财务费用1.75亿元，较上年同期1.66亿元增长5.08%，因部分地产项目竣工交付利息资本化转费用化[42] - 应收账款期末数2507.89万元，较上期期末787.19万元增长218.59%，因徐州投资新增售房款未到收款时间[46] - 应交税费期末数1.38亿元，较上期期末2.16亿元下降36.15%，因计提税金申报缴纳入库[46] - 应付利息期末数1365.55万元，较上期期末2498.60万元下降45.35%，因计提应付利息到期支付[46] - 报告期末长期股权投资总额9072.61万元，较年初增加662.42万元，因相关公司净利润增加[47] - 年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下降50%以上[53] - 2019年6月30日公司货币资金为1,732,371,826.38元，较2018年12月31日的1,885,297,747.60元有所减少[86] - 2019年6月30日应收账款为25,078,877.89元，较2018年12月31日的7,871,933.84元增加[86] - 2019年6月30日其他应收款为548,407,917.43元，较2018年12月31日的636,498,971.19元减少[86] - 2019年6月30日存货为8,226,468,175.14元，较2018年12月31日的8,530,771,284.66元减少[86] - 2019年6月30日流动资产合计10,959,197,758.26元，较2018年12月31日的11,497,727,267.84元减少[86] - 2019年6月30日长期股权投资为90,726,112.89元，较2018年12月31日的84,101,910.88元增加[86] - 2019年6月30日非流动资产合计4,310,105,041.85元，较2018年12月31日的4,393,992,009.94元减少[86] - 2019年6月30日公司资产总计152.69亿元，较2018年12月31日的158.92亿元下降3.91%[87] - 2019年6月30日流动负债合计126.09亿元，较2018年12月31日的131.31亿元下降3.97%[87] - 2019年6月30日非流动负债合计11.70亿元，较2018年12月31日的12.73亿元下降8.11%[87] - 2019年6月30日负债合计137.79亿元，较2018年12月31日的144.04亿元下降4.34%[87] - 2019年6月30日所有者权益合计14.90亿元，较2018年12月31日的14.88亿元增长0.18%[87] - 2019年6月30日母公司资产总计105.47亿元，较2018年12月31日的105.62亿元下降0.13%[90] - 2019年6月30日母公司流动负债合计86.02亿元，较2018年12月31日的85.36亿元增长0.77%[91] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计1.40亿元，较2018年12月31日的2.48亿元下降43.99%[91] - 2019年6月30日母公司负债合计87.42亿元，较2018年12月31日的87.84亿元下降0.48%[91] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计18.06亿元，较2018年12月31日的17.77亿元增长1.60%[91] - 2019年半年度营业总收入39.13亿元，2018年半年度为41.27亿元，同比下降5.18%[94] - 2019年半年度营业总成本38.38亿元，2018年半年度为39.73亿元，同比下降3.40%[94] - 2019年半年度净利润275.8万元，2018年半年度为7101.78万元，同比下降96.12%[94] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润650.86万元，2018年半年度为7009.08万元，同比下降90.71%[94] - 2019年半年度基本每股收益0.006元/股，2018年半年度为0.061元/股，同比下降90.16%[95] - 2019年半年度母公司营业收入14.93亿元，2018年半年度为14.21亿元，同比增长5.04%[98] - 2019年半年度母公司营业成本12.01亿元，2018年半年度为11.33亿元，同比增长6.05%[98] - 2019年半年度母公司净利润2840.89万元，2018年半年度为4650.72万元，同比下降38.92%[98] - 2019年半年度母公司利息费用1.76亿元，2018年半年度为1.54亿元，同比增长14.43%[98] - 2019年半年度母公司利息收入9741.93万元，2018年半年度为1.3亿元，同比下降25.14%[98] - 2019年半年度经营活动现金流入小计47.99亿元，2018年同期为47.49亿元，同比增长1.06%[100] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，2018年同期为 - 323.52万元[100] - 2019年半年度投资活动现金流入小计4060.75万元，2018年同期为6206.04万元，同比下降34.57%[100] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为2729.33万元，2018年同期为 - 1.39亿元[100] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计27.29亿元，2018年同期为27.99亿元，同比下降2.5%[100] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.02亿元，2018年同期为 - 2.95亿元[100] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，2018年同期为 - 484.22万元[102] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为3959.69万元，2018年同期为 - 1.1亿元[102] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.15亿元，2018年同期为 - 1000.48万元[102] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为14.9亿元，较期初增加275.8万元[104] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,906,148,384.96元，较期初增加32,928,359.01元[105] - 2019年上半年母公司所有者权益期末余额为1,805,699,771.50元，较期初增加28,408,895.15元[107] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,883,081,284.41元，较期初增加6,917,746.47元[109] - 2019年半年度公司资产总计158.92亿元，负债合计144.04亿元，所有者权益合计14.88亿元[174] - 2019年半年度母公司资产总计105.62亿元，负债合计87.84亿元，所有者权益合计17.77亿元[176][178] - 2019年半年度公司流动负债合计131.31亿元，非流动负债合计12.73亿元[174] - 2019年半年度母公司流动负债合计85.36亿元，非流动负债合计2.48亿元[176][178] - 2019年半年度公司货币资金期末余额17.32亿元，期初余额18.85亿元[180] - 2019年半年度公司其他货币资金期末余额12.78亿元，期初余额11.61亿元[180][181] - 2019年半年度公司其他综合收益调整增加4091.90万元，未分配利润调整减少4091.90万元[174][178] - 期末银行承兑票据余额为400,000元[183] - 期末应收账款余额为31,599,638.95元，其中1年以内23,740,860.25元，1 - 2年2,180,838.82元等[186] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为5,590,348.97元，比例17.69%，计提比例100%[188] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为26,009,289.98元，比例82.31%，坏账准备930,412.09元，计提比例3.58%[188] - 期末按欠款方归集的前五名应收账款合计19,698,206.63元，占总额比例62.34%[192] - 期末预付款项按预付对象归集的前五名合计27,185,848.87元，占预付账款总额比例78.11%[194] - 期末其他应收款余额为548,407,917.43元，期初余额为636,498,971.19元[196] - 其他应收款按账龄1年以内期末余额为489,641,638.98元，1 - 2年为30,923,700.64元等，合计640,524,453.03元[198] - 其他应收款按款项性质分类，其他单位借款期末账面余额为493,560,884.38元等，合计640,524,453.03元[199] - 应收利息期末余额合计34,802,678.45元，其中1年以内22,889,453.98元，占比65.77%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营百货零售和房地产开发业务，形成四大板块一体的集团化发展模式[25] - 报告期内，百货营业收入33.34亿元，占总营业收入的85.22%，其中联营销售收入占比84.68%[26] - 联营模式营业收入282,366.12万元，占比84.69%，毛利率16.43%；自营模式营业收入33,620.51万元，占比10.08%，毛利率13.96%；代销模式营业收入48.56万元，占比0.01%，毛利率47.06%；租赁模式营业收入17,403.41万元，占比5.22%，毛利率96.48%[27] - 报告期内，房地产开发营业收入4.07亿元，占总营业收入的10.39%[28] - 公司在建房地产项目10个，预计投资总额157.26亿元，开发成本期末余额687,215.23万元[28][29] - 南京中商金润发超市有限公司净利润628.86万元，占公司净利润比例228.01%[49] - 南京中央商场物业服务有限公司净利润较上年变动 - 746.86%，原因是提升服务质量等级导致成本增加[51] - 南京中商房产开发有限公司净利润较上年变动 -