营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.05亿元人民币，同比下降35.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8689.76万元人民币，去年同期不适用[4] - 营业收入减少35.69，主要因客车、皮卡销量减少导致销售收入下降[9] - 公司2023年前三季度营业总收入为9.62亿元，同比下降27.7%[21] - 公司2023年前三季度净利润为-2.53亿元，同比下降34.9%[22] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2.48亿元，同比下降33.6%[22] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.37元，同比下降32.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元人民币，去年同期不适用[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降45.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,700,817.04元，同比下降4.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为48,350,197.43元，同比增加366.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,594,083.76元，同比增长37.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为64,384,667.99元，同比下降62.8%[27] 资产与负债 - 公司总资产为38.16亿元人民币，同比下降5.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.04亿元人民币，同比下降11.54%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,208,025,424.12元，较2022年底的1,268,301,573.69元有所下降[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,607,968,165.30元，较2022年底的2,757,120,015.48元有所减少[17] - 公司2023年第三季度货币资金为106,820,662.50元，较2022年底的111,554,894.33元有所减少[16] - 公司2023年第三季度应收账款为364,069,433.97元，较2022年底的347,272,349.67元有所增加[16] - 公司2023年第三季度存货为273,989,142.25元，较2022年底的313,255,086.68元有所减少[16] - 公司2023年第三季度短期借款为267,453,775.70元，较2022年底的136,276,315.26元大幅增加[17] - 公司2023年第三季度应付账款为669,787,314.14元，较2022年底的670,242,180.92元略有减少[17] - 公司2023年第三季度合同负债为10,946,703.63元，较2022年底的29,192,520.60元大幅减少[17] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬为54,580,464.61元，较2022年底的35,562,368.34元有所增加[17] - 公司2023年第三季度应交税费为8,414,261.68元，较2022年底的16,936,996.89元大幅减少[17] 费用与成本 - 公司2023年前三季度营业总成本为12.10亿元，同比下降20.7%[21] - 公司2023年前三季度销售费用为5154万元，同比下降48.0%[21] - 公司2023年前三季度管理费用为1.46亿元，同比下降9.4%[21] - 公司2023年前三季度研发费用为4954万元，同比下降6.0%[21] - 公司2023年前三季度财务费用为953万元，同比下降14.7%[21] - 销售费用减少47.99，主要因上年同期市场开拓费用本期未发生[9] - 资产处置收益减少119.80，主要因固定资产处置损失[9] - 营业外支出增加497.46，主要因其他营业外支出增加[9] - 所得税费用增加690.95，主要因递延所得税费用及部分公司盈利上升[9] 应收与应付款项 - 应收款项融资本报告期末增长179.48%，主要因银行承兑汇票形式收款增加[8] - 预付款项本报告期末增长47.47%，主要因预付材料采购款增加[8] - 其他应收款本报告期末下降71.44%，主要因应收土地收储款减少[8] - 其他流动资产本报告期末下降38.25%，主要因待抵扣进项税及合同取得成本减少[8] - 短期借款本报告期末增长96.26%，主要因银行借款增加[8] - 合同负债减少62.50，主要因预收销售款减少[9] - 应付职工薪酬增加53.48，主要因未支付的工资及社会保险费用增加[9] 现金流动 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额10,774.46，主要因收到土地收储款[9] - 取得借款所收到的现金增加66.13，主要因借款增加[9] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加83.77，主要因票据贴现收到的现金增加[9] - 支付给职工及为职工支付的现金为220,629,174.94元，同比增长15%[26] - 支付的各项税费为59,825,932.29元，同比增长7.2%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为126,844,571.96元，同比增长48.9%[26] - 取得借款收到的现金为388,733,775.70元，同比增长66.1%[26] - 偿还债务支付的现金为292,096,107.60元，同比增长105.8%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,476,493.36元，同比下降27.2%[26]