整体财务状况 - 本报告期末总资产373.64亿元，较上年度末减少6.07%；归属于上市公司股东的净资产118.36亿元，较上年度末增加12.34%[17] - 2019年资产总计397.78亿元，流动负债合计279.07亿元，非流动负债合计12.87亿元[57][58] - 2019年第三季度公司负债合计268.300073859亿元，所有者权益（或股东权益）合计152.2788015636亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计420.5788754226亿元[67] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入358.89亿元，较上年同期减少0.89%；归属于上市公司股东的净利润12.53亿元，较上年同期增加16.70%[17] - 加权平均净资产收益率为11.20%，较上年增加0.63个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2000元/股，较上年增加16.69%[17] - 2019年前三季度营业总收入358.89亿元，较2018年前三季度的362.12亿元略有下降[42] - 2019年前三季度营业总成本346.61亿元，较2018年前三季度的352.47亿元有所下降[42] - 2019年前三季度研发费用3.17亿元，较2018年前三季度的1.69亿元大幅增长[42] - 2019年前三季度净利润12.64亿元，较2018年前三季度的10.81亿元有所增长[42] - 2019年第三季度营业利润5.05亿元，较2018年第三季度的4.99亿元略有增长[42] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.53亿元，2018年同期为10.74亿元[45] - 2019年前三季度基本每股收益为0.20元/股，2018年同期为0.17元/股[45] - 2019年前三季度营业收入为192.98亿元，2018年同期为196.43亿元[45] - 2019年前三季度营业利润为9.11亿元，2018年同期为7.04亿元[47] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为265,854户，前十名股东中酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股比例54.79%[19] 资产项目变动 - 应收票据较年初上升46%，因本期销售收入环比增加，集中回款造成承兑汇票阶段性增高[21] - 其他应收款较年初上升161%，是未到期的股权转让款挂账所致[21] - 其他流动资产较年初降低58%，主要是期末留抵增值税减少所致[21] - 长期股权投资较年初下降71%，因转让了持有的肃北县博伦矿业开发有限责任公司30%股权[21] - 2019年9月30日货币资金为32.40亿元，较2018年12月31日的45.44亿元减少[27] - 2019年9月30日应收票据为9.35亿元，较2018年12月31日的6.41亿元增加[27] - 2019年9月30日存货为46.07亿元，较2018年12月31日的56.38亿元减少[27] - 2019年9月30日流动资产合计为98.45亿元，较2018年12月31日的120.08亿元减少[27] - 2019年9月30日固定资产为217.70亿元，较2018年12月31日的221.12亿元减少[30] - 2019年9月30日在建工程为20.79亿元，较2018年12月31日的16.49亿元增加[30] - 2019年流动资产合计85.87亿元，较之前的105.43亿元有所减少[36] - 2019年非流动资产合计312.80亿元，较之前的315.15亿元略有减少[36] - 2019年可供出售金融资产减少6.13亿元，其他权益工具投资增加6.13亿元[55] - 流动资产合计105.4337817952亿元，其中货币资金37.4985737445亿元、应收票据4.8949836003亿元、应收账款10.3374535637亿元等[61][65] - 非流动资产合计315.1450936274亿元，其中可供出售金融资产调整减少6.125亿元，其他权益工具投资调整增加6.125亿元[65] 负债项目变动 - 2019年9月30日短期借款为140.35亿元，较2018年12月31日的173.28亿元减少[30] - 2019年9月30日应付票据为30.06亿元，较2018年12月31日的25.55亿元增加[30] - 2019年流动负债合计222.66亿元，较之前的257.21亿元有所减少[37] - 2019年非流动负债合计14.55亿元，较之前的11.09亿元有所增加[37] - 流动负债合计257.2057701926亿元，其中短期借款173.279516亿元、应付票据18.2515亿元、应付账款38.4125940933亿元等[65][67] - 非流动负债合计11.0943036664亿元，其中长期借款9.6亿元、递延收益1.4943036664亿元[67] 所有者权益项目 - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为118.36亿元，较2018年12月31日的105.36亿元增加[32] - 2019年所有者权益合计161.46亿元，较之前的152.28亿元有所增加[37] - 实收资本（或股本）为62.63357424亿元，资本公积为70.9738141929亿元[67] - 专项储备为2648.722754万元，盈余公积为12.6816902423亿元[67] - 未分配利润为5.724850613亿元[67] 现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为28.61亿元，2018年同期为29.97亿元[50] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.91亿元，2018年同期为 - 4.46亿元[50] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 36.07亿元，2018年同期为 - 17.00亿元[50] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 12.38亿元，2018年同期为8.47亿元[50] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计149.28亿元，较2018年同期的134.91亿元增长10.65%[53] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额26.19亿元，较2018年同期的20.86亿元增长25.57%[53] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计4.61亿元，较2018年同期的2.77亿元增长66.71%[53] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.59亿元，较2018年同期的 - 2.77亿元亏损扩大66.11%[53] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计128.03亿元，较2018年同期的195.10亿元下降34.38%[53] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.50亿元，较2018年同期的 - 14.33亿元亏损扩大140.76%[55] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 12.90亿元，2018年为3.72亿元[55] - 2019年末现金及现金等价物余额14.60亿元，2018年末为18.52亿元[55] 费用与收益变动 - 研发费用较上年同期增加88%，因本期研发投入增加[21] - 其他收益较上年同期下降92%，因上期公司子公司榆钢公司确认了化解过剩产能奖补资收益[21] - 2019年第三季度研发费用为7649.93万元，2018年同期为2172.29万元[45] - 2019年前三季度利息费用为5.72亿元，2018年同期为6.24亿元[45] 股权交易 - 公司子公司转让肃北县博伦矿业开发有限责任公司30%股权，协议转让价格34391.2亿元，影响当期损益6291万元[24] 会计准则执行 - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益[60][67] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[71]