整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产424.74亿元，较上年度末增长2.48%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产128.05亿元，较上年度末增长3.96%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，上年同期为 - 2.19亿元[11] - 年初至报告期末营业收入104.92亿元，较上年同期增长78.48%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，上年同期为 - 2.79亿元[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.90亿元，上年同期为 - 2.84亿元[11] - 加权平均净资产收益率为3.79%，较上年同期增加6.18个百分点[11] - 基本每股收益为0.0760元/股，上年同期为 - 0.0446元/股[11] - 稀释每股收益为0.0760元/股，上年同期为 - 0.0446元/股[11] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润4.76亿元，较去年同期增长7.55亿元[21] - 2021年3月31日公司资产总计442.48亿元，较2020年12月31日的434.28亿元增长1.88%[33] - 2021年第一季度营业总收入104.92亿元，较2020年第一季度的58.79亿元增长78.45%[35] - 2021年第一季度营业总成本98.75亿元，较2020年第一季度的62.19亿元增长58.78%[35] - 2021年3月31日流动负债合计236.00亿元，较2020年12月31日的247.48亿元下降4.64%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计30.55亿元，较2020年12月31日的17.92亿元增长70.56%[35] - 2021年3月31日负债合计266.56亿元，较2020年12月31日的265.40亿元增长0.44%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计175.92亿元，较2020年12月31日的168.88亿元增长4.16%[35] - 2021年第一季度营业收入91.34亿元，2020年第一季度为54.00亿元[39] - 2021年第一季度营业利润8.23亿元，2020年第一季度亏损1.19亿元[42] - 2021年第一季度利润总额8.25亿元，2020年第一季度亏损1.18亿元[42] - 2021年第一季度净利润7.01亿元，2020年第一季度亏损1.01亿元[42] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，2020年第一季度为 - 2.19亿元[42] - 2021年第一季度基本每股收益0.0760元/股，2020年第一季度为 - 0.0446元/股[37] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0760元/股，2020年第一季度为 - 0.0446元/股[37] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计49.9188116716亿元，2020年第一季度为31.7548261931亿元[45] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.1745287646亿元，2020年第一季度为 - 1.7590880372亿元[45] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计9271.422万元，2020年第一季度为1.607822亿元[47] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9271.422万元，2020年第一季度为 - 1.583685亿元[47] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计68.6465123051亿元，2020年第一季度为37.79925亿元[47] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计82.2584116152亿元，2020年第一季度为58.347892亿元[47] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.6118993101亿元，2020年第一季度为 - 20.548642亿元[47] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 9.3645127455亿元，2020年第一季度为 - 23.8914150372亿元[47] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为28.1882121277亿元，2020年第一季度为27.6911543013亿元[47] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为18.8236993822亿元，2020年第一季度为3.7997392641亿元[47] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初降低30.44%，2021年3月31日为30.55亿元，年初为43.91亿元[18][23] - 应收票据和应收款项融资较年初增加25.18%，2021年3月31日分别为3.08亿元和25.87亿元，年初分别为2.40亿元和20.72亿元[18][23] - 预付款项较年初增加48.11%，2021年3月31日为2.32亿元，年初为1.57亿元[18][23] - 存货较年初增加27.34%，2021年3月31日为83.72亿元，年初为65.75亿元[18][23] - 2021年3月31日货币资金27.68亿元，较2020年12月31日的37.54亿元下降26.27%[29] - 2021年3月31日存货45.43亿元，较2020年12月31日的41.05亿元增长10.67%[33] 负债项目关键指标变化 - 应交税费较年初增加1858.44%，2021年3月31日为3.02亿元，年初为0.15亿元[18][27] - 长期借款较年初增加105.60%，2021年3月31日为27.40亿元，年初为13.33亿元[18][27] - 2021年3月31日长期借款27.40亿元，较2020年12月31日的13.33亿元增长105.55%[35] 费用项目关键指标变化 - 所得税费用较上期增加336.89%，因当期利润总额增加[18] - 2021年第一季度管理费用1.23亿元，2020年第一季度为0.66亿元[39] - 2021年第一季度研发费用1.04亿元，2020年第一季度为1.26亿元[42] - 2021年第一季度财务费用1.85亿元，2020年第一季度为1.94亿元[42] 股东持股情况 - 酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股34.32亿股，占比54.79%，质押17亿股[14] 业务收益相关 - 营业收入较上期增加78.48%，主要因钢材销售额增加[18] - 公司全资子公司榆钢公司出售资产增加当期资产处置收益7076万元[18]