收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.97亿元人民币，同比下降32.98%[4] - 年初至报告期末营业收入为39.34亿元人民币，同比下降11.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4934.1万元人民币，同比下降84.01%[4][6] - 公司营业收入为39.34亿元人民币，同比下降11.89%[16] - 2021年前三季度营业总收入为39.34亿元人民币，同比下降11.9%[29] - 归属于母公司股东的净利润为4934.1万元人民币，同比下降84.0%[30] - 营业利润为1.51亿元人民币，较上年同期的1.35亿元增长11.6%[34] - 净利润为1.52亿元人民币，较上年同期的1.35亿元增长12.6%[34] - 基本每股收益为0.1658元/股，较上年同期的0.1472元增长12.6%[35] - 基本每股收益0.0537元/股，同比下降84.5%[31] 成本和费用（同比环比） - 建材板块毛利为8.24亿元人民币，同比减少4.71亿元[7][8] - 管理费用同比增加，其中职工薪酬及五险一金增加4165万元人民币[9] - 研发费用同比减少3267.79万元人民币，因科研项目结题[9] - 研发费用降至6603.04万元人民币，同比下降46.37%[16] - 研发费用6603.0万元人民币，同比下降46.4%[29] - 营业成本为11.12亿元人民币，较上年同期的8.17亿元增长36.1%[34] - 财务费用为7935.93万元，其中利息费用为9074.45万元，利息收入为1984.92万元[34] - 信用减值损失为-2561.62万元人民币，同比转负[16] - 所得税费用降至2362.73万元人民币，同比下降60.95%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.58亿元人民币，同比减少10.66亿元[5][10] - 经营活动现金流为负7.58亿元人民币，同比大幅恶化[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.72亿元，较去年同期减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.58亿元人民币，较上年同期的3.08亿元下降346.3%[38] - 经营活动现金流量净额为负3.21亿元同比扩大14.3%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为6.97亿元，主要因理财产品到期收回[17] - 投资活动产生的现金流量净额为6.97亿元人民币，较上年同期的-3.72亿元增长287.3%[39] - 投资活动现金流入大幅增长240.3%至12.84亿元[41][42] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.91亿元，同比增长159.52%，主要因银行借款增加及发行中期票据[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.91亿元人民币，较上年同期的1.89亿元增长159.7%[39] - 筹资活动现金流入增长318.7%至45.78亿元[42] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长138.2%至10.48亿元[41] - 经营活动现金流出增长58.9%至15.51亿元[41] - 取得投资收益收入增长13.1%至2.1亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为28.43亿元人民币，较上年同期的36.49亿元下降22.1%[40] - 期末现金及现金等价物余额达17.75亿元较期初增长149.8%[42] 资产和负债变化 - 总资产为133.31亿元人民币，较上年度末增长6.78%[5] - 应收账款大幅增至22.56亿元人民币，同比增长76.81%[14] - 短期借款增至8.90亿元人民币，同比增长65.70%[15] - 应付债券增至14.06亿元人民币，同比增长140.52%[15] - 货币资金增至29.05亿元人民币，同比增长16.98%[14] - 存货增至5.65亿元人民币，同比增长48.14%[14] - 货币资金29.05亿元，较年初24.83亿元增长16.99%[23] - 应收账款22.56亿元，较年初12.76亿元增长76.81%[23] - 应收票据1.29亿元，较年初1.21亿元增长6.79%[23] - 公司总资产同比增长6.78%至133.31亿元，较上年末124.85亿元增加8.46亿元[24][26] - 存货大幅增长48.14%至5.65亿元，较上年末3.81亿元增加1.84亿元[24] - 合同负债同比增长126.48%至2.97亿元，较上年末1.31亿元增加1.66亿元[24][25] - 短期借款同比增长65.70%至8.90亿元，较上年末5.37亿元增加3.53亿元[24][25] - 应付债券同比增长140.56%至14.06亿元，较上年末5.85亿元增加8.22亿元[25] - 货币资金大幅增长137.50%至18.20亿元，较上年末7.66亿元增加10.54亿元[26] - 应收账款同比增长366.75%至4.77亿元，较上年末1.02亿元增加3.75亿元[26] - 长期股权投资同比增长18.58%至5.10亿元，较上年末4.34亿元增加0.76亿元[24] - 在建工程同比增长16.54%至7.84亿元，较上年末6.73亿元增加1.11亿元[24] - 其他流动资产同比下降83.34%至1.90亿元，较上年末11.39亿元减少9.49亿元[24] - 总资产达79.71亿元人民币，较期初增长8.8%[27][28] - 负债合计48.16亿元人民币，较期初增长12.7%[27] - 短期借款1581.0万元人民币[27] - 长期借款13.12亿元人民币，较期初增长53.8%[27] - 应付债券14.06亿元人民币，较期初增长140.6%[27] - 应收账款保持稳定在12.76亿元[44] - 合同资产规模为12.72亿元[45] - 使用权资产新确认1052.57万元[45] - 公司总负债为59.14亿元人民币[46] - 公司总资产为124.85亿元人民币[47] - 流动负债合计38.42亿元人民币[46] - 长期借款为14.58亿元人民币[46] - 应付债券为5.85亿元人民币[46] - 一年内到期非流动负债为5.24亿元人民币[46] - 其他流动负债为7.18亿元人民币[46] - 所有者权益合计65.71亿元人民币[47] - 归属于母公司所有者权益44.01亿元人民币[46] - 少数股东权益21.69亿元人民币[47] 业务线表现 - 建材板块归属于上市公司股东的净利润为9317.54万元人民币，同比减少2.62亿元[6] - 建材板块毛利为8.24亿元人民币，同比减少4.71亿元[7][8] - 投资收益同比减少4157万元人民币，主要因联营企业水泥业务下滑[8] - 投资收益为2.31亿元人民币，其中对联营企业和合营企业的投资收益为337.32万元[34] 地区市场表现 - 西藏地区水泥价格同比下降，需求减少，市场出现萎缩[21] 管理层和股东信息 - 报告期末普通股股东总数87,017户[19] - 西藏建工建材集团持股1.96亿股，占比21.36%，为第一大股东[19] - 西藏天海集团持股4472.67万股，占比4.87%，为第二大股东[19]