财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入508,927,178.37元，同比增长0.50%；年初至报告期末营业收入1,535,680,888.37元，同比增长2.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润102,055,196.06元，同比减少49.34%；年初至报告期末为548,895,801.93元，同比减少11.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,308,309.31元，同比减少42.93%；年初至报告期末为650,419,853.57元，同比增长1.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额835,157,896.66元，同比增长36.22%[7] - 本报告期末总资产5,462,020,432.26元，较上年度末增长37.39%；归属于上市公司股东的所有者权益3,699,096,944.76元，较上年度末增长32.72%[10] - 2022年9月30日货币资金为218,154,860.62美元，较2021年12月31日的104,428,521.12美元增长[29] - 2022年9月30日应收账款为113,112,765.88美元，较2021年12月31日的54,976,851.59美元增长[29] - 2022年9月30日预付款项为246,898,146.35美元，较2021年12月31日的36,076,826.58美元增长[29] - 2022年9月30日存货为211,270,729.11美元，较2021年12月31日的127,819,566.88美元增长[29] - 2022年9月30日资产总计为5,462,020,432.26美元，较2021年12月31日的3,975,433,848.16美元增长[33] - 2022年9月30日负债合计为1,718,491,942.91美元，较2021年12月31日的1,233,388,688.37美元增长[33] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,743,528,489.35美元，较2021年12月31日的2,742,045,159.79美元增长[34] - 2022年前三季度营业总收入为15.36亿元，2021年前三季度为15.00亿元，同比增长2.36%[39] - 2022年前三季度营业总成本为7.38亿元，2021年前三季度为7.57亿元，同比下降2.39%[39] - 2022年前三季度营业利润为7.03亿元，2021年前三季度为7.37亿元，同比下降4.69%[42] - 2022年前三季度净利润为5.47亿元，2021年前三季度为6.17亿元，同比下降11.48%[42] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为4.11亿元，2021年前三季度为 - 1901.25万元[42] - 2022年前三季度综合收益总额为9.57亿元，2021年前三季度为6.36亿元，同比增长50.43%[43] - 2022年前三季度基本每股收益为0.6004元/股，2021年前三季度为0.6771元/股，同比下降11.33%[43] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.35亿元，2021年前三季度为6.13亿元，同比增长36.22%[48] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为2441.69万元，2021年前三季度为367.55万元，同比增长564.31%[48] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[45] - 购建固定资产等支付现金为5.5672171504亿美元，上一时期为3.7848648104亿美元[50] - 投资支付现金为4592.646699万美元[50] - 投资活动现金流出小计为6.0264818203亿美元，上一时期为3.7887521216亿美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.782312825亿美元，上一时期为 -3.7519969256亿美元[50] - 取得借款收到的现金为3.08297407亿美元，上一时期为6799.54697万美元[50] - 筹资活动现金流入小计为3.574712999亿美元，上一时期为1.5667715223亿美元[50] - 筹资活动现金流出小计为4.7592584881亿美元，上一时期为5.0929915002亿美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.1845454891亿美元，上一时期为 -3.5262199779亿美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为1.3966436889亿美元，上一时期为 -1.1537291385亿美元[50] - 期末现金及现金等价物余额为1.8309506062亿美元，上一时期为4365.56848万美元[50] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为108.90%，主要系预收账款增加所致[13] - 应收账款变动比例为105.75%，主要系应收货款增加及人民币贬值所致[13] - 预付款项变动比例为584.37%，主要系阿根廷项目设备预付款增加所致[13] - 存货变动比例为65.29%，主要系塔中矿业库存材料、库存半成品增加及索莫尼升值所致[13] - 固定资产变动比例为40.07%，主要系塔中矿业在建工程转固及索莫尼升值所致[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为123,454 [17] - 新疆塔城国际资源有限公司持股180,842,552股，占比19.78%，股份冻结 [17] - 中国环球新技术进出口有限公司持股44,864,380股，占比4.91% [17] - 紫金矿业集团资本投资有限公司信用账户持股8,950,000股，刘美宝信用账户持股4,046,000股参与融资融券及转融通业务 [19] 业务生产指标完成情况 - 出矿量208.26万吨，完成全年计划的52.07% [21] - 选矿处理量211.15万吨，完成全年计划的52.79% [21] - 生产精矿产品含金属量8.44万吨，完成全年计划的49.46% [21] 项目进展情况 - 2022年8月下旬，公司为阿根廷盐湖提锂项目订购的蓝晓科技首期1万吨／年吸附段设备完成装船起运 [24] - 2022年9月，公司实控阿根廷孙公司阿根廷托萨有限公司向当地政府有关部门提交阿里扎罗盐湖矿权勘探项目环境影响报告 [24] - 2022年10月，阿根廷锂钾向萨尔塔省有关部门提交安赫莱斯盐湖开发项目环境影响报告 [24] 担保与贷款情况 - 公司为塔中矿业1.2亿美元预付款供货或还款提供连带责任担保，截至报告期末1亿美元预付款已到位[25] - 公司拟为珠峰香港27,274,672.92美元合同支付提供一般责任担保，尚需股东大会批准[25] - 公司获得江苏银行1亿元人民币流动资金贷款续借，以塔中矿业30%股权抵押，董事长提供个人信用担保，另有房产增信抵押，期末尚有1800万美元贷款[25]