财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入60.97亿元人民币，同比下降0.62%[11] - 营业收入为60.97亿元人民币，同比下降0.62%[21][22] - 公司营业总收入为60.97亿元人民币，同比下降0.6%[86] - 营业收入为53.25亿元人民币，同比下降0.4%[89] - 归属于上市公司股东的净利润5578.89万元人民币，同比增长35.04%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4685.94万元人民币，同比下降10.7%[11] - 归属于母公司股东的净利润为5578.89万元人民币，同比增长35.04%[21][22] - 净利润为5.57亿元人民币，同比增长41.0%[87] - 归属于母公司股东的净利润为5.58亿元人民币，同比增长35.0%[87] - 净利润为2.97亿元人民币，同比下降36.3%[89] - 基本每股收益同比增长33.33%至0.08元/股[13] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降12.5%至0.07元/股[13] - 基本每股收益为0.08元/股[88] - 加权平均净资产收益率同比增加0.58个百分点至2.04%[13] - 扣非后加权平均净资产收益率同比减少0.14个百分点至1.71%[13] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为47.22亿元人民币，同比下降1.86%[22] - 营业总成本为60.88亿元人民币，同比下降0.4%[86] - 营业成本为42.22亿元人民币，同比增长0.7%[89] - 销售费用为11.18亿元人民币，同比增长4.06%[22] - 利息费用为7966.44万元人民币，同比增长26.5%[89] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.31亿元人民币，同比增长594.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元人民币，同比增长594.53%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元人民币，同比增长594.5%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为5.326亿元，相比上年同期的2.414亿元增长120.6%[95][96] - 投资活动产生的现金流量净额为-3777.86万元人民币，同比下降141.79%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4254.82万元，相比上年同期的-3205.35万元扩大32.7%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.675亿元，相比上年同期的-10.583亿元改善65.3%[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65.19亿元人民币，同比下降1.1%[92] - 购买商品、接受劳务支付的现金为53.78亿元人民币，同比下降2.2%[93] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.11亿元人民币，同比增长5.6%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58.736亿元，相比上年同期的57.34亿元增长2.4%[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金为47.093亿元，相比上年同期的45.223亿元增长4.1%[95] - 取得借款收到的现金为16.492亿元，相比上年同期的6.825亿元增长141.6%[94] - 期末现金及现金等价物余额为39.823亿元，相比上年同期的13.835亿元增长187.8%[96] 各条业务线表现 - 兰州华联综合超市净利润为645.18万元[33] - 广西华联综合超市净利润为686.67万元[33] - 贵州华联综合超市净利润为1,817.56万元[33] - 华联财务有限责任公司净利润为9,251.65万元[34] - 华联(北京)商业保理有限公司净利润为1,828.00万元[33] - 南京大厂华联综合超市净亏损193.53万元[33] - 江苏北华联综合超市净亏损126.77万元[33] - 陕西华联连锁超市净亏损215.30万元[33] - 广州北华联设备采购净亏损14.84万元[33] - 北京华联鑫创益科技净亏损0.94万元[34] - 百好吉百货报告期内实现净利润16.64万元[61] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 报告期内公司无重大风险提示[2] - 公司管理层股权激励行权价格设定为每股8.00元[45] - 股权激励制度涉及股份总数由700万股调整为1183万股[45] - 海口金绥实业有限公司原提供77万股调整为130.13万股[45] - 华联集团承诺降低华联综超担保借款金额3亿元人民币[47] - 华联集团要求担保借款余额总计不超过9亿元人民币[47] - 公司2004-2006年度扣非净利润年复合增长率目标为25%[45] - 2006年度扣非净利润目标值为15,082.88万元[45] - 公司报告期内未进行利润分配或资本公积金转增[44] - 目标公司2018年度承诺净利润不低于1843.89万元，2019年度承诺净利润不低于1762.64万元，2020年度承诺净利润不低于1721.17万元[49] - 公司续聘致同会计师事务所为2019年度审计机构[50] 关联交易和担保 - 公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司及其下属子公司提供担保，报告期内实际担保金额为20808.5万元，担保余额为35808.5万元[52] - 公司及子公司向华联股份及其子公司承租商业物业，关联租赁合同租金、运营管理费及/或设备使用费总额为2405.72万元[52] - 公司向华联集团及其子公司承租商业物业，关联租赁合同租金、运营管理费及/或设备使用费总额为356.4万元[53] - 公司及其下属子公司与华联集团商品采购交易金额为1352.1万元[54] - 公司在华联财务有限责任公司存款金额为269965.29元，占同类交易金额比例为100%[56] - 华联财务授予公司贷款授信额度70000万元，承兑商业汇票期末余额8127.95万元[57] - 公司向华联财务公司申请90000万元人民币授信额度[57] - 公司为华联集团提供担保金额20000万元，担保期限2019年1月23日至2021年1月23日[62] - 公司为华联集团提供担保金额10000万元，担保期限2019年6月25日至2021年6月25日[63] - 公司为华联集团提供担保金额5000万元，担保期限2019年9月27日至2021年9月27日[63] - 公司为华联集团提供担保金额15000万元，担保期限2019年9月27日至2021年9月27日[63] - 公司为华联集团提供担保金额15000万元，担保期限2019年11月23日至2022年11月23日[63] - 报告期内担保发生额合计20808.5万元[63] - 报告期末担保余额合计73808.5万元，占公司净资产比例27.07%[64] - 公司为兰州华联提供1亿元授信额度担保[72] 投资和融资活动 - 对外股权投资额为1214.51万元人民币，同比下降92.11%[28] - 交易性金融资产为2889.53万元人民币，占期末证券总投资比例100%[32] - 公司发行2016年度第一期中期票据金额7亿元利率4.5%期限3年[69] - 公司2018年第一期超短期融资券发行金额4亿元利率7.5%期限270天[69] - 公司2019年第一期超短期融资券发行金额4亿元利率6.7%期限270天[70] - 公司2018年第二期超短期融资券发行金额8亿元利率7.5%期限270天[70] - 公司2019年第二期超短期融资券发行金额6亿元利率7.0%期限270天[70] - 公司获准注册短期融资券金额10亿元[70] - 公司出资8000万元在辽宁设立全资子公司[70] - 公司出资3000万元在山西设立全资子公司[70] - 公司转让北京华联事农国际贸易有限公司37.5%股权，转让价1272.12万元[59] - 公司收购百好吉百货100%股权，收购价格20800万元[60] - 公司收购哈尔滨汇金源100%股权转让价1214.51万元[71] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产27.26亿元人民币，同比增长0.45%[11] - 总资产99.82亿元人民币，同比下降2.34%[11] - 在建工程为3373.29万元人民币，同比增长248.73%[25] - 营业外支出为264.91万元人民币，同比下降89.32%[22] - 货币资金为4,638,651,820.88元，较期初4,654,500,164.59元略有下降[80] - 交易性金融资产为28,895,343.75元，期初无此项[80] - 应收账款为68,003,419.61元，较期初78,321,247.06元下降13.17%[80] - 其他应收款为71,826,706.85元，较期初62,842,238.93元增长14.3%[80] - 公司存货从11.94亿元减少至10.15亿元，下降15.0%[81] - 其他流动资产从6.00亿元减少至5.58亿元，下降7.1%[81] - 短期借款从13.50亿元增加至14.49亿元，增长7.3%[81] - 应付账款从27.48亿元减少至25.36亿元，下降7.7%[81] - 预收款项从4.76亿元减少至4.67亿元，下降1.9%[81] - 货币资金从39.78亿元增加至40.02亿元，增长0.6%[83] - 母公司存货从10.43亿元减少至8.39亿元，下降19.6%[83] - 母公司其他应收款从1.16亿元增加至2.27亿元，增长96.0%[83] - 母公司短期借款从10.12亿元减少至9.41亿元，下降6.7%[83] - 母公司长期待摊费用从11.26亿元减少至10.79亿元，下降4.2%[83] - 流动负债合计为69.54亿元人民币，同比下降1.7%[84] - 负债合计为69.54亿元人民币，同比下降1.8%[84] - 所有者权益合计为24.98亿元人民币，同比下降0.6%[84] - 归属于母公司所有者的未分配利润为2.177亿元，本期增加918.24万元[98] - 公司期末所有者权益合计为2,729,543,674.58元[100] - 公司实收资本（或股本）为665,807,918.00元[100][101][104][105] - 公司资本公积为1,686,376,808.05元[100] - 公司盈余公积为143,690,500.43元[100][101][104][105] - 公司未分配利润为226,860,818.67元[100] - 母公司所有者权益合计为2,513,501,721.04元[105] - 公司实收资本为6.66亿元，资本公积为16.76亿元，盈余公积为1.44亿元[108] - 公司总资产规模为25.29亿元，较期初增长0.3%[108] 股东结构和股权变动 - 北京华联集团投资控股有限公司持股194,195,951股，占总股本29.17%[75] - 海南亿雄商业投资管理有限公司持股90,248,350股，占总股本13.55%，其中质押62,000,000股[75][76] - 洋浦万利通科技有限公司持股78,063,470股，占总股本11.72%，其中质押76,762,170股[75] - UBS AG持股15,151,726股，占总股本2.28%，较前期减少1,418,710股[75] - 海南亿雄质押62,000,000股（占总股本9.31%）给中信建投证券[76] - 华联集团解除质押46,000,000股后累计质押股份为0股[77] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,756,279.76元[14][15] - 金融资产公允价值变动及投资收益为376,990.41元[15] - 其他营业外收支净额为9,004,106.96元[15] - 非经常性损益所得税影响额为-2,850,828.32元[15] - 非经常性损益合计金额为8,929,475.36元[15] 其他综合收益和利润分配 - 其他综合收益税后净额为276.87万元人民币，上年同期为-259.82万元人民币[87] - 综合收益总额为3155.13万元人民币，同比下降32.4%[91] - 综合收益总额为5855.76万元，其中其他综合收益为276.87万元[98] - 公司对所有者（或股东）的分配为-46,606,554.26元[99] - 公司本期综合收益总额为36,922,290.48元[102] - 公司提取盈余公积及对所有者分配导致利润分配总额为-39,948,475.08元[102][103] - 母公司其他综合收益增加1,860,598.52元[105] - 2019年上半年综合收益总额为3155.13万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为186.06万元，占5.9%[106] - 2019年上半年对所有者（或股东）的利润分配为-4660.66万元[106] - 2019年上半年其他综合收益变动额为6.85万元，较期初增长106.0%[107][108] - 2019年上半年未分配利润增加663.66万元，较期初增长18.0%[107][108] - 2019年上半年综合收益总额为4658.51万元[107] 公司治理和运营 - 公司分支机构全国分布增加会计核算难度[41] - 公司通过财务管理制度规范资金使用流程[41] - 公司拥有235家分公司及21家直接控股子公司[110] - 公司主营业务为商品零售，包括百货、生鲜蔬果、粮油食品等销售业务[110] - 公司注册地位于北京市，总部设在北京市西城区[109] - 公司合并财务报表范围包括21家直接控股子公司[111][112] - 公司财务报表编制基础为持续经营[113] - 公司会计核算以权责发生制为基础[114] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[116] - 公司营业周期为12个月[116] - 境内子公司以人民币为记账本位币[116] - 境外子公司新加坡华联以新加坡元为记账本位币[116] 会计政策和金融工具 - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[121][122] - 企业合并中审计评估等中介费用计入当期损益[120] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产份额差额计入当期损益[118] - 购买子公司少数股东股权时长期股权投资成本与新增持股比例计算净资产份额差额调整资本公积或留存收益[123] - 丧失子公司控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例计算净资产份额与商誉之和差额计入投资收益[124] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险小的投资[127] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[128] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[130] - 以摊余成本计量金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[131] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产需满足业务模式兼顾收取现金流量和出售目标[131] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产包含为消除会计错配指定的特殊类别[132] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或以摊余成本计量两类[133] - 以公允价值计量金融负债公允价值变动及相关利息支出计入当期损益[134] - 公司采用实际利率法按摊余成本计量其他金融负债，终止确认或摊销损益计入当期损益[135] - 衍生金融工具初始以签订日公允价值计量，后续按公允价值计量，正负公允价值分别确认为资产或负债[136] - 金融资产减值以预期信用损失为基础，覆盖摊余成本计量金融资产、债权投资、租赁应收款和财务担保合同[136] - 预期信用损失分为三个阶段计量：阶段1按未来12个月损失、阶段2按存续期损失、阶段3按已发生减值损失[137] - 应收票据和应收账款始终按整个存续期预期信用损失计量，不分是否存在重大融资成分[138] - 应收票据按银行承兑汇票和商业承兑汇票划分组合计算信用损失[138] - 应收账款按国有企业客户、海外企业客户、关联方和其他客户分为四个组合[138] - 其他应收款划分为押金保证金、代垫款和其他款项三个组合计算预期信用损失[139] - 债权投资和其他债权投资根据交易对手和风险敞口类型计算预期信用损失[140] - 金融工具逾期超过30天视为信用风险显著增加，逾期超过90天或借款人不可能全额支付视为违约[