收入和利润(同比环比) - 营业收入为13.47亿元人民币,比上年同期下降12.35%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4685.30万元人民币,比上年同期下降28.21%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2433.87万元人民币,比上年同期下降37.38%[18] - 2019年前三季度营业总收入为13.47亿元人民币,同比下降12.4%[49] - 2019年第三季度营业总收入为5.36亿元人民币,同比增长2.8%[49] - 2019年前三季度净利润为4415.14万元人民币,同比下降33.1%[54] - 2019年第三季度净亏损862.35万元人民币,同比下降177.5%[54] - 2019年前三季度归属于母公司股东净利润为4685.30万元人民币,同比下降28.2%[54] - 2019年前三季度营业收入为6.43亿元人民币,同比小幅增长1.8%[59] - 2019年前三季度净利润为907.5万元人民币,同比大幅下降95%[62] - 2019年第三季度单季净亏损1770万元人民币,同比亏损收窄24.5%[62] 成本和费用(同比环比) - 营业成本减少11.76%至11.05亿元,主要由于报告期内收入减少[28] - 财务费用增加92.10%至1459万元,主要由于报告期内利息收入减少[28] - 2019年前三季度营业总成本为13.86亿元人民币,同比下降10.6%[49] - 2019年第三季度营业成本为4.29亿元人民币,同比增长1.8%[49] - 2019年前三季度研发费用为1.11亿元人民币,同比下降8.4%[52] - 2019年前三季度营业成本为5.88亿元人民币,同比增长5.9%[59] - 2019年前三季度研发费用为3515.1万元人民币,同比增长12.8%[59] - 2019年前三季度财务费用为-2.88万元人民币,同比大幅改善(上年同期为1251.9万元)[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9528.17万元人民币,比上年同期增长1002.09%[18] - 2019年前三季度经营活动现金流入为12.67亿元人民币,同比减少23.6%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降89.9%,从95.28百万元降至8.65百万元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为负,从-122.75百万元恶化至-52.12百万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为负,从-194.30百万元改善至-528.09百万元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.3%,从493.19百万元增至396.75百万元[70] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降33.3%,从488.99百万元降至651.60百万元[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降26.6%,从363.38百万元增至494.93百万元[70] - 投资支付的现金同比下降27.0%,从3,256.92百万元降至4,462.32百万元[71] - 取得借款收到的现金同比下降65.5%,从100.00百万元降至290.00百万元[71] 资产和负债变动 - 总资产为57.24亿元人民币,较上年度末增长3.59%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为42.57亿元人民币,较上年度末下降3.62%[18] - 货币资金减少40.30%至3.92亿元,主要由于报告期内用于购买理财[28] - 应收票据增加63.10%至8677万元,主要由于报告期内货款应收票据增加[28] - 在建工程减少86.18%至3208万元,主要由于报告期内包头二期工程完工转固[28] - 应付票据大幅增加17679.26%至2.86亿元,主要由于报告期内采购加大银行承兑汇票的支付比例[28] - 应付账款增加132.79%至2.65亿元,主要由于报告期内采购增加[28] - 货币资金减少至2.33亿元,较年初4.48亿元下降48.0%[44] - 交易性金融资产大幅增至10.96亿元,年初无此项[44] - 应收账款增至2.30亿元,较年初1.82亿元增长26.3%[44] - 存货增至1.75亿元,较年初1.55亿元增长12.8%[44] - 短期借款大幅减少至0.50亿元,较年初4.90亿元下降89.8%[47] - 应付账款增至5.64亿元,较年初0.43亿元增长1213.0%[47] - 未分配利润降至19.94亿元,较年初22.04亿元减少9.5%[47] - 归属于母公司所有者权益合计42.57亿元,较年初44.18亿元减少3.6%[40] - 负债合计13.97亿元,较年初10.36亿元增长34.9%[40] - 资产总计57.24亿元,较年初55.26亿元增长3.6%[40] - 流动资产合计增加2.559亿元至31.755亿元[74] - 其他应收款减少529.71万元至9514.09万元[74] - 其他流动资产减少7.47亿元至3950.85万元[74] - 非流动资产合计减少2.756亿元至23.310亿元[74] - 资产总计减少1965.34万元至55.066亿元[74] - 可供出售金融资产减少5.271亿元[74] - 其他非流动金融资产新增2.480亿元[74] - 未分配利润减少1.706亿元至29.727亿元[79] - 归属于母公司所有者权益减少1962.14万元至43.979亿元[79] - 母公司货币资金余额4.483亿元[80] - 流动资产合计增加1.351亿元,从21.909亿元增至23.260亿元[83] - 可供出售金融资产减少3.312亿元,从3.312亿元降至0元[83] - 递延所得税资产增加341万元,从3604万元增至3945万元[83] - 非流动资产合计减少1.544亿元,从25.562亿元降至24.018亿元[83] - 资产总计减少1933万元,从47.471亿元降至47.278亿元[83][85] - 未分配利润减少1.213亿元,从22.035亿元降至20.822亿元[85] - 所有者权益合计减少1933万元,从37.262亿元降至37.069亿元[85] - 流动负债合计保持10.209亿元不变[83] - 实收资本保持10.025亿元不变[85] - 资本公积保持3.762亿元不变[85] - 期末现金及现金等价物余额同比下降67.8%,从337.14百万元降至231.66百万元[68] - 期末现金及现金等价物余额同比下降63.0%,从192.95百万元降至71.00百万元[71] 收益和损益项目 - 加权平均净资产收益率为1.08%,比上年同期减少0.32个百分点[18] - 基本每股收益为0.0478元/股,比上年同期下降27.69%[20] - 稀释每股收益为0.0478元/股,比上年同期下降27.69%[20] - 非经常性损益项目中政府补助为268.90万元人民币,金融资产公允价值变动损益为243.73万元人民币[20] - 其他收益减少81.52%至930万元,主要由于报告期内补贴收入减少[28] - 投资收益减少40.19%至3415万元,主要由于新金融工具准则变化导致[28] - 2019年第三季度公允价值变动损失1749.96万元人民币,同比下降281.8%[52] - 2019年第三季度基本每股收益-0.0062元/股,同比下降106.2%[56] - 2019年前三季度投资收益为2337.3万元人民币,同比大幅下降89.3%[59] - 2019年前三季度公允价值变动收益为6684.7万元人民币(上年同期为-62万元)[59] - 2019年前三季度其他综合收益税后净额为-1009.2万元人民币(上年同期为-1.03亿元)[62]
宁波韵升(600366) - 2019 Q3 - 季度财报