公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称五洲交通，代码600368 [21] - 公司注册地址于2022年11月21日变更为广西南宁市良庆区庆歌路20号富雅国际商务大厦A座43层[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为葛兴葳、韦回奕、艾丽丝[22] - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司独立董事在董事会的比例达规定比例[77] - 2022年度公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告4次，披露临时公告45个[79] - 2022年公司未因信息披露不规范受监管单位问责和监管[79] - 控股股东交投集团出具《广西交投集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》[80] - 2022年为广西五洲交通股份有限公司年度报告年份[90] - 公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市农村信用合作联社申请1.5亿元流动资金贷款提供担保[99] - 公司协议收购广西全兴高速公路发展有限公司34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权暨关联交易[100] - 母公司在职员工85人，主要子公司在职员工735人，在职员工总数820人[112] - 管理人员年度培训学时达90学时以上，培训覆盖率达100%[115] - 劳务外包工时总数755,432工时，支付报酬总额966.73万元[116] - 公司建立覆盖各层级、各环节、各业务和管理事项的内部控制体系[124] - 公司明确各内部机构在内部控制监督检查和评价方面的职责权限[125] - 公司各职能部门对控股子公司实施管理、指导、监督及服务等管控工作[126] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见，与自我评价意见一致[128] - 报告期内公司投入环保资金为0万元[129] - 报告期内公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[130] - 境内会计师事务所容诚会计师事务所报酬650,000元，内部控制审计会计师事务所报酬250,000元[140][141] - 公司不存在导致退市风险警示、拟采取的应对措施、面临终止上市、破产重整相关事项[142] - 公司有多起诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展，如五洲交通与广西博瀚房地产开发有限公司等的合作开发房地产纠纷、利和公司与众多公司及个人的借款合同纠纷等[142][143] - 相关诉讼、仲裁事项具体详见公司2015 - 2022年期间披露的多个涉及诉讼、仲裁及进展的公告[142][143] - 存在临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况，单位为万元，币种为人民币[144] - 公司在财务公司取得的综合授信金额不超过35亿元[150] - 公司报告期在财务公司日均存款额为12808.46万元，日均贷款余额为14931.51万元[150] - 2022年12月31日，公司在财务公司的存款余额为48906.49万元，公司及子公司在财务公司取得贷款余额为20000万元[150] - 2022年公司应支付财务公司贷款利息526.29万元，收到财务公司存款利息64.78万元[150] - 2022年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额为48906.49万元，2022年收到财务公司存款利息64.78万元[151] - 2022年公司向柳桂公司出租房屋收取租金6.68万元（不含税）[152] - 2022年岑罗公司向国通公司出租广告经营权收取租金26万元（不含税）[152] - 2022年坛百公司向国通公司出租广告经营场地收取租金115.24万元（不含税）[153] - 2022年金桥公司向旅岛公司出租仓库收取租金77.09万元（不含税），物业公司收取物业费3.55万元（不含税）[154] - 2022年交投集团及其下属公司向金桥公司采购劳保用品等金额为223.85万元（不含税）[154] - 2022年公司向国通公司出租房屋收取租金19.25万元（不含税）[155] - 2022年公司向宏冠公司销售商铺和车位收到销售款1028.63万元（不含税）[156] - 2022年金桥物业公司向五洲房地产公司收取百色半岛阳光小区空置房物业费57.89万元（不含税）[157] - 2022年坛百公司、岑罗公司向捷通公司支付ETC系统运维服务费及移动支付服务费等费用共计293.22万元[159] - 2022年公司向春霞园支付住宿费用4.38万元、向交投科技支付隧道定检服务费用105.18万元、向旅岛公司采购商品金额2.6万元、委托计算中心购买监控设备费用70.51万元、金桥公司向高路传媒支付党建氛围设计制作和安装服务费用12.26万元，均构成关联交易[160][161] - 2022年度地产集团归还承接债务款108,889.96万元及利息8,272.50万元，报告期末应收地产集团款项为0元[163][166] - 报告期公司在财务公司取得流动资金贷款1.5亿元，归还贷款1亿元，期末余额2亿元，应付利息余额为18.87万元[165] - 公司在广西交通投资集团财务有限责任公司存款，期初余额484,918,007.70元，本期合计存入金额4,742,664,078.41元，本期合计取出金额4,738,517,152.51元，期末余额489,064,933.60元[168] - 公司向广西交通投资集团财务有限责任公司贷款，期初余额1.5亿元，本期合计贷款金额1.5亿元，本期合计还款金额1.0亿元，期末余额2.0亿元[170][171] - 广西交通投资集团财务有限责任公司对公司的贷款授信总额为14.00亿元，实际发生额为2.00亿元[173] - 租赁业务涉及金额合计36875.82万元，租赁收益合计3882.44万元[177] - 广西五洲金桥农产品有限公司与广州市白云区相关方有多笔租赁业务，涉及金额从16332.18万元到312.58万元不等，租赁收益从854.76万元到34.83万元不等[175][177] - 广西凭祥万通国际物流有限公司与广州江楠农业发展有限公司租赁业务涉及金额15139.29万元，租赁收益2299.03万元[177] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计 - 5000元，报告期末对子公司担保余额合计15000元[179] - 公司担保总额15000元，占公司净资产的比例为2.66%[179] - 公司为子公司广西五洲金桥农产品有限公司在广西交通投资集团财务有限责任公司5000万元借款提供担保[179][180] - 公司为子公司广西五洲金桥农产品有限公司在南宁市区农村信用合作联社10000万元借款提供担保[180] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[183] - 截至报告期末普通股股东总数42220户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数41366户[184] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[184] - 广西交通投资集团有限公司期末持股410,318,662股，持股比例36.45%[186] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司期末持股155,967,120股，持股比例13.86%[186] - 香港中央结算有限公司期末持股27,168,188股，持股比例2.41%，报告期内减持8,673,068股[186] - 王晓慧期末持股5,035,200股，持股比例0.45%[186] - 彭洁芳期末持股3,170,000股，持股比例0.28%[186] - 公司控股股东为广西交通投资集团有限公司，法定代表人为周文，成立于2008年7月28日[187] - 公司实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，法定代表人为潘世庆，成立于2004年7月1日[191] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司注册资本617,821.7338元，成立于1993年12月18日[195] - 前十名股东中，第一、二、三名股东之间不存在关联关系和一致行动人，其他七名股东关联关系未知[187] - 公司不存在控股股东变更、股份限制减持、股份回购、优先股、债券相关情况[188][197][198][199] - 公司适用银行间债券市场非金融企业债务融资工具[200] - 广西五洲交通股份有限公司2022年度第一期超短期融资券代码为012283436.IB，简称22五洲交通SCP001[200] - 该债券发行日为2022年9月29日，起息日为2022年9月30日，到期日为2023年6月27日[200] - 债券余额为2.5亿元，利率为2.7%[200] - 还本付息方式为到期一次还本付息[200] - 交易场所为银行间债券市场，投资者为境内合格机构投资者[200] - 报告期内该债券未付息，到期一次还本付息[200] 公司治理与会议情况 - 董事长周异助、董事杨旭东、黄英强、王小雪因其他公务未出席会议，分别委托张毅、玉莉参会[4] - 2022年4月28日召开2021年年度股东大会[81] - 2022年6月21日召开2022年第一次临时股东大会[81] - 2022年7月13日召开2022年第二次临时股东大会[81] - 2022年11月18日召开2022年第三次临时股东大会[82] - 2022年12月19日召开2022年第四次临时股东大会[82] - 董事周异助、杨旭东本年应参加董事会次数均为8次，亲自出席2次，通讯方式参加6次，出席股东大会次数均为5次[101] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次[102] - 第十届董事会第五次会议于2022年3月30日召开，审议多项2021年度报告及2022年度计划等议案[99] - 第十届董事会第六次会议于2022年4月28日召开，审议2022年第一季度报告等议案[100] - 第十届董事会第七次会议于2022年6月2日召开，审议吸收合并全资子公司等议案[100] - 第十届董事会第八次会议于2022年6月27日召开，审议收购股权及购置写字楼车位等议案[100] - 第十届董事会第九次会议于2022年8月11日召开，审议2022年半年度报告等议案[100] - 第十届董事会第十次会议于2022年10月26日召开，审议2022年第三季度报告[100] - 报告期内审计委员会召开6次会议，2022年3月30日10个议案全部审议通过[104] - 2022年4月28日5个议案全部审议通过[106] - 2022年6月27日审议收购广西全兴高速公路发展有限公司34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权暨关联交易的议案并通过[106] - 2022年8月11日2个议案全部审议通过[106] - 2022年10月26日3个议案全部审议通过[106] - 报告期内提名委员会召开2次会议，2022年3月28日审议《广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会2021年度履职情况报告》并通过[107] - 2022年12月2日提名玉莉女士为公司董事会董事候选人，建议聘任其任公司副总经理、总会计师[107] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，2022年3月29日2个议案全部审议通过[108][109] - 报告期内战略委员会召开3次会议，预算管理委员会召开1次会议[110][111] - 公司审议收购广西全兴高速公路发展有限公司34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权[110] 人员任职与报酬情况 - 董事长周异助报告期内从公司获得税前报酬总额71.93万元[83] - 副董事长杨旭东报告期内从公司获得税前报酬总额6.60万元，在公司关联方获取报酬[83] - 副董事长兼总经理张毅年初和年末持股数均为10,800股，报告期内从公司获得税前报酬总额73.71万元[83] - 监事会副主席韩钢年初和年末持股数均为3,780股，报告期内从公司获得税前报酬总额43.54万元，在公司关联方获取报酬[83] - 职工监事何全报告期内从公司获得报酬41.74万元[85] - 职工监事李铭森报告期内从公司获得报酬34.43万元[85] - 所有人员年初和年末持股总数均为14,580股[85] - 所有人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计483.89万元[85] - 张毅2021年9月至今任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会副董事长、总经理，党委副书记[86] - 张励2018年5月至今任广西五洲交通股份有限公司党委副书记，2018年7月起任工会主席，2023年2月至今任第十届董事会董事[86] - 黄英强2021年9月至今任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问[86] - 玉莉2015年4月至2019年4月任广西坛百高速公路有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书[86] - 2017年5月至2018年4月有人兼任广西五洲交通股份有限公司财务部副经理[87] - 2018年4月至2022年12月有人任广西五洲交通股份有限公司财务部经理[87] - 2022年12月至今有人任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事、副总经理、总会计师[87] - 2021年9月至今有人任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事[87] - 2021年9月至今有人任广西五洲交通股份