财务数据关键指标变化 - 2020年度公司以总股本6,645,109,124股为基数，每10股派发现金红利1元，实际分配现金利润664,510,912.40元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为60.88%[4] - 本报告期末公司注册资本为6,645,109,124元，上年度末为5,645,109,124元[10] - 本报告期末公司净资本为18,902,596,160.42元，上年度末为14,565,723,868.32元[10] - 2020年营业收入3,169,571,453.97元，较2019年减少9.15%[30] - 2020年归属于母公司股东的净利润1,091,487,407.23元，较2019年增长4.75%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -3,808,187,088.30元，较2019年减少360.09%[30] - 2020年末资产总额79,188,318,465.26元，较2019年末增长20.25%[30] - 2020年末负债总额54,108,953,622.67元，较2019年末增长16.88%[30] - 2020年末归属于母公司股东的权益25,143,360,134.41元，较2019年末增长28.32%[30] - 2020年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均为0.18元/股，与2019年持平，2018年分别为0.04元/股、0.04元/股、0.02元/股[31] - 2020年加权平均净资产收益率为4.97%，较2019年减少0.49个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.95%，较2019年减少0.36个百分点[31] - 2020年末净资本为189.03亿元，较上年度末的145.66亿元增长；净资产为245.67亿元，较上年度末的193.24亿元增长[32] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5.70亿元、10.52亿元、7.22亿元、8.26亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.03亿元、2.26亿元、3.24亿元、3.39亿元[34] - 2020年非经常性损益合计349.58万元，2019年为2900.78万元，2018年为8971.32万元[35] - 2020年交易性金融资产期初余额176.67亿元，期末余额268.60亿元，当期变动91.93亿元，对当期利润影响11.80亿元[36] - 2020年末货币资金较2019年末增长28.15%，结算备付金增长17.77%，融出资金增长13.46%[37] - 2020年末存出保证金较2019年末增长59.87%，买入返售金融资产减少10.00%，交易性金融资产增长52.03%[37] - 2020年末其他债权投资较2019年末减少20.00%，其他权益工具投资增长3.22%，长期股权投资增长11.31%[37] - 2020年末应付短期融资款较2019年末增长187.97%[37] - 2020年营业总收入31.6957145397亿美元，较2019年的34.8883743718亿美元下降9.15%[38] - 2020年利息净收入3.3098322917亿美元，较2019年的1.8753436989亿美元增长76.49%[38] - 2020年投资收益16.903627226亿美元，较2019年的12.9544473705亿美元增长30.49%[38] - 2020年营业总支出19.7005801844亿美元，较2019年的23.8271811694亿美元下降17.32%[38] - 2020年净利润10.5779405551亿美元，较2019年的9.6450267318亿美元增长9.67%[38] - 2020年12月31日货币资金148.142224496亿美元，较2019年的108.0681705085亿美元增长37.08%[39] - 2020年12月31日交易性金融资产227.9428825042亿美元，较2019年的146.3043257993亿美元增长55.80%[39] - 2020年在建工程7.6701929587亿美元，较2019年的5.7416049808亿美元增长33.59%[40][41] - 2020年应付短期融资款37.7333651274亿美元，较2019年的13.1032044771亿美元增长187.97%[40][41] - 2020年应收款项1.184448841亿美元，较2019年的0.1474667573亿美元增长703.20%[41] - 2020年公司资本公积为116.54亿元，较2019年的77.68亿元增长50.03%[42] - 2020年公司利息净收入为3.31亿元，较2019年的1.88亿元增长76.49%[42] - 2020年公司投资收益为16.90亿元，较2019年的12.95亿元增长30.49%[42] - 2020年末公司资产总额为791.88亿元，较上期末增加20.25%[45] - 2020年末公司货币资金为172.04亿元，较2019年末的134.25亿元增长28.15%[46] - 2020年末公司交易性金融资产为268.60亿元，较2019年末的176.67亿元增长52.03%[46] - 公司实现营业收入31.70亿元，同比减少9.15%；净利润10.58亿元，同比增加9.67%[55] - 截至2020年12月31日，公司资产总额791.88亿元，所有者权益总额250.79亿元，母公司净资本189.03亿元，每股收益0.18元[55] - 利息净收入3.31亿元，占营业收入比重为10.44%，较上年同期增加76.49%[56] - 手续费及佣金净收入10.45亿元，占营业收入比重为32.96%，较上年同期增加9.95%[56] - 投资收益与公允价值变动收益共16.89亿元，占营业收入比重为53.30%，较上年同期减少23.26%[56] - 公司发生营业支出19.70亿元，较上年同期减少17.32%[57] - 业务及管理费16.89亿元，占营业支出比重为85.71%，较上年同期减少13.67%[57] - 减值损失1.96亿元，占营业支出比重为9.95%，较上年同期减少37.99%[57] - 2020年公司总营业收入31.6957145397亿美元，较2019年的34.8883743718亿美元下降9.15%[69] - 2020年公司总营业利润11.9951343553亿美元，较2019年的11.0611932024亿美元增长8.44%[70] - 2020年境外营业收入1.2807543591亿美元，较2019年的0.9659535893亿美元增长32.59%[69] - 2020年公司本部营业收入20.6247294476亿美元，较2019年的26.2966521858亿美元下降21.57%[69] - 2020年重庆地区营业收入4.7456883908亿美元，较2019年的3.5793006166亿美元增长32.59%[68] - 2020年黑龙江地区营业收入1015.53421万美元，较2019年的489.62955万美元增长107.41%[68] - 2020年江苏地区营业利润8781.10209万美元，较2019年的2353.68499万美元增长273.08%[70] - 2020年湖北地区营业利润3141.67393万美元，较2019年的375.91185万美元增长735.75%[70] - 2020年证券自营业务成本较上年同期下降41.15%，从2.6335269155亿美元降至1.5498984969亿美元[71] - 2020年投资银行业务成本较上年同期下降20.11%，从2.2202430577亿美元降至1.7736421942亿美元[71] - 报告期内公司现金及等价物净增加额为42.95亿元，经营活动现金净流出38.08亿元，投资活动现金净流入25.72亿元，筹资活动现金净流入55.68亿元[72] - 报告期末公司资产总额为791.88亿元，较上期末增加20.25%，负债总额为541.09亿元，较上期末增加16.88%[73][74] - 货币资金期末数为172.04亿元，占总资产21.72%，较上期增加28.15%；结算备付金期末数为34.30亿元，占总资产4.33%，较上期增加17.77%[73] - 交易性金融资产期末数为268.60亿元，占总资产33.92%，较上期增加52.03%；其他债权投资期末数为91.07亿元，占总资产11.50%，较上期减少20.00%[73] - 融出资金期末数为120.02亿元，占总资产15.16%，较上期增加13.46%；存出保证金期末数为14.06亿元，占总资产1.77%，较上期增加59.87%[73] - 应付短期融资款期末数为37.73亿元，占负债总额4.77%，较上期增加187.97%；应付债券期末数为151.27亿元，占负债总额19.10%，较上期减少2.15%[73] - 卖出回购金融资产款期末数为183.21亿元，占负债总额33.86%，较上期增加26.22%；代理买卖证券款期末数为124.55亿元，占负债总额23.02%，较上期增加10.79%[73][75] - 拆入资金期末数为20.08亿元，占负债总额3.71%，较上期增加42.56%；应付职工薪酬期末数为12.53亿元，占负债总额2.32%，较上期增加9.26%[73][75] - 报告期末公司长期股权投资为22.41亿元，较年初增加2.28亿元，增幅11.31%[78] - 报告期内公司江北嘴大楼（在建工程）项目全年新增投资额1.93亿元，累计投资额7.67亿元，工程累计投入占预算比例81.91%[79] - 2020年现金分红数额为6.645109124亿元，占净利润比率为60.88%；2019年现金分红数额为4.5160872992亿元，占净利润比率为43.34%；2018年现金分红数额为1.6935327372亿元，占净利润比率为74.66%[113] - 本报告期每股收益0.18元，本报告期末每股净资产3.78元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务营业收入18.54亿元，同比增加24.14%，毛利率57.99%，增加8.49个百分点[58] - 证券自营业务营业收入8.50亿元，同比减少45.73%，毛利率81.77%，减少1.41个百分点[58] - 截至2020年末，公司证券分支机构121家，客户数量及资产稳步提升，有效开户引流数创历史新高[60] - 2020年公司投行审核过会项目IPO1家，精选层1家，再融资5家，完成债券主承销60只，累计主承销金额逾220亿元，为高能环境完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金1.7亿元，完成扶贫专项债发行5亿元[61] - 截至2020年末，母公司存续资管计划61只，管理规模263.53亿元，其中集合资管计划26只，管理规模45.38亿元，单一资管计划34只，管理规模206.82亿元，专项资管计划1只，管理规模11.33亿元；2020年新增发行产品12只，新增规模45.32亿元，新增5亿元供应链项目[62][63] - 截至2020年12月31日，西证投资累计管理基金规模约为13亿元（认缴）[65] - 西证创新已投项目中7个上市（2个主板上市，5个科创板上市）[65] - 西南期货分类监管评级连续三年获评BBB级，经纪业务主要业务指标和风险管理子公司经营业绩大幅增长[65] - 西证国际证券2020年度同比大幅减亏，完成1笔独家保荐IPO项目，1笔创业板转往主板项目及其承销项目，2笔财务顾问项目[65] - 2020年新三板业务新增挂牌企业4家，行业排名并列第7位；督导挂牌企业173家，市场份额占比2.1%，行业排名第13位；协助13家企业完成股票定向发行13次，融资金额2.23亿元；协助1单公开发行，融资金额5.45亿元；完成2单新三板挂牌企业收购项目[66] - 场外业务累计发行483期深交所