公司基本信息 - 公司法定代表人、总经理均为吴坚[17] - 公司董事会秘书为李军，证券事务代表为刘瑞[20] - 公司注册地址于2021年12月27日变更为重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼[23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称西南证券，代码600369，变更前简称*ST长运[25] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [24] - 公司半年度报告备置地点为重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼公司董事会办公室[24] 财务审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 本报告期公司未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案[6] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[126] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期末注册资本为6,645,109,124元，与上年度末相同[18] - 公司本报告期末净资本为15,892,100,265.20元，上年度末为15,882,718,611.51元[18] - 本报告期（1 - 6月）营业收入883,080,474.47元，较上年同期减少54.91%[27][32] - 本报告期归属于母公司股东的净利润194,830,766.96元，较上年同期减少71.61%[27] - 本报告期末资产总额86,952,627,605.87元，较上年度末增长5.71%；负债总额62,061,997,434.88元，较上年度末增长8.93%[27] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少70.00%[29] - 本报告期末净资本15,892,100,265.20元，较上年度末略有增加[29] - 2022年6月30日货币资金18,781,231,964.48元，较2021年12月31日增长22.17%[31] - 2022年1 - 6月投资收益268,178,300.70元，较2021年1 - 6月减少73.58%[32] - 2022年1 - 6月营业总支出788,325,794.21元，较2021年1 - 6月减少32.84%[32] - 2022年1 - 6月信用减值损失24,143,509.56元，较2021年1 - 6月增长298.36%[32] - 2022年1 - 6月净利润151,784,317.81元，较2021年1 - 6月减少77.91%[32] - 2022年6月30日货币资金为167.94亿元，较2021年12月31日增长26.45%[33] - 2022年1 - 6月营业总收入为10.75亿元，较2021年1 - 6月下降34.33%[34] - 2022年6月30日存出保证金为21.92亿元，较2021年12月31日增长45.70%[35] - 2022年1 - 6月投资收益为2.68亿元，较2021年1 - 6月下降73.58%[35] - 2022年1 - 6月公允价值变动收益为 - 8752.23万元，较2021年1 - 6月下降141.86%[35] - 2022年1 - 6月税金及附加为1460.21万元，较2021年1 - 6月增长42.67%[35] - 2022年1 - 6月业务及管理费为6.91亿元，较2021年1 - 6月下降38.42%[35] - 2022年1 - 6月信用减值损失为2414.35万元，较2021年1 - 6月增长298.36%[36] - 2022年1 - 6月营业外支出为1065.56万元，较2021年1 - 6月增长1588.81%[36] - 2022年上半年公司营业收入8.83亿元，同比减少54.91%；归母净利润1.95亿元，同比减少71.61%；截至6月30日，资产总额869.53亿元，所有者权益总额248.91亿元，母公司净资本158.92亿元，每股收益0.03元[48] - 2022年上半年，公司营业收入883,080,474.47元，上年同期1,958,441,282.43元，变动比例 - 54.91%，同比减少10.75亿元[62] - 2022年上半年，公司营业成本788,325,794.21元，上年同期1,173,753,721.82元，变动比例 - 32.84%，同比下降3.85亿元[62] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额1,747,279,961.96元，上年同期 - 2,232,753,797.42元，同比增加39.80亿元[62] - 2022年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额6,821,011.93元，上年同期4,356,651,984.73元，变动比例 - 99.84%，同比减少43.50亿元[62] - 报告期末公司资产总额为869.53亿元，较上年末增加5.71%[65] - 货币资金与结算备付金共227.11亿元，占总资产26.12%，较上年末增加15.80%[65] - 交易性金融资产等共430.83亿元，占总资产49.55%，较上年末增加7.08%[65] - 融出资金为125.98亿元，占总资产14.49%，较上年末下降11.73%[65] - 存出保证金为21.92亿元，占总资产2.52%，较上年末增长45.70%[65] - 报告期末公司负债总额为620.62亿元，较上年末增加8.93%[67] - 应付短期融资款与应付债券共177.57亿元，占负债总额28.61%，较上年末增加8.50%[67] - 卖出回购金融资产款为229.22亿元，占负债总额36.93%，较上年末增加8.78%[67] - 代理买卖证券款为158.02亿元，占负债总额25.46%，较上年末增加9.87%[67] - 公司长期股权投资为23.54亿元，较年初减少0.84亿元，降幅为3.43%[66][70] - 本报告期末流动比率为1.55，上年度末为1.78，较上年度末减少12.92%[181] - 本报告期末速动比率为1.55，上年度末为1.78，较上年度末减少12.92%[181] - 本报告期末资产负债率为65.02%，上年度末为62.75%，较上年度末增加2.27个百分点[181] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为196,916,501.25元，上年同期为678,423,165.37元，下降70.97%[182] - EBITDA全部债务比本报告期为0.02，上年同期为0.04，下降50.00%[182] - 利息保障倍数本报告期为1.14，上年同期为2.22，下降48.65%[182] - 现金利息保障倍数本报告期为2.99，上年同期为 - 3.34，因经营活动产生的现金流量净额变动[182] - EBITDA利息保障倍数本报告期为1.30，上年同期为2.34，下降44.44%[182] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100%[182] - 2022年上半年公司合并营业总收入883,080,474.47元，2021年上半年为1,958,441,282.43元，同比下降54.91%[196] - 2022年上半年公司合并净利润151,784,317.81元，2021年上半年为687,068,405.09元，同比下降77.91%[196] - 2022年上半年公司合并综合收益总额139,725,088.36元，2021年上半年为559,728,765.67元，同比下降75.04%[197] - 2022年上半年公司母公司营业总收入1,075,498,005.92元，2021年上半年为1,637,844,263.56元，同比下降34.33%[200] - 2022年上半年公司母公司净利润497,644,273.83元，2021年上半年为550,048,780.00元，同比下降9.53%[200] - 2022年上半年公司母公司综合收益总额479,030,030.05元，2021年上半年为426,476,533.23元，同比增长12.32%[200] - 2022年上半年公司合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年上半年均为0.10元/股，同比下降70%[197] - 2022年上半年公司合并利息净收入177,565,364.93元，2021年上半年为154,834,359.64元，同比增长14.79%[196] - 2022年上半年公司母公司利息净收入182,925,451.47元，2021年上半年为184,052,211.52元，同比下降0.61%[200] - 2022年上半年公司合并手续费及佣金净收入468,301,467.58元，2021年上半年为531,331,220.51元，同比下降11.86%[196] - 合并资产负债表中，资产总计期末余额为86,952,627,605.87元，期初余额为82,258,033,563.18元；负债合计期末余额为62,061,997,434.88元，期初余额为56,975,519,750.63元[189] - 母公司资产负债表中，资产总计期末余额为83,126,229,702.32元，期初余额为77,994,502,897.99元；负债合计期末余额为58,579,618,605.64元，期初余额为53,395,313,101.44元[192] - 合并报表中，归属于母公司所有者权益合计期末余额为25,014,027,112.00元，期初余额为25,357,779,155.53元；少数股东权益期末余额为 - 123,396,941.01元，期初余额为 - 75,265,342.98元[190] - 母公司报表中，所有者权益合计期末余额为24,546,611,096.68元，期初余额为24,599,189,796.55元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司客户总数163.18万户，同比增长6.65%，客户净资产总额4516.09亿元，同比增长0.44%；两融日均余额123.74亿元，同比增长0.60%；信用客户4.34万户，同比增长4.28%；PB综合业务产品资产规模逆势增长7.2%[49] - 截至2022年6月30日，公司非货公募基金保有规模36亿元，跻身基金销售机构百强，券商渠道名列第46；重点持续营销基金库投资经理最近1年业绩同类排名平均为前41%，最近3年业绩同类排名平均为前12%[49] - 2022年上半年，A股市场完成474家股权类项目，较去年同期下降28%，募集资金6791亿元，较去年同期下降7%；首发类项目200家，同比下降31%，首发募集资金2601亿元，同比上升19%；券商主承销完成债权类项目15499个，同比上升42%，募集资金54894亿元，同比上升10%[51] - 2022年上半年，公司保荐承销的克莱特在北交所成功上市，从申报受理到审核通过仅用时81天[52] - 2022年上半年，公司担任主承销商的成都金牛国资公司债券（第一期）成功发行，募集资金5亿元，发行期限3 + 4年，票面利率3.35%，认购倍数5.4倍[53] - 截至2022年6月30日，公司资管（本部）存续资产管理计划35只，管理份额规模134.61亿元；上半年新发集合计划6只、单一计划5只[54] - 截至2022年6月30日，西证股权累计管理基金规模约为16亿元（认缴）[57] - 报告期内，西证创新实现投资的科创板企业项目上市2家，完成投资项目4个，已过投决会待近期投资项目7个，存量投资项目38个，投资规模23.02亿元[58] - 2022年上半年，我国期货行业经纪业务手续费同比下滑8.83%，西南期货经纪业务手续费收入同比增长约40% [58] - 2022年上半年，西证国际证券完成1单合规顾问项目、1单独立财务顾问、1单私有化项目及8单境外美元债发行项目[58] - 2022年上半年，公司新三板业务完成推荐挂牌2家，新增挂牌家数行业排名居并列第13位；截至6月末督导挂牌企业143家，较年初净减少8家，督导挂牌企业规模行业排名居第12位，市场份额占