财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为17.87亿元，较2021年减少42.29%[33] - 2022年归属母公司股东净利润为3.09亿元，较2021年减少70.20%[33] - 2022年归属母公司股东扣除非经常性损益净利润为3.05亿元，较2021年减少69.58%[33] - 2022年经营活动产生现金流量净额为29.69亿元，2021年为 - 1.57亿元[33] - 2022年末资产总额为809.94亿元，较2021年末减少1.54%[33] - 2022年末负债总额为560.59亿元，较2021年末减少1.61%[33] - 2022年末归属母公司股东权益为249.40亿元，较2021年末减少1.65%[33] - 2022年末所有者权益总额为249.36亿元，较2021年末减少1.37%[33] - 2022年基本每股收益0.05元/股，较2021年的0.16元/股减少68.75%[34] - 2022年加权平均净资产收益率1.23%，较2021年减少2.88个百分点[34] - 2022年末净资本145.62亿元，较上年度末的158.83亿元有所减少[35] - 2022年净资本与各项风险准备之和的比例为293.85%，较上年度末的358.03%下降[35] - 2022年第二季度营业收入8.44亿元，为四个季度中最高[37] - 2022年非经常性损益合计419.62万元，较2021年的3492.66万元减少[38] - 2022年交易性金融资产期末余额303.57亿元，较期初减少1415.90万元[39] - 2022年其他债权投资期末余额102.11亿元，较期初增加12.37亿元[39] - 2022年交易性金融负债期末余额4.52亿元，较期初减少1.71亿元[39] - 2022年衍生金融工具期末余额 - 354.38万元，较期初减少2157.87万元[39] - 公司2022年营业总收入为17.87亿元，较2021年的30.96亿元下降42.29%[41] - 2022年净利润为3.06亿元，较2021年的10.25亿元下降70.19%[42] - 货币资金2022年为156.06亿元，较2021年的153.74亿元增长1.51%[41] - 融出资金2022年为114.75亿元，较2021年的142.72亿元下降19.60%[41] - 应付短期融资款2022年为68.32亿元，较2021年的33.87亿元增长101.73%[41] - 手续费及佣金净收入2022年为8.85亿元，较2021年的11.21亿元下降21.04%[41] - 营业总支出2022年为16.78亿元，较2021年的20.58亿元下降18.46%[41] - 信用减值损失2022年为0.20亿元，较2021年的0.35亿元下降41.78%[41] - 其他业务收入2022年为1.22亿元，较2021年的0.59亿元增长105.37%[41] - 营业外支出2022年为1466.31万元，较2021年的424.50万元增长245.42%[42] - 2022年投资收益为14.29亿美元，较2021年的17.10亿美元下降16.47%[44] - 2022年营业总支出为15.54亿美元，较2021年的17.41亿美元下降10.76%[44] - 2022年净利润为4.54亿美元，较2021年的8.42亿美元下降46.08%[44] - 2022年衍生金融资产为500.26万美元，较2021年的2355.08万美元下降78.76%[45] - 2022年存出保证金为20.88亿美元，较2021年的15.05亿美元增长38.77%[45] - 2022年应付短期融资款为68.32亿美元，较2021年的33.87亿美元增长101.73%[45] - 2022年其他业务收入为1.22亿美元，较2021年的5926.02万美元增长105.37%[45] - 2022年营业外收入为1170.42万美元，较2021年的428.38万美元增长173.22%[45] - 2022年营业外支出为1466.31万美元，较2021年的424.50万美元增长245.42%[45] - 2022年度公司实现营业收入17.87亿元，同比减少42.29%；净利润3.06亿元，同比减少70.19%；归属于母公司股东的净利润3.09亿元，同比减少70.20%；加权平均净资产收益率1.23%，基本每股收益0.05元[56] - 营业收入同比减少13.09亿元，主要因投资收益、公允价值变动收益、手续费及佣金净收入同比分别减少8.40亿元、2.84亿元、2.36亿元[57] - 营业成本同比减少3.80亿元，主要因业务及管理费和其他资产减值损失同比分别减少3.32亿元和1.06亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加31.27亿元，主要因现金流出同比减少43.47亿元，其中为交易目的而持有的金融资产净增加额和融出资金净增加额同比分别减少28.50亿元、22.48亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少42.00亿元，主要因现金流入同比减少27.36亿元，现金流出同比增加14.64亿元，其中收回投资收到的现金同比减少24.75亿元，投资支付的现金同比增加15.67亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加17.40亿元，主要因现金流入同比增加68.99亿元，高于现金流出增加额51.59亿元，发行债券收到的现金同比增加75.20亿元，偿还债务支付的现金同比增加55.09亿元[58] - 2022年利息净收入3.57亿元，占营业收入比重为19.96%，较上年同期增加7.62%[59] - 2022年手续费及佣金净收入8.85亿元，占营业收入比重为49.52%，较上年同期减少21.04%[59] - 2022年投资收益与公允价值变动收益共4.21亿元，占营业收入比重为23.56%，较上年同期减少72.74%[60] - 2022年公司发生营业支出16.78亿元，同比减少18.46%，其中业务及管理费15.04亿元，占营业支出比重为89.62%，较上年同期减少18.08%；其他业务成本1.23亿元，占营业支出比重为7.35%，较上年同期增加131.91%[60] - 2022年公司合计营业收入1,786,841,809.16元，较2021年减少42.29%[76] - 2022年公司各地区营业利润有增减变化，如北京营业利润36179078.94元，较上年减少30.74%；广东营业利润9518387.17元，较上年减少71.02%；江苏营业利润11712699.43元，较上年增加59.05%等，合计营业利润109088954.66元，较上年减少89.50%[77][78] - 2022年证券经纪业务成本670959187.06元，较上年减少17.21%；证券自营业务成本56638612.20元，较上年减少49.05%；投资银行业务成本138752993.06元，较上年减少26.23%；资产管理业务成本43323096.74元，较上年减少12.92%[79] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少3.15亿元[81] - 经营活动产生的现金净流入29.69亿元，其中收取利息、手续费及佣金的现金35.33亿元等，支付给职工及为职工支付的现金12.20亿元等[81] - 投资活动产生的现金净流出10.31亿元，其中取得投资收益收到的现金5.89亿元等，投资支付的现金15.67亿元等[81] - 筹资活动产生的现金净流出22.83亿元，其中发行债券收到的现金155.00亿元，偿还债务支付的现金164.35亿元等[81] - 2022年末公司资产总额809.94亿元，较上期末减少1.54%；负债总额560.59亿元，较上期末减少1.61%[83] - 货币资金156.06亿元，占总资产19.27%，较上期期末增加1.51%；结算备付金36.92亿元，占总资产4.56%，较上期期末减少12.90%[82] - 融出资金114.75亿元，占总资产14.17%，较上期期末减少19.60%；存出保证金20.88亿元，占总资产2.58%，较上期期末增加38.77%[82][83] - 交易性金融资产303.57亿元，占总资产37.48%，较上期期末减少0.05%；其他债权投资102.11亿元，占总资产12.61%，较上期期末增加13.78%[82] - 长期股权投资25.46亿元，占总资产3.14%，较年初增加1.08亿元，增幅4.44%[83][87] - 应付短期融资款68.32亿元，占负债总额8.44%，较上期期末增加101.73%；应付债券88.12亿元，占负债总额10.88%，较上期期末减少32.10%[82] - 卖出回购金融资产款214.46亿元，占负债总额38.26%，较上期期末增加1.77%；代理买卖证券款135.90亿元，占负债总额24.24%，较上期期末减少5.51%[82][83] - 境外资产8.32亿元，占总资产的比例为1.03%[84] - 2022年末金融负债账面价值合计54,688,963,149.35元，未折现合同金额合计55,242,893,214.41元[113] - 2022年初金融负债账面价值合计55,361,479,506.46元，未折现合同金额合计56,778,554,149.19元[114] - 假设收益率曲线水平变动100个基点，利率上升时股东权益减少3.50亿 - 2.63亿元，利率下降时股东权益增加4.12亿 - 2.68亿元[116] - 股价敏感型金融工具本期最高VaR值为1700（单位不明），本期平均为1671（单位不明）；利率敏感型金融工具本期最高VaR值为3466（单位不明），本期平均为1331（单位不明）；整体组合期末VaR值为5166（单位不明），本期最高为8201（单位不明），本期最低为2321（单位不明），本期平均为4665（单位不明）[117] - 2022年末融资融券业务整体维持担保比例为315.50%[119] - 2022年末约定购回业务整体履约保障比例为212.19%[119] - 2022年末股票质押回购业务整体履约保障比例为297.40%[119] - 2022年末持仓债券中AAA级以上信用债及利率债持仓占比为93.11%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务营业收入17.04亿元，毛利率60.63%，同比增加2.12个百分点，销售金融产品914只，同比增长28.91%，销售规模达130.15亿元[61][62] - 证券自营业务营业收入 - 1.34亿元，毛利率不适用，同比减少127.18% [61] - 投资银行业务营业收入1.63亿元，毛利率14.91%，同比减少10.28个百分点，保荐承销项目募集资金5.72亿元，债券承销146.01亿元[61][65][66] - 资产管理业务营业收入0.25亿元，毛利率 - 75.18%，同比增加35.95个百分点，存续资管计划38只，管理份额规模116.03亿元[61][67] - 华北地区营业收入0.96亿元，毛利率53.65%，同比减少8.02个百分点[61] - 华东地区营业收入1.46亿元，毛利率46.23%，同比减少7.72个百分点[61] - 中南地区营业收入0.70亿元，毛利率28.20%，同比减少20.69个百分点[61] - 西南地区营业收入15.84亿元，毛利率10.49%，同比减少25.79个百分点[61] - 西北地区营业收入0.21亿元，毛利率33.94%，同比减少9.75个百分点[61] - 东北地区营业收入0.06亿元，毛利率1.87%，同比减少8.03个百分点[61] - 截至2022年12月31日，西证股权累计管理基金规模约为15亿元（认缴）[72] - 2022年西证创新完成投资项目17个，投资金额8.7亿元，新增被投上市企业数量6家，其中5家为科创板企业[72] - 2022年西证国际证券为客户完成11个美元债券配售项目，1个上市项目，2个股票配售项目[72] - 2022年新三板业务新增推荐挂牌3家，督导企业134家，行业排名第13位，市场份额占比2%，协助11家企业完成股票定向发行11次，融资3.04亿元，完成新三板并购重组4单，实施退市公司股票挂牌业务2单[73] - 2022年收益凭证全年发行产品444期，同比增加7