整体财务状况 - 本报告期末总资产118.99亿元，较上年度末减少6.13%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.96亿元，较上年度末增长2.76%[9] - 2021年3月31日公司资产总计118.99亿元，较2020年12月31日的126.75亿元有所下降[30] - 2021年3月31日流动负债合计51.36亿元，较2020年12月31日的63.39亿元减少[30] - 2021年3月31日非流动负债合计6.55亿元，较2020年12月31日的3.72亿元增加[32] - 2021年3月31日所有者权益合计61.08亿元，较2020年12月31日的59.64亿元增加[32] - 母公司2021年3月31日资产总计57.04亿元，较2020年12月31日的56.68亿元略有增加[36] - 母公司2021年3月31日流动资产合计10.68亿元，较2020年12月31日的10.25亿元增加[36] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计46.36亿元，较2020年12月31日的46.42亿元略有减少[36] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入41.41亿元，较上年同期减少1.56%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较上年同期增长949.13%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，较上年同期增长1484.63%[9] - 加权平均净资产收益率为2.72%，较上年增加2.43个百分点[9] - 基本每股收益0.0433元/股，较上年增长956.10%[9] - 稀释每股收益0.0433元/股，较上年增长956.10%[9] - 2021年第一季度营业利润为170487924.70元，较2020年第一季度增长192.55%[18] - 2021年第一季度净利润为162260608.10元，较2020年第一季度增长667.38%[18] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的净利润为158412209.40元，较2020年第一季度增长949.13%[18] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0433，较2020年第一季度增长949.13%[18] - 2021年第一季度营业总收入41.41亿元，2020年同期为42.07亿元[38] - 2021年第一季度营业总成本39.54亿元，2020年同期为40.89亿元[42] - 2021年第一季度营业利润1.70亿元，2020年同期为0.58亿元[42] - 2021年第一季度净利润1.62亿元，2020年同期为0.21亿元[42] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.58亿元，2020年同期为0.15亿元[42] - 2021年第一季度基本每股收益0.0433元/股，2020年同期为0.0041元/股[44] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0433元/股，2020年同期为0.0041元/股[44] - 2021年第一季度营业收入6055.22万元，2020年同期为1.07亿元[45] - 2021年第一季度营业成本6213.15万元，2020年同期为1.10亿元[45] - 2021年第一季度利息收入96.84万元，2020年同期为62.84万元[45] - 2021年第一季度投资收益4960万元，信用减值损失67.33万元，资产减值损失 - 117.39万元，资产处置收益34.19万元[48] - 2021年第一季度营业利润3813.53万元，而2020年第一季度亏损751.47万元[48] - 2021年第一季度利润总额和净利润均为3813.53万元，2020年第一季度亏损751.47万元[48] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.65亿元[9] - 投资活动中收到其他与投资活动有关的现金为49,636,530.14元，较上期增长396.21%；购建固定资产等支付现金181,453,974.25元，较上期增长1030.06%；支付其他与投资活动有关的现金74,826,530.14元，较上期增长107.85%；投资活动现金流量净额为 - 186,643,974.25元[19] - 筹资活动中取得借款收到的现金617,831,200.00元，较上期下降59.72%；偿还债务支付的现金1,515,467,930.68元，较上期增长43.84%；分配股利等支付的现金21,791,188.11元，较上期下降60.73%；筹资活动现金流量净额为 - 750,644,514.32元，较上期下降210.09%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为698,903.33元，较上期下降51.78%；现金及现金等价物净增加额为 - 1,402,006,056.30元，较上期下降1097.23%[19] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计33.58亿元，流出小计38.23亿元，现金流量净额 - 4.65亿元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6963.65万元，流出小计2.56亿元，现金流量净额 - 1.87亿元[52][54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计20.12亿元，流出小计27.62亿元，现金流量净额 - 7.51亿元[54] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为69.89万元，现金及现金等价物净增加额 - 14.02亿元[54] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为18.56亿元，2020年第一季度末为25.57亿元[54] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金33.05亿元，2020年第一季度为31.83亿元[52] - 2021年第一季度取得投资收益收到现金2000万元，2020年第一季度无此项收入[52] - 投资活动现金流入小计为1.621亿美元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为1.621亿美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为162,681.68和642,916.36[56] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28,593,189.73和34,175,525.56[56] - 期初现金及现金等价物余额为4.5686805607亿美元和4.3713257614亿美元[56] - 期末现金及现金等价物余额为4.2827486634亿美元和4.713081017亿美元[56] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为23964户[12] - 三房巷集团有限公司持股2967261031股，占比81.14%，其中2531031128股处于质押状态[14] 资产项目变动 - 2021年3月31日货币资金为3104705236.58元，较2020年12月31日减少32.24%[18] - 2021年3月31日应收账款为1779955456.64元，较2020年第一季度增长39.60%[18] - 2021年3月31日短期借款为663000000元，较2020年减少62.89%[18] - 2021年3月31日货币资金为3,104,705,236.58元，较2020年12月31日的4,581,942,140.98元减少，主要系归还短期借款所致[19][27] - 2021年3月31日应收账款为1,779,955,456.64元，较2020年12月31日的1,275,053,676.35元增加，主要系产品销售价格上涨所致[19][27] - 2021年3月31日预付款项为126,919,455.08元，较2020年12月31日的82,946,337.08元增加，主要系原材料采购价格上涨，预付材料款增加所致[19][27] - 2021年3月31日其他应收款为110,847.50元，较2020年12月31日的7,057,684.37元减少，主要系收回期初应收出口退税款所致[19][27] - 2021年3月31日长期待摊费用和其他非流动资产变动，主要系PTA节能减排技改投入及应付工程设备款增加所致[19] - 2021年3月31日无形资产为6.75亿元，较2020年12月31日的6.81亿元略有下降[30] - 2021年3月31日长期待摊费用为1922.04万元，较2020年12月31日的393.34万元大幅增加[30] - 2021年3月31日短期借款为6.63亿元，较2020年12月31日的17.87亿元大幅减少[30] 税费情况 - 2021年第一季度收到的税费返还为26191442.72元，较2020年第一季度增长89.94%[18] - 2021年第一季度支付的各项税费为197333714.75元，较2020年第一季度增长321.90%[18] - 收到的税费返还变动，主要系本期收到的出口退税款较上期增加所致[19][23] 业绩变动原因 - 营业利润等指标变动，主要系上期受疫情影响原材料价格波动大，盈利空间压缩，本期国内疫情控制盈利状况恢复所致[19]