财务业绩 - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为818,228,027.19元[4] - 公司2022年营业收入为228.37亿元人民币，同比增长17.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8.18亿元人民币，同比增长29.93%[17] - 公司总资产为143.82亿元人民币，较年初增长24.18%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为67.47亿元人民币，较年初增长3.61%[17] - 2022年第四季度营业收入为62.87亿元人民币，是全年最高的季度[18] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5745.81万元人民币，是全年最低的季度[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9.56亿元人民币，相比2021年的-7269.42万元人民币大幅改善[17] - 2022年基本每股收益为0.21元人民币，同比增长25.30%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为12.45%，同比增加2.00个百分点[17] - 公司2022年实现营业收入2,283,712.78万元，同比增长17.24%，归属于上市公司股东的净利润为81,822.80万元，同比增长29.93%[29] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），共派发现金红利584,450,951.40元[4] - 公司2022年度不送红股也不进行公积金转增股本[4] - 公司2022年度利润分配预案已经2023年3月27日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议[4] - 公司2022年度拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利584,450,951.40元（含税）[148] 风险提示 - 公司2022年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司2022年度报告已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注[6] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原料来自原油，采购成本占主营业务成本比重较高[108] - 公司面临汇率风险，主要因境外采购原材料和外销业务以外币结算，人民币兑美元汇率波动可能影响盈利能力[108] - 公司面临国际贸易环境变化风险，主要出口至亚洲、美洲、欧洲、非洲等地区，贸易政策变化可能影响经营业绩[108] - 公司面临环保风险，生产过程中产生废水、废气、固废及噪声，环保标准提高可能增加环保支出和成本[109] 审计与财务报告 - 公司2022年度报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年度报告由公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2022年度报告由公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司2022年度报告由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见[152] 业务发展 - 公司2022年实现产销平衡和出口稳步增长，通过调整产品结构和优化销售策略，加大海外市场开发力度[21] - 公司2023年1月完成可转债发行，募集资金25亿元，用于投资建设瓶级聚酯切片项目[21] - 公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号，客户包括可口可乐、百事可乐等知名企业[24] - 公司瓶级聚酯切片和PTA的扩能项目持续推进，投产后将为公司实现高质量发展增添新动能[24] - 公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”为中国驰名商标，产品覆盖全国多个省市，出口多个国家与地区，与可口可乐、百事可乐等知名企业保持长期合作关系[26][28] - 公司瓶级聚酯切片采用杜邦、布勒工艺技术，开发出9种全系列产品，部分产品已获得可口可乐技术认证[27] - 公司PTA产品是郑州商品交易所PTA交割免检品牌，广泛应用于涤纶短纤、涤纶长丝、瓶级聚酯切片、薄膜等领域[27] - 公司计划加快推进PTA技改扩能项目和瓶级聚酯切片扩建项目，提升产能和供给能力[107] - 公司拟新建300万吨瓶级聚酯切片产能，通过维护和发展老客户、拓展新客户消化新增产能[109] 行业与市场 - 我国瓶级聚酯切片市场需求上涨潜力较大，2016到2021年无糖饮料市场规模复合年增长率为36.1%，预计2021年到2026年复合增长率为15.6%[23] - 我国瓶级聚酯切片产能从2014年的746万吨增长到2022年的1,220万吨，年复合增长率为7.28%[24] - 2022年国内PTA行业新增580万吨新装置投产，淘汰305万吨旧装置[24] - 公司是国内少数“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局的企业，产能、产量位居全国前列[24] - 中国是全球最大的PTA生产国和消费国，自2000年以来，PTA产业进入快速增长期[84] - 公司主要产品瓶级聚酯切片广泛应用于饮料包装、食品包装、医药包装等领域，价格受原油等上游原料行情及下游需求的影响[87] - 亚洲PTA产能约占全球产量的90%，中国PTA产能占全球超过60%[105] - 未来五年中国PTA拟在建产能将达到3,330万吨/年[105] 财务费用与现金流 - 公司2022年销售费用为21,859,290.34元，同比增长58.71%，主要由于加大销售力度所致[30] - 公司2022年研发费用为10,606,064.53元，同比增长13.01%，主要由于研发投入增加所致[30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为956,078,825.95元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加及增值税留抵退税增加所致[31] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,305,640,864.96元，主要由于新项目投入增加所致[31] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为1,011,392,500.10元，主要由于借款增加所致[32] - 公司期末现金及现金等价物余额为928,150,338.68元，较上期增加181.67%，主要由于销售商品、取得借款、收到增值税留抵税额增加[52] - 货币资金本期期末数为22.74亿元，占总资产的比例为15.81%，较上期增加41.53%[63] - 应收账款本期期末数为29.20亿元，占总资产的比例为20.31%，较上期增加50.59%[63] - 应收票据本期期末数为4913.13万元，占总资产的比例为0.34%，较上期减少68.41%[63] - 预付款项本期期末数为1.92亿元，占总资产的比例为1.34%，较上期减少48.64%[65] - 其他应收款本期期末数为6252.29万元，占总资产的比例为0.43%，较上期增加5659.52%[66] - 在建工程本期期末数为12.16亿元，占总资产的比例为8.45%，较上期增加1651.47%[68] - 短期借款本期期末数为18.93亿元，占总资产的比例为13.16%，较上期增加523.21%[70] - 应付票据本期期末数为9.51亿元，占总资产的比例为6.62%，较上期增加60.03%[70] - 流动负债合计本期期末数为69.71亿元，占总资产的比例为48.47%，较上期增加52.99%[74] - 负债合计本期期末数为76.34亿元，占总资产的比例为53.08%，较上期增加50.60%[75] 公司治理 - 公司2022年度利润分配预案已经2023年3月27日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议[4] - 公司2022年共召开2次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照相关法律法规及《公司章程》[111] - 公司控股股东未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为[111] - 公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，促进公司规范运作和健康发展[111] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数与人员符合法律法规与公司章程的要求[111] - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立[112] - 公司建立了独立的人事劳动管理体系，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系[113] - 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户[114] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年3月21日召开，共审议通过1项议案[115] - 公司2021年年度股东大会于2022年4月18日召开，共审议通过26项议案[116] - 公司2022年共召开1次临时股东大会和1次年度股东大会，各次股东会议的召集、召开、表决程序均合法有效[117] - 公司董事卞江峰于2022年8月29日辞去副总经理职务，但仍继续担任董事职务[128] - 公司董事卞江峰于2023年3月27日因工作变动辞去董事职务[129] - 公司独立董事的津贴为每年5万元（税前）[131] - 公司高级管理人员的报酬模式为“基本工资+岗位津贴+职级津贴+绩效考核”[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为719.16万元（税前）[134] - 公司董事卞惠良在三房巷集团有限公司担任董事职务[130] - 公司董事卞永刚在江阴良源投资股份有限公司担任董事长职务[130] - 公司董事何世辉在江苏海伦石化有限公司担任董事长兼总经理职务[130] - 公司监事薛正惠在江阴兴佳新材料有限公司担任执行董事兼总经理职务[130] - 公司监事孙志明在江阴市新天地置业有限公司担任执行董事兼总经理职务[130] - 公司2022年全年在职员工数量合计为2,116人，其中生产人员1,664人，销售人员37人，技术人员128人，财务人员35人，行政人员252人[145] - 公司员工教育程度中，大专及以上575人，高中（含中专）589人，高中以下952人[145] - 公司2022年共召开8次董事会会议，其中7次为现场会议，1次为现场结合通讯方式召开[136] - 公司2022年审计委员会召开7次会议，主要审议了2021年度财务报表、2022年度会计师事务所续聘等事项[136] - 公司2022年战略委员会召开1次会议，审议了终止2021年度非公开发行A股股票及2022年度公开发行可转换公司债券相关事项[142] - 公司2022年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了2021年度董事、监事和高管人员薪酬的审核意见[143] - 公司2022年全资孙公司开展融资租赁（售后回租）业务，相关议案已通过董事会审议[135] - 公司2022年出售印染车间相关资产，相关议案已通过董事会审议[135] - 公司2022年全资下属公司购买及租赁土地使用权，相关议案已通过董事会审议[135] - 公司2022年第三季度财务报告已通过董事会审议[141] 环保与社会责任 - 公司2022年度投入环保资金为4,715.56万元[154] - 公司2022年度主要污染物化学需氧量的实际排放总量为3.11吨，实际排放浓度为56.89 mg/l，氨氮的实际排放总量为0.0044吨，实际排放浓度为0.08 mg/l[154] - 公司总氮排放量为64.8吨，达标排放[155] - 济化公司颗粒物排放量为0.234吨，达标排放[155] - 新源公司二氧化硫排放量为22.3971吨，达标排放[155] - 海伦石化无组织甲烷总烃排放量为5.443吨，达标排放[155] - 兴业塑化/兴佳塑化氮氧化物排放量为19.3655吨，达标排放[155] - 兴泰新材料氮氧化物排放量为19.114吨，达标排放[155] - 兴宇新材料氮氧化物排放量为25.653吨，达标排放[155] - 公司废水处理由江阴碧悦污水处理有限公司集中处理[156] - 公司废气处理采用针对性方法，确保达标排放[156] - 公司通过使用天然气替代原煤、清洁能源和减碳技术减少碳排放[163] - 公司未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[164] 承诺与责任 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用[165] - 公司通过重大资产重组取得的三房巷股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让[166][167] - 公司承诺在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，不会从事与三房巷主营业务相同或相似的业务[169][170] - 公司承诺自2019年12月1日起，不再新增接受对第三方销售PTA及瓶级聚酯切片产品的订单[171][172] - 公司承诺在交易完成后，海伦石化未来生产经营所需的PX、MEG将全部由海伦石化直接自第三方处采购[173][174] - 公司对所持有的标的公司股权具有合法、完整的所有权，不存在委托持股、信托持股等安排[175][176] - 公司承诺若因海伦石化及其控股子公司的土地使用权、房屋及建筑物存在瑕疵导致损失，将承担相应责任[177][178] - 公司承诺2020年、2021年、2022年经审计的净利润分别不低于47,186万元、68,287万元和73,227万元，三年累计不低于188,700万元[182] - 若标的公司累计实际净利润低于承诺数，业绩补偿义务人将进行补偿[182] - 公司确认已准确、完整和充分地披露了海伦石化及其控股子公司的重大瑕疵、风险和责任[183] - 若未披露的潜在瑕疵、风险和责任导致损失，公司将及时、全额赔偿[184] - 公司保证提供的交易相关信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[185] - 若因信息披露问题导致投资者损失，公司将依法承担赔偿责任[186] - 公司承诺保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性[188] - 公司承诺尽量避免与上市公司发生关联交易，若发生将按公平合理原则进行[189] - 公司承诺确保上市公司资产独立，不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[191] - 公司承诺确保上市公司财务独立，财务人员独立于公司控制的其他企业[192] - 公司承诺确保上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与控股股东及其控制的其他企业之间不存在交叉和上下级关系[193] - 公司承诺确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与控股股东控制的其他企业混合经营、合署办公[193] - 公司承诺确保上市公司及其全资子公司、控股子公司具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力[193] - 公司承诺尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易[193] - 公司承诺在本次交易完成后，不会以任何方式违法违规占用上市公司资金、要求代垫费用、承担成本和其他支出等[198] - 公司承诺若存在违法违规占用上市公司资金的情形，将按照相应资金占用时间及同期贷款利率三倍的利率水平向上市公司支付相关损失[199] - 公司承诺在履行完毕《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿及减值补偿义务前，不会质押本次交易获得的上市公司股份[200]