营业收入与成本 - 公司本报告期营业收入为68.44亿元，同比增长12.29%[12] - 公司2023年前三季度营业总收入为175.82亿元，较2022年同期的165.50亿元增长6.2%[43] - 公司2023年前三季度营业总成本为176.68亿元，较2022年同期的157.31亿元增长12.3%[43] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-3421.24万元，同比下降116.62%[12] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为26,878,578.21元，同比下降96.47%，主要原因是主要产品销售价格下降、毛利下降[23][35] - 公司2023年前三季度综合收益总额为27,936,833.03元，较2022年同期的762,417,791.51元大幅下降[46] - 2023年前三季度基本每股收益为0.0069元/股，稀释每股收益为0.0077元/股，均低于2022年同期的0.1953元/股[46] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-15.84亿元，同比下降225.42%[12] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降225.42%，主要原因是购买原料支付的现金增加及新项目投产经营性现金支出增加[35] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,584,439,609.88元，较2022年同期的1,263,309,330.65元大幅下降[47] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,284,858,785.71元，较2022年同期的596,151,285.35元大幅增加[48] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-23,081,541.28元，较2022年同期的1,035,482,713.73元大幅下降[48] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为905,068,797.40元，较2022年同期的1,365,005,485.03元有所下降[48] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19,480,124,592.41元，与2022年同期的19,519,779,784.58元基本持平[46] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20,813,530,777.09元，较2022年同期的18,003,768,954.45元有所增加[47] 资产与负债 - 公司总资产为161.37亿元，同比增长12.06%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为65.99亿元，同比下降2.20%[12] - 公司2023年9月30日货币资金为21.98亿元，较2022年12月31日的22.74亿元略有下降[40] - 公司2023年9月30日应收账款为34.40亿元，较2022年12月31日的29.20亿元增长17.8%[40] - 公司2023年9月30日存货为31.95亿元，较2022年12月31日的26.21亿元增长21.9%[40] - 公司2023年9月30日固定资产为38.50亿元，较2022年12月31日的28.56亿元增长34.8%[42] 股东与股权 - 三房巷集团有限公司持有公司76.16%的股份，为第一大股东[9] - 江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司5.14%的股份，为第二大股东[9] 费用与损益 - 公司本报告期非流动性资产处置损益为-644.08万元[6] - 计入当期损益的政府补助为574.87万元[6] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-728.09万元[6] - 公司2023年第三季度研发费用为6,691,983.20元，同比下降21.59%[23] - 公司2023年第三季度销售费用为15,946,224.78元，同比增长177.82%[23] - 公司2023年第三季度管理费用为109,279,422.44元，同比增长38.16%[23] - 公司2023年第三季度财务费用为147,602,326.04元，同比下降1.10%[23] - 公司2023年第三季度投资收益为177,923,576.71元，同比增长68.24%[23] - 公司2023年第三季度信用减值损失为5,239,020.79元，同比下降72.98%[23] - 公司2023年第三季度资产减值损失为-14,043,155.38元，同比下降76.48%[23] 可转换债券 - 公司于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行总额25亿元，期限6年，票面利率逐年递增[37] - 自2023年7月12日起，"三房转债"可转换为公司A股股票，初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股[39] - 截至2023年9月30日，共有13,000元"三房转债"转换为公司A股股票，转股数量为4,303股，占转股前公司已发行股份总额的0.0001%[39] 投资活动 - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-728,010,875.43元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[27]