公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为138.39亿元，较上年度末增长11.33%；归属于上市公司股东的净资产为26.83亿元，较上年度末减少5.99%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较上年同期减少123.37%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为53.36亿元，较上年同期增长7.13%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.72亿元，较上年同期减少1767.18%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 6.20%，较上年减少6.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.31元/股，较上年减少1650.00%[6] - 2020年9月30日公司资产总计138.39亿元，较2019年12月31日的124.31亿元增长11.33%[23][24] - 2020年9月30日流动资产合计80.39亿元，较2019年12月31日的69.60亿元增长15.50%[23] - 2020年9月30日非流动资产合计57.99亿元，较2019年12月31日的54.71亿元增长6.00%[23] - 2020年9月30日负债合计110.95亿元，较2019年12月31日的95.16亿元增长16.60%[24] - 2020年9月30日流动负债合计106.33亿元，较2019年12月31日的91.40亿元增长16.33%[24] - 2020年9月30日非流动负债合计4.62亿元，较2019年12月31日的3.75亿元增长23.39%[24] - 2020年9月30日所有者权益合计27.44亿元，较2019年12月31日的29.15亿元下降6.06%[24] - 2020年前三季度营业总收入53.36亿元，2019年同期为49.81亿元[30] - 2020年前三季度营业总成本53.31亿元，2019年同期为48.78亿元[30] - 2020年前三季度营业利润亏损1.60亿元，2019年同期盈利0.63亿元[31] - 2020年前三季度利润总额亏损1.61亿元，2019年同期盈利0.97亿元[31] - 2020年前三季度净利润亏损1.72亿元，2019年同期盈利0.56亿元[31] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损1.72亿元，2019年同期盈利1.03亿元[31] - 2020年前三季度少数股东损益亏损0.02亿元，2019年同期亏损0.47亿元[32] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为0.02亿元，2019年同期亏损0.02亿元[32] - 2020年前三季度综合收益总额亏损1.72亿元，2019年同期盈利0.53亿元[32] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.31元/股，2019年同期为0.02元/股[33] - 2020年第三季度营业收入为17.32亿元，2019年同期为9.79亿元，同比增长76.87%[34] - 2020年前三季度营业收入为47.62亿元，2019年同期为43.70亿元，同比增长8.95%[34] - 2020年第三季度营业利润亏损4830.51万元，2019年同期盈利2378.24万元[35] - 2020年前三季度营业利润亏损1.99亿元，2019年同期盈利3368.65万元[35] - 2020年第三季度净利润亏损4815.72万元，2019年同期盈利2359.15万元[35] - 2020年前三季度净利润亏损2.04亿元，2019年同期盈利2310.93万元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.63亿元，2019年同期为39.57亿元，同比下降22.50%[36] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.41亿元，2019年同期为4247.32万元，同比增长231.93%[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为32.04亿元，2019年同期为39.99亿元，同比下降19.88%[36] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为27.08亿元，2019年同期为26.83亿元，同比增长0.93%[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-149,873,020.94元，2019年同期为641,268,517.05元[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-176,296,949.23元，2019年同期为-199,108,391.69元[37] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为198,714,982.53元，2019年同期为-290,741,067.45元[37] - 2020年现金及现金等价物净增加额为-127,785,935.18元，2019年为150,118,187.49元[37] - 2020年取得借款收到的现金为3,184,243,541.80元，2019年为2,118,877,705.00元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计94.86亿元，较2019年12月31日的85.18亿元增长11.37%[26][27] - 母公司2020年9月30日流动资产合计60.65亿元，较2019年12月31日的51.99亿元增长16.66%[26] - 母公司2020年9月30日流动负债合计68.60亿元，较2019年12月31日的56.88亿元增长20.60%[27] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-380,964,470.14元，2019年同期为209,491,106.97元[38] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-86,685,146.11元，2019年同期为8,883,928.94元[38] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为371,422,873.39元，2019年同期为-11,674,581.96元[39] - 2020年母公司现金及现金等价物净增加额为-96,579,088.83元，2019年为207,145,285.32元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25542户，浙江吉利新能源商用车集团有限公司持股8468.09万股，占比15.24%[9] - 星马集团及华神建材转让公司全部股份84,680,905股，占总股本15.24%给吉利商用车集团，公司控股股东和实际控制人变更[17] 非经常性损益情况 - 本期（7 - 9月）非经常性损益合计780.36万元，年初至报告期末（1 - 9月）合计2275.38万元[9] 应收款项关键指标变化 - 报告期末应收票据为775.20万元，较上年度期末增长716.00%，原因是本期用票据结算的货款金额增加[11] - 报告期末应收账款为34.99亿元，较上年度期末增长76.23%，原因是销售收入增长及货款未到账期等[11] - 报告期末应收款项融资为7592.13万元，较上年度期末减少77.80%，原因是本期用票据结算的货款金额减少[11] - 报告期末长期应收款为11.03亿元，较上年度期末增长30.99%，原因是应收融资租赁款金额增加[11] 其他财务项目关键指标变化 - 开发支出从249,046,650.27元增至361,503,323.08元，增幅45.15%，因欧六新型柴油机和气体机研发项目增加[12] - 应付账款从2,409,577,122.99元增至3,696,932,413.26元，增幅53.43%，因应付货款余额增加[12] - 预收款项从67,594,205.17元降至0，降幅100%，因执行新收入准则重分类至合同负债[12] - 长期借款从5,005,805.56元增至165,005,805.56元，增幅3196.29%，因一年以上到期的长期借款金额增加[12] - 其他收益从45,286,423.09元降至23,600,746.04元，降幅47.89%，因本期收到的政府补助金额减少[13] - 营业外支出从766,404.87元增至3,805,282.06元，增幅396.51%，因本期对外捐赠增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额从641,268,517.05元降至 - 149,873,020.94元，降幅123.37%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[14] 公司投资与股权变动 - 公司对上海徽融增资10,600万元，福瑞投资增资3,400万元，增资后公司合计持股89.25%，注册资本增至40,000万元[15] - 上海徽融受让迪森生物持有的鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司1500万股股份，转让价格2700万元[16] 第三季度公司及母公司资产负债情况 - 2020年第三季度公司资产总计124.31亿元，非流动资产合计54.71亿元，流动资产合计51.99亿元[42][46] - 2020年第三季度公司负债合计95.16亿元，非流动负债合计37517.18万元，流动负债合计91.40亿元[42][43] - 2020年第三季度公司所有者权益合计29.15亿元，归属于母公司所有者权益合计28.54亿元，少数股东权益6143.18万元[43] - 2020年第三季度母公司资产总计85.18亿元，非流动资产合计33.18亿元，流动资产合计51.99亿元[46] - 2020年第三季度母公司负债合计56.88亿元，流动负债合计56.88亿元，非流动负债无[46][47] - 2020年第三季度母公司所有者权益合计28.30亿元[47] 第三季度公司及母公司资产明细情况 - 2020年第三季度公司固定资产为30.22亿元，在建工程为3.83亿元，无形资产为8.78亿元[42] - 2020年第三季度公司短期借款为26.14亿元，应付票据为28.56亿元，应付账款为24.10亿元[42] - 2020年第三季度母公司应收账款为20.80亿元，应收款项融资为2.40亿元，预付款项为7458.33万元[46] - 2020年第三季度母公司应付票据为32.59亿元，应付账款为7.71亿元，其他应付款为8.69亿元[46][47] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[48] - 报告无审计报告[48] 流动资产期初数据情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,959,728,026.61元[41]