财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产12,950,285,019.14元，较上年度末增长2.58%；归属于上市公司股东的净资产2,375,896,108.24元，较上年度末下降0.50%[7] - 2021年3月31日，公司货币资金为1,516,583,293.90元，较2020年12月31日的1,767,707,343.71元有所减少[19] - 2021年3月31日，公司应收账款为2,758,287,079.50元，较2020年12月31日的2,266,382,228.45元有所增加[19] - 2021年3月31日，公司存货为2,098,043,324.83元，较2020年12月31日的1,921,305,999.82元有所增加[20] - 2021年3月31日，公司流动资产合计6,806,061,486.20元，较2020年12月31日的6,472,010,577.07元有所增加[20] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计6,144,223,532.94元，较2020年12月31日的6,152,226,632.34元略有减少[20] - 2021年3月31日，公司资产总计12,950,285,019.14元，较2020年12月31日的12,624,237,209.41元有所增加[20] - 2021年3月31日公司资产总计88.03亿元，较2020年12月31日的86.76亿元增长1.47%[24][25][26] - 2021年3月31日流动资产合计53.70亿元，较2020年12月31日的52.41亿元增长2.46%[24] - 2021年3月31日非流动资产合计34.33亿元，较2020年12月31日的34.35亿元下降0.05%[25] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 应收款项融资本报告期末为181,931,181.12元，较上年度期末减少31.44%；长期借款本报告期末为876,151,875.00元，较上年度期末增加617.45%；长期应付款本报告期末为44,051,417.00元，较上年度期末减少50.55%[12] - 2021年3月31日，公司流动负债合计9,449,881,995.30元，较2020年12月31日的9,819,822,961.14元有所减少[21] - 2021年3月31日，公司非流动负债合计1,060,994,174.70元，较2020年12月31日的354,088,987.80元有所增加[21] - 2021年3月31日，公司负债合计10,510,876,170.00元，较2020年12月31日的10,173,911,948.94元有所增加[21] - 2021年3月31日流动负债合计55.17亿元，较2020年12月31日的61.07亿元下降9.66%[25] - 2021年3月31日非流动负债合计7.63亿元，较2020年12月31日的0.93亿元增长720.43%[25] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 年初至报告期末营业收入1,537,045,386.15元，较上年同期增长43.59%；归属于上市公司股东的净利润-11,824,943.92元，上年同期为-109,682,900.48元[7] - 本报告期营业收入1,537,045,386.15元，较上年同期增长43.59%；营业成本1,409,984,159.99元，较上年同期增长48.79%[13] - 2021年第一季度营业总收入15.37亿元，较2020年第一季度的10.70亿元增长43.59%[28] - 2021年第一季度营业总成本15.24亿元，较2020年第一季度的11.26亿元增长35.29%[28] - 2021年第一季度营业收入13.42亿元，2020年同期9.39亿元，同比增长42.98%[33] 财务数据关键指标变化 - 利润与收益 - 加权平均净资产收益率为-0.50%，较上年同期增加3.42个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，上年同期均为-0.20元/股[7] - 2021年第一季度净利润为-1086.17万元，较2020年第一季度的-1.13亿元亏损幅度收窄90.38%[30] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益为-0.02至-0.20元/股[31] - 2021年第一季度营业利润亏损3764.53万元，2020年同期亏损7264.59万元，亏损幅度收窄48.18%[33] - 2021年第一季度净利润亏损3731.38万元，2020年同期亏损7360.53万元，亏损幅度收窄49.28%[33] 财务数据关键指标变化 - 费用与收入 - 财务费用本报告期为-21,657,633.77元，较上年同期减少151.57%；营业外收入本报告期为1,192,606.81元，较上年同期增长274.64%[13] - 2021年第一季度销售费用3686.33万元，较2020年第一季度的4439.48万元下降16.96%[28] - 2021年第一季度财务费用-2165.76万元，较2020年第一季度的4199.31万元下降151.57%[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-663,550,949.44元，较上年同期减少5,448.33%；投资活动产生的现金流量净额本报告期为-65,304,345.31元，上年同期为-70,154,115.94元；筹资活动产生的现金流量净额本报告期为581,558,590.44元，上年同期为-16,294,535.64元[14] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计8.87亿元，2020年同期7.10亿元，同比增长24.91%[36] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计15.51亿元，2020年同期6.97亿元，同比增长122.52%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.64亿元，2020年同期为1240.67万元[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6530.43万元，2020年同期为-7015.41万元，亏损幅度收窄6.91%[37] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.82亿元，2020年同期为-1629.45万元[37] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.47亿元，2020年同期为-7392.12万元[38] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为625,572,516.16美元，2020年同期为483,664,395.65美元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为637,138,309.34美元，2020年同期为525,039,052.82美元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,310,923,806.94美元，2020年同期为668,488,359.84美元[40] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 673,785,497.60美元，2020年同期为 - 143,449,307.02美元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为2,247,586.59美元，2020年同期为5,667,781.54美元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为229,267.01美元，2020年同期为2,949,394.68美元[40] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,018,319.58美元，2020年同期为2,718,386.86美元[40] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为867,316,451.74美元，2020年同期为106,950,802.50美元[41] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为165,174,522.76美元，2020年同期为13,755,059.92美元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为30,473,178.76美元，2020年同期为 - 47,304,170.10美元[41] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为35,888.90元，计入当期损益的政府补助为9,398,929.51元，非经常性损益合计10,638,168.29元[7][11] 公司股权与股东信息 - 股东总数为22,599户，浙江吉利新能源商用车集团有限公司持股84,680,905股，占比15.24%[11] 公司融资相关信息 - 公司于2020年11月审议通过关于非公开发行A股股票的相关议案[14] - 2021年3月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票申请；4月16日，公司收到核准批文[16]