财务业绩 - 2022年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币295,866,237.47元[4] - 2022年公司营业收入为人民币935,249,472.57元，同比下降46.35%[11] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为人民币295,866,237.47元，同比下降68.07%[11] - 2022年公司未分配利润为人民币2,231,295,865.09元[4] - 2022年公司现金分红比例为80.60%，拟派发现金红利238,453,789.01元[4] - 2022年公司总股本为788,933,815股，扣除回购专用账户的19,728,044股后，以769,205,771股为基数计算分红[4] - 2022年公司每10股派3.1元现金红利（含税）[4] - 2022年公司利润分配方案符合《三年（2021-2023）股东回报规划》[4] - 2022年公司营业收入较2021年下降46.35%，主要由于市场环境变化[11] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润较2021年下降68.07%，主要由于成本上升和市场竞争加剧[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为260,018,643.59元，同比增长58.85%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-168,902,740.55元，同比下降120.05%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,656,841,039.21元，同比下降11.71%[12] - 2022年末总资产为4,172,145,883.71元，同比下降22.58%[12] - 2022年基本每股收益为0.38元，同比下降68.07%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元，同比增长61.90%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为7.70%，同比减少11.88个百分点[12] - 2022年明珠矿业铁矿粉的销量和销售价格分别同比下降28%和24%[12] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-13,456,729.03元[14] - 2022年非经常性损益项目合计为35,847,593.88元[15] - 公司2022年营业收入为935,249,472.57元，同比减少46.35%[17] - 公司2022年营业利润为470,829,015.86元，同比减少67.79%[17] - 公司2022年净利润为292,222,782.78元，同比减少73.13%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为295,866,237.47元，同比减少68.07%[17] - 明珠矿业2022年实现归属母公司所有者的净利润为413,686,536.87元，完成年度盈利预测目标的93.89%[18] - 明珠矿业2022年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为414,552,496.94元，完成年度盈利预测目标的94.09%[18] - 公司报告期内实现营业收入935,249,472.57元，同比减少46.35%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为295,866,237.47元，同比减少68.07%[27] - 采矿业实现营业收入922,820,959.66元，同比减少40.45%，毛利率为71.97%，同比降低10.49个百分点[31] - 贸易类业务收入为153,554.98元，同比减少86.75%[31] - 财务费用同比减少171.79%，主要由于公司收回城运公司部分股权转让款摊销未确认融资收益及银行借款利息支出减少[29] - 投资收益同比减少99.24%，主要由于上年同期参股公司大顶矿业进行了利润分配而本报告期无利润分配[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少120.05%，主要由于明珠矿业预收货款减少及铁矿粉销量和销售单价下降[30] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于公司派发现金红利增加[30] - 铁精粉营业收入为825,634,728.83元，同比减少44.82%，毛利率为73.45%，同比降低9.01个百分点[32] - 砂石营业收入为97,186,230.83元，同比增加81.48%，毛利率为59.41%，同比降低22.92个百分点[32] - 铁精粉生产量为113.60万吨，同比下降28.77%；销售量为117.81万吨，同比下降27.59%；库存量为5.31万吨，同比下降44.22%[34] - 采矿业成本为258,661,192.19元，同比下降4.85%；其中铁精粉成本为219,211,853.04元，同比下降16.46%[34] - 砂石成本为39,449,339.15元，同比增加316.87%，主要由于2021年10月起砂石业务转为自营生产[35] - 前五名客户销售额为69,571.38万元，占年度销售总额的75.39%[36] - 前五名供应商采购额为11,768.07万元，占年度采购总额的50.69%[38] - 销售费用为2,824,976.48元，同比增加28.96%；管理费用为110,318,291.32元，同比增加16.69%[39] - 财务费用为-45,677,228.21元，同比下降171.79%，主要由于银行借款利息支出同比减少[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-168,902,740.55元，同比下降120.05%，主要由于铁矿粉销量和销售单价同比下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为816,239,498.73元，同比下降8.90%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-908,675,122.90元，主要由于公司派发现金红利同比增加[40] - 处置长期股权投资产生的投资收益为-139,267,467.81元[41] - 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入为6,266,332.89元，总计626,233,013.30元[41] - 货币资金本期期末数为226,062,321.25元，占总资产比例为5.42%，较上期期末数减少53.47%[41] - 应收账款本期期末数为54,681,794.13元，占总资产比例为1.31%，较上期期末数增加43.03%[41] - 其他应收款本期期末数为20,584,848.87元，占总资产比例为0.49%，较上期期末数减少93.55%[41] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为444,089,026.89元，占总资产比例为10.64%，较上期期末数增加6.09%[41] - 长期股权投资本期期末数为471,134,058.63元，占总资产比例为11.29%，较上期期末数减少48.52%[41] - 其他权益工具投资本期期末数为867,400,879.59元，占总资产比例为20.79%，较上期期末数减少9.97%[42] - 短期借款本期期末数为162,581,555.60元，占总资产比例为3.90%，较上期期末数增加70.89%[42] - 应付账款本期期末数为57,990,190.96元，占总资产比例为1.39%，较上期期末数减少54.06%[42] - 公司2022年度现金分红金额为238,453,789.01元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的80.60%[153] - 公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为295,866,237.47元[153] 业务发展 - 2022年公司主营业务变更为铁矿采选、铁精粉生产销售[17] - 公司通过重大资产重组解决了城运公司业务经营合规性问题，调整了资产结构，将问题资产变为良好现金流[17] - 中国铁矿石进口量占全球铁矿石进口总量的70%以上[20] - 公司大顶铁矿资源储量的平均品位为40.76%，远高于国内铁矿石的平均品位[23] - 公司拥有年处理量350万吨的1215制石生产线和年产60万吨的机制砂生产线[21] - 2022年11月完成1060生产线改造，投产后可增加1-2石产量约3-4万吨/月[21] - 公司计划新建年产350万吨砂石综合利用生产线，预计大幅提升砂石产能[22] - 大顶铁矿为华南地区最大的露天铁矿，开采成本较低[25] - 公司砂石销售范围将从河源、惠州扩展到东莞、深圳、广州等区域[26] - 公司积极响应国家政策，扩大机制砂石骨料产能和综合利用能力[25] - 公司砂石业务收入将成为业绩中不可缺少的一部分[25] - 2022年铁矿石价格受房地产影响，基建工程项目开工减少，导致国内建筑钢材市场需求支撑力度减弱[19] - 2022年铁矿石价格在4月份达到全年最高值，11月份为全年最低[19] - 公司全资子公司计划投资建设年产350万吨砂石综合利用生产线[128] - 公司全资子公司计划投资建设年产350万吨砂石综合利用生产线[143] - 公司2022年战略委员会讨论了与佳旺房地产和祺盛实业的合作投资事项[140][141] - 公司2022年员工总数为294人，其中生产人员203人，技术人员17人，财务人员11人，行政人员59人[146] - 公司2022年劳务外包工时总数为640,640小时，支付报酬总额为21,310,360.64元[149] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派9元现金红利，共派现金692,285,193.90元[151] - 公司2022年薪酬政策采用结构工资制，包括基本工资、岗位工资和各种津贴[147] - 公司2022年培训计划针对员工技能现状和薄弱点，分层次推进员工教育培训[148] - 公司2022年现金分红政策规定，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的10%[150] - 公司报告期内投入环保资金78.5587万元[158] - 公司全资子公司明珠矿业每年按照矿山地质环境保护和土地复垦方案开展矿区环境恢复治理[160] - 公司采取减碳措施，包括采用节能电机和节能变压器淘汰传统电机和变压器，以及室外照明均采用太阳能照明[161] - 公司实际控制人张坚力及其控制企业承诺在持有公司5%以上股份期间，避免与公司主营业务竞争，并优先将商业机会给予公司[163] - 张坚力及其控制企业承诺尽量减少与公司的关联交易，确保交易按市场化原则和公允价格进行[165] - 公司承诺保持资产、人员、财务、机构和业务的独立性，确保公司独立经营[169] - 大顶矿业拟出售的资产包内所有资产不存在抵押、质押及其他权利受限情况[172] - 大顶矿业累计欠税额为36,630,253.20元，该部分税款由大顶矿业缴纳，不纳入出售资产范围[179] - 大顶矿业需支付土地滞纳金180.133339万元，尚未取得不动产权证书[180] - 公司保证高级管理人员专职工作，不得在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[183] - 公司保证财务人员独立，不得在控股股东及其控制的其他企业中兼职或领取报酬[183] - 公司保证资产独立完整，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权[184] - 公司保证财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度[186] - 公司保证机构独立，建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[187] - 公司保证业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[190] - 公司控股股东及其一致行动人承诺提供信息的真实性、准确性和完整性，并承担法律责任[193] - 公司控股股东一致行动人承诺在交易过程中提供真实、准确、完整的信息和资料[195] - 公司控股股东一致行动人承诺为交易所出具的文件真实、准确和完整，不存在虚假记载或重大遗漏[197] - 公司控股股东一致行动人承诺若违反承诺给投资者造成损失，愿意承担法律责任和赔偿责任[194] 公司治理 - 公司2022年根据《证券法》《上市公司治理准则》继续强化内控体系建设，提升公司治理水平[87] - 公司修订完善了58项管理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务管理制度》等，以加强内控体系建设[88] - 公司制定了《2022年度广东明珠董事、监事及高级管理人员经营业绩考核奖励方案》和明珠矿业经营班子及员工绩效考核制度，以绩效为导向，调动员工积极性[88] - 公司加强明珠矿业的关联方交易管理，要求经营班子在选择供应商和客户时主动回避关联方，并在财务信息系统中增加关联方交易信息[88] - 公司及控股子公司的资金支付需经财务经理、分管领导、财务总监审核后，报总裁（总经理）、董事长（执行董事）审批后才能支付[89] - 公司聘请评估机构、律师事务所对合作方及其担保人的资产进行评估、尽职调查，以推动抵债方案的执行[90] - 公司聘请具有证券期货资质的评估机构对六个共同合作投资房地产项目的合作方的偿债能力和抵债资产进行评估，并根据评估结果计提减值准备[90] - 公司制定“怡景花园”项目抵债房产的销售计划和专项考核方案，将销售目标纳入年度绩效考核[90] - 公司密切跟进“经典名城”、“泰宁华府”、“鸿贵园”和“联康城”诉讼项目的进展情况，确保案件判决对公司有利[90] - 公司按照季度测试抵债资产及债权的减值情况，并在必要时聘请中介机构进行减值测试，及时计提减值准备[90] - 公司董事会由6名董事组成，其中3名为独立董事，占董事会成员的二分之一[93] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[93] - 公司修订完善了166项管理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务管理制度》等[92] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了修订公司章程的议案[96] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了变更会计师事务所的议案[96] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过了制定员工薪酬管理制度及董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案[96] - 公司2022年第四次临时股东大会审议通过了与祺盛实业就共同合作投资事项签署抵债协议的议案[96] - 公司2022年第五次临时股东大会审议通过了补选黄桂莲、周荣、刘庆伟为公司第十届董事会独立董事的议案[96] - 公司2022年第六次临时股东大会审议通过了修订对外捐赠管理制度及补选陈达才为公司第十届监事会监事的议案[96] - 公司2022年第七次临时股东大会审议通过了变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案[96] - 公司董事长兼总裁黄丙娣2022年税前报酬总额为268.90万元[102] - 公司董事朱海涛2022年税前报酬总额为66.93万元[102] - 公司董事兼财务总监饶健华2022年税前报酬总额为83.05万元[102] - 公司独立董事黄桂莲2022年税前报酬总额为8.51万元[102] - 公司独立董事周荣2022年税前报酬总额为8.51万元[102] - 公司独立董事刘庆伟2022年税前报酬总额为8.51万元[102] - 公司监事会主席袁雯2022年税前报酬总额为46.65万元[102] - 公司监事陈达才2022年税前报酬总额为30.07万元[102] - 公司职工代表监事张媚2022年税前报酬总额为18.73万元[102] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为669.66万元[102] - 公司董事会于2022年1月17日选举黄丙娣为公司第十届董事会董事长，并聘任黄丙娣为公司总裁、李杏为董事会秘书、饶健华为公司财务总监[116] - 2022年3月19日，王志伟、李华式、吴美霖因个人原因辞去公司独立董事及董事会内所有职位[117] - 2022年3月31日，公司提名黄桂莲、周荣、刘庆伟为公司第十届董事会独立董事候选人，并于2022年4月15日补选为独立董事[117] - 2022年6月24日，董事幸柳斌因工作岗位调整辞去公司第十届董事会董事及审计委员会委员职务[117] - 2022年6月23日，监事会主席周小华和监事张东霞因工作岗位调整辞去公司第十届监事会职务[117] - 2022年6月23日，董事会秘书李杏因个人原因辞去公司董事会秘书职务，由董事长黄丙娣代为履行董事会秘书职责[117] - 2022年6月24日，公司提名陈达才为公司第十届监事会补选监事候选人，并于2022年7月11日补选为监事[118] - 2022年6月24日，公司职工大会补选张媚为公司第十届监事会职工代表[118] - 2022年7月11日，公司推选袁雯为公司第十届监事会主席[119] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度实际获得的报酬合计为6,696,646.48元[123] - 独立董事每人年度津贴为12万元[121] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬结构分为基本年薪和年度绩效组成[122] - 黄丙娣在广东明珠集团矿业有限公司、广东明珠集团置地有限公司和广东明珠集团广州阀门有限公司担任多个职务[120] - 朱海涛在广东明珠集团矿业有限公司担任董事、总经理职务[120]