公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产201.50亿元，较上年度末增长4.37%；归属于上市公司股东的净资产20.40亿元，较上年度末增长0.12%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，较上年同期减少38.43%；营业收入51.89亿元，较上年同期减少2.35%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润177.39万元，上年同期为亏损4904.81万元；加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期增加2.62个百分点[6] - 2020年9月30日资产总计20149642285.70元，较2019年12月31日的19305191766.37元有所增加[24][25][26] - 2020年9月30日公司资产总计79.42亿元，较2019年末的73.56亿元增长7.97%[29] - 2020年前三季度营业总收入51.89亿元，较2019年同期的53.14亿元下降2.36%[32] - 2020年前三季度营业总成本52.06亿元，较2019年同期的54.78亿元下降4.97%[32] - 2020年前三季度投资收益为 - 2975.10万元，较2019年同期的8526.13万元下降134.9%[32] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 1725.72万元，较2019年同期的 - 724.75万元下降138.11%[32] - 2020年第三季度营业利润为-142,911,029.47元，2019年同期为-67,239,675.92元[33] - 2020年前三季度营业收入为1,188,449,116.61元，2019年同期为751,221,806.97元[37] - 2020年第三季度净利润为-105,617,751.09元，2019年同期为-54,436,027.60元[33] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-101,558,119.14元，2019年同期为-50,455,110.75元[33] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.0690元/股，2019年同期为-0.03元/股[34] - 2020年第三季度利润总额为-133,238,425.92元，2019年同期为-66,747,849.60元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为-153,593,182.48元，2019年前三季度为-125,352,226.32元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为672,531,085.43元，2019年前三季度为1,092,300,126.99元[41] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-888,468,508.84元，2019年前三季度为-262,856,040.68元[41] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为586,547,978.84元，2019年前三季度为-1,000,530,522.02元[42] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为370,610,555.43元，2019年前三季度为-171,086,435.71元[42] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为150,951,872.31元，2019年前三季度为4,374,108.92元[44] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-443,139,526.35元，2019年前三季度为43,013,049.47元[44] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为577,023,050.03元，2019年前三季度为-75,367,266.56元[45] - 2020年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为284,835,395.99元，2019年前三季度为-27,980,108.17元[45] - 2020年期末现金及现金等价物余额为1,054,989,840.94元，2019年期末为703,886,729.90元[42] 公司资产项目关键指标变化 - 截止2020年9月30日，货币资金较年初增加3.65亿元，增幅52.56%，主要因公司贷款净额增加[11] - 应收票据较年初增加2.37亿元，增幅538.09%，主要因电网公司以票据形式结算电费[11] - 存货较年初增加1.51亿元，增幅75.59%，主要因燃煤库存量较年初增加[11] - 在建工程较年初增加6.85亿元，增幅88.03%，主要因报告期内新能源项目建设投资持续增加[12] - 2020年9月30日货币资金3.85亿元，较2019年末的1.02亿元增长277.04%[28] - 2020年9月30日应收账款1.54亿元，较2019年末的1.29亿元增长19.12%[28] - 2020年9月30日存货3627.42万元，较2019年末的1269.99万元增长185.62%[28] - 2020年第三季度公司资产总计193.05亿美元，负债合计169.45亿美元，所有者权益合计23.60亿美元[48][49] - 2020年第三季度公司流动资产合计21.15亿美元，非流动资产合计171.90亿美元[48] - 2020年第三季度母公司资产总计73.56亿美元，负债和所有者权益总计73.56亿美元[51] - 2020年第三季度母公司流动资产合计7.21亿美元，非流动资产合计66.35亿美元[51] - 2020年公司长期股权投资为5.45亿美元，固定资产为153.76亿美元[48] - 2020年母公司长期股权投资为43.74亿美元，固定资产为20.11亿美元[51] 公司负债项目关键指标变化 - 2020年9月30日短期借款34.85亿元，较2019年末的30.86亿元增长12.92%[29] - 2020年9月30日长期借款5.94亿元，较2019年末的3.76亿元增长57.95%[29] - 2020年公司短期借款为66.71亿美元，长期借款为51.35亿美元[48] - 2020年母公司短期借款为30.86亿美元[51] - 2020年第三季度公司流动负债合计100.94亿美元，非流动负债合计68.51亿美元[48][49] - 2020年第三季度母公司流动负债合计32.79亿美元[51] - 2020年第三季度应交税费为808,418.26元[52] - 2020年第三季度其他应付款为13,763,083.68元，其中应付股利为1,917,330.02元[52] - 2020年第三季度一年内到期的非流动负债为241,465,660.74元[52] - 2020年第三季度流动负债合计为3,635,434,512.59元[52] - 2020年第三季度长期借款为375,540,000.00元，长期应付款为415,934,571.35元[52] - 2020年第三季度预计负债为8,419,157.58元，递延收益为26,598,818.90元[52] - 2020年第三季度非流动负债合计为826,492,547.83元[52] - 2020年第三季度负债合计为4,461,927,060.42元[52] 公司收益及费用关键指标变化 - 其他收益本报告期较上年同期增加1011.42万元，增幅86.57%，主要因本年取得的稳岗就业补贴增加[14] - 投资收益本报告期较上年同期减少1.15亿元，减幅134.89%，主要因参股单位产销量下降及不再持有部分股权[14] - 营业外收入本报告期较上年同期增加628.06万元，增幅108.99%[15] - 所得税费用本报告期较上年同期减少2185.28万元，减幅373.71%[16] - 收到的税费返还本报告期较上年同期增加161.98万元，增幅92.81%[17] - 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期减少42951.75万元，减幅88.94%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少41976.90万元，减幅38.43%[17] - 购建固定资产等支付的现金本报告期较上年同期增加55433.66万元，增幅169.72%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少62561.25万元，减幅238.01%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加158707.85万元，其中取得借款收到的现金同比增加213882.74万元，偿还债务支付的现金同比增加69369.07万元[20] - 2020年第三季度财务费用为56,034,027.93元，2019年同期为47,863,542.90元[38] - 2020年第三季度利息费用为50,924,765.66元，2019年同期为47,454,856.17元[38] - 2020年第三季度投资收益为-21,989,418.74元，2019年同期为-3,148,636.30元[38] - 2020年第三季度信用减值损失为75,700.44元，2019年同期为-166,677.06元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为69,211户，前十名股东中华电能源股份有限公司持股3.08亿股，占比20.92%[9] 股权交易计划 - 公司拟挂牌公开转让所持有的沈阳华润热电有限公司26%股权[21] 公司权益相关指标 - 2020年第三季度实收资本为1,472,706,817.00元，资本公积为1,497,646,328.87元[52] - 2020年第三季度所有者权益为2,893,942,515.58元，负债和所有者权益总计为7,355,869,576.00元[52]