公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为金山股份，代码为600396[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为65.74亿元，较2020年减少9.77%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -19.20亿元，较2020年减少2449.42%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，较2020年减少86.91%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1.997亿元，较2020年末减少90.56%[22] - 2021年末总资产为209.46亿元，较2020年末增加2.40%[22] - 2021年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为65.22亿元，较2020年减少9.83%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -19.16亿元[22] - 2021年基本每股收益为-1.3037元/股，较2020年的0.0555元/股减少2449.01%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为-165.83%，较2020年的3.94%减少169.77个百分点[23] - 报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少18.70亿元[23] - 2021年非经常性损益合计为-412.55万元，2020年为1.28亿元，2019年为5.11亿元[28] - 应收款项融资期初余额为2.51亿元，期末余额为1.08亿元，当期减少1.44亿元，对当期利润影响为-125.83万元[30] - 营业成本77.06亿元，同比增加20.04%；管理费用2.19亿元，同比增加21.61%；财务费用7.44亿元，同比增加9.99%[49] - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比减少86.91%；投资活动产生的现金流量净额-4.43亿元，同比增加63.72%；筹资活动产生的现金流量净额3.59亿元，同比减少24.33%[49] - 主营业务营业收入65.22亿元，同比减少9.83%；主营业务营业成本76.58亿元，同比增长20.12%[51] - 电力行业营业收入65.22亿元，营业成本76.58亿元，毛利率-17.41%，营业收入比上年减少9.83%，营业成本比上年增加20.11%，毛利率减少29.26个百分点[53] - 电力销售营业收入54.48亿元，营业成本61.68亿元，毛利率-13.22%，营业收入比上年减少11.47%，营业成本比上年增加17.23%，毛利率减少27.72个百分点[54] - 热力销售营业收入10.34亿元，营业成本14.89亿元，毛利率-44.01%，营业收入比上年减少0.12%，营业成本比上年增加33.73%，毛利率减少36.45个百分点[54] - 内蒙古地区主营业务收入占公司主营业务收入22.23%，较上年同期增加6.38%，毛利率较同期减少8.16个百分点；辽宁地区主营业务收入占公司主营业务收入77.77%，毛利率较同期减少35.43个百分点[55] - 主营业务成本较同期增加20.11%，燃料及动力费增加25.58%，材料修理费增加12.02%，人工成本增加5.29%，折旧费增加9.43%，其他费用降低6.61%[58][59] - 发电成本占总成本80.55%，较同期增加17.23%；供热成本占总成本19.45%，较同期增加33.73%[60] - 管理费用较上年同期增加21.61%，营业外收支净额较上年同期减少173.04%，所得税费用较上年同期减少181.11%[64][65] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.91%，收到的税费返还较上年同期增加395.30%，支付的各项税费较上年同期减少46.38%[66][67] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.72%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%[66] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少82.69%，购建固定资产等支付的现金净额较上年同期减少57.55%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24.33%，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少50.00%[67] - 支付的各项税费较上年同期减少46.38%，因煤价上涨影响应交增值税及其附加减少[68] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.72%，因本年支付的基建投资等资本性支出较同期减少7.77亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少24.33%，因本报告期偿还到期贷款较同期增加[68] - 截至报告期末，公司资产总额209.46亿元，较上期期末增加4.92亿元，其中流动资产增加8.04亿元，非流动资产减少3.12亿元[71] - 截至报告期末，公司负债总额206.70亿元，较上期期末增加26.27亿元，流动负债占负债总额比例较上期末增加5.79个百分点[73] - 应收款项融资本报告期末较上期期末减少57.17%，因票据到期承兑或贴现背书[71] - 预付账款本报告期末较上期期末增加127.75%，因预付燃料款较上期末增加[72] - 存货本报告期末较上期期末增加215.09%，一是煤价上涨，二是公司因保供需要增加期末燃煤库存[72] - 应付账款本报告期末较上期期末增加86.41%，因应付燃煤款较上期末增加[73] - 租赁负债本报告期末较上期期末增加2768.60万元，因根据新租赁准则的规定，公司将相关租赁确认为租赁负债[73] - 2021年公司总收入544813.22万元，较上年615423.58万元下降11.47%；总成本616816.50万元，较上年526162.85万元增长17.23%[80] - 报告期内公司追加投资额5789.22万元，较上年同期33132.00万元减少27342.78万元，减幅82.53%[87] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计679.34万元[124] - 执行新租赁准则，2021年1月1日较2020年12月31日，其他流动资产增加865,891.22元，固定资产减少24,387,424.94元，使用权资产增加40,950,581.05元等，资产总计增加12,075,322.33元，负债合计增加12,075,322.33元[181] - 2021年度取得活期存款利息收入8794317.74元，2020年度为6944747.41元[198] - 本报告期公司日均存款限额为104731万元，2021年公司日均存款实际为85533.38万元[198] - 公司与中国华电集团财务有限公司存款业务，期初余额100176.22万元，本期合计存入2247747.17万元，本期合计取出2242208.34万元，期末余额105715.05万元，存款利率范围0.31%-1.03%[197][198] - 公司与中国华电集团财务有限公司贷款业务，贷款额度200000.00万元，贷款利率范围3.75%-4.75%[200] - 贷款业务期初余额121450.00万元，本期合计贷款63000.00万元，本期合计还款68800.00万元，期末余额115650.00万元[200] 利润分配情况 - 本次利润分配预案为不分配[5] 审计报告情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 业务经营数据 - 公司完成风火替代交易电量增收4377万元，完成内部优化电量增收757万元[34] - 公司优化煤电机组无效益电量减亏2.49亿元，新投产新能源项目增利1.22亿元[34] - 公司热费收入同比增长3.04%，趸售热价、工业蒸汽热价上调增收1226万元[34] - 公司同比增加辅助服务6445万元，回收陈欠款项1.32亿元，同比增加1.05亿元[34] - 截止2021年12月底，公司控股装机容量567.88万千瓦，火电装机520万千瓦占比91.57%，新能源装机47.88万千瓦[39] - 2021年公司年供热量2350万吉焦，承担7279万平方米供热面积[39] - 2021年辽宁省统调火电机组平均利用小时3840小时，同比减少84小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时3050小时，比全省低790小时[40] - 2021年10月15日起，辽宁省燃煤发电上网电价在“基准价+上下浮动不超过20%”范围内形成，基准价为每千瓦时0.3749元，最高0.4499元，最低0.30元，高耗能企业不受上浮20％限制[42] - 2021年全国原煤产量同比增长4.7%，全年进口煤炭3.2亿吨，同比增长6.6%[44] - 2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元左右，8 - 11月部分集团煤电板块亏损面达100%，全年累计亏损面达80%左右[44] - 2021年公司全年入厂标煤单价（含税）1047.38元/吨，同比增加369.83元/吨，增幅54.6%，影响燃料成本增加17.32亿元[44] - 2021年完成发电量182.24亿千瓦时，同比减少14.28%，其中火电同比减少17.41%、风电同比增加181.47%、光伏同比减少8.51%[46] - 供热量完成2350.09万吉焦，同比减少0.96%[46] - 完成营业收入65.74亿元，同比减少9.77%，利润总额-21.91亿元，同比减少22.28亿元；归属于上市公司股东的净利润-19.20亿元，同比减少20.02亿元[46] - 2021年公司总发电量182.24亿千瓦时，较上年212.60亿千瓦时下降14.28%；总上网电量1627131万千瓦时，较上年1915708.70万千瓦时下降15.06%；总售电量1627131.05万千瓦时，较上年1915708.70万千瓦时下降15.06%[79][82] - 2021年火电发电量1726818.00万千瓦时，同比下降17.41%；风电发电量93966.29万千瓦时，同比增长181.47%；光伏发电量1635.00万千瓦时，同比下降8.51%[80] - 公司全资及控股总装机容量567.88万千瓦，均为在运装机容量，其中火电520万千瓦，风电46.93万千瓦，光伏0.95万千瓦[81] - 2021年厂用电量136452万千瓦时，较上年157362万千瓦时下降13.29%；厂用电率7.64%，较上年7.45%上升0.19%；利用小时数3209小时，较上年3934小时下降18.43%[82] - 2021年市场化交易总电量1470345万千瓦时，较上年度1274297万千瓦时增长15.38%，占总上网电量比例从66.52%增至90.36%，增加23.84个百分点[85] - 公司售电公司2021年完成售电量18.27亿千瓦时，同比增长30.87%，占全部市场电量的12.43%[85] - 康平华电公司2021年净利润为20.93万元，发电量4545.00万千瓦时，售电量4509.00万千瓦时[91] - 辽宁康平风电公司2021年净利润为 - 3111.01万元，发电量1453.00万千瓦时，售电量1442.00万千瓦时[91] - 铁岭公司2021年净利润为 - 126367.20万元，较上期减少120959.68万元，增减比率为 - 2236.88%[92] - 阜新热电公司2021年净利润为 - 31435.96万元，较上期减少22167.81万元，增减比率为 - 239.18%[92] - 2022年公司发电量目标为222.30亿千瓦时[96] - 铁岭公司和阜新热电公司2021年净利润对公司净利润影响均达10%以上[91] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额643,797.09万元，占年度销售总额85.10%，其中关联方销售额为0[61] - 国网辽宁省电力有限公司销售额453,111.94万元，占年度销售总额59.90%[62] - 前五名供应商采购额564,041.93万元，占年度采购总额66.95%，其中关联方采购额365,617.87万元，占年度采购总额43.40%[63] 公司制度建设与治理 - 公司完成92项规章制度修编，规范法治工作制度[35] - 2021年公司修订《担保管理办法》《公司章程》等多项制度，制定《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》等多项制度[103] - 公司推动国企改革三年行动，确保重点改革任务上半年基本完成，各项改革任务在党的二十大之前全面完成[98] - 公司严格按照相关法律、法规要求完善法人治理结构，治理结构与中国证监会要求无差异[102] - 公司确保股东合法权益，实际控制人依法行使权利，与公司保持独立[104] - 公司统筹推进内控合规风险一体化管理，建立健全合规风险工作体系[105] - 《公司章程》中现金分红相关内容条款已修订，经第四届董事会第三十四次会议及2011年年度股东大会审议通过，并于2012年6月30日公告[144] - 公司于2